当前位置:首页 - 行情中心 - 黄山胶囊(002817) - 财务分析 - 现金流量表

黄山胶囊

(002817)

  

流通市值:21.67亿  总市值:22.34亿
流通股本:2.90亿   总股本:2.99亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金92,775,135.04445,766,724.5312,100,878.34198,246,166.17
收到的税费返还1,396,325.754,109,345.794,109,345.794,109,345.79
收到其他与经营活动有关的现金2,026,433.1610,175,714.965,419,741.454,454,160.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计96,197,893.95460,051,785.25321,629,965.58206,809,672.1
购买商品、接受劳务支付的现金53,001,705.47234,568,617.9176,902,818.87121,207,404.36
支付给职工以及为职工支付的现金20,154,666.7376,959,495.0961,822,102.9247,145,362.61
支付的各项税费6,062,596.6338,009,998.6325,962,482.3221,068,448.03
支付其他与经营活动有关的现金9,478,643.1647,002,553.1538,278,010.5628,787,769.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计88,697,611.99396,540,664.77302,965,414.67218,208,984.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,500,281.9663,511,120.4818,664,550.91-11,399,312.29
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-1,139,518.6--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,0001,108,0761,108,0761,108,076
收到的其他与投资活动有关的现金-40,000,00020,000,00010,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,00042,247,594.621,108,07611,108,076
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金374,885.9813,571,243.0713,162,959.879,884,089.42
支付其他与投资活动有关的现金35,000,000163,774,939.19111,518,688.8860,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计35,374,885.98177,346,182.26124,681,648.7569,884,089.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-35,369,885.98-135,098,587.66-103,573,572.75-58,776,013.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-350,505350,370-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-350,505--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-350,505350,370-
偿还债务支付的现金-11,500,00011,500,000800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,075,637.4725,684,907.6325,684,907.6325,576,825.92
支付其他与筹资活动有关的现金-631,894.2305,704.83310,913.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计8,075,637.4737,816,801.8337,490,612.4626,687,739.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,075,637.47-37,466,296.83-37,140,242.46-26,687,739.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,184.58302,681.385,483.61154,379.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-35,944,056.91-108,751,082.63-122,043,780.69-96,708,685.56
加:期初现金及现金等价物余额94,224,975.43202,976,058.06202,976,058.06202,976,058.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额58,280,918.5294,224,975.4380,932,277.37106,267,372.5
补充资料:
净利润-49,568,242.69-29,890,707.03
资产减值准备-2,202,505.53-1,192,609.79
固定资产和投资性房地产折旧-44,185,087.94-21,846,778.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,185,087.94-21,846,778.16
无形资产摊销-856,406.88-428,203.44
长期待摊费用摊销-531,757.13-258,518.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--117,709.75--459,094.46
财务费用--9,837,542.29-212,218.87
投资损失--37,018.6--
递延所得税-2,355,308.68-2,191,564.96
其中:递延所得税资产减少-2,842,543.35-2,446,289.35
递延所得税负债增加--487,234.67--254,724.39
存货的减少-21,820,065.24-9,402,514.02
经营性应收项目的减少--21,613,919.37--43,959,881.22
经营性应付项目的增加--27,369,318.18--32,637,762.01
现金的期末余额-94,224,975.43-106,267,372.5
减:现金的期初余额-202,976,058.06-202,976,058.06
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-192024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑