流通市值:21.67亿 | 总市值:22.34亿 | ||
流通股本:2.90亿 | 总股本:2.99亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,775,135.04 | 445,766,724.5 | 312,100,878.34 | 198,246,166.17 |
收到的税费返还 | 1,396,325.75 | 4,109,345.79 | 4,109,345.79 | 4,109,345.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,026,433.16 | 10,175,714.96 | 5,419,741.45 | 4,454,160.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 96,197,893.95 | 460,051,785.25 | 321,629,965.58 | 206,809,672.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,001,705.47 | 234,568,617.9 | 176,902,818.87 | 121,207,404.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,154,666.73 | 76,959,495.09 | 61,822,102.92 | 47,145,362.61 |
支付的各项税费 | 6,062,596.63 | 38,009,998.63 | 25,962,482.32 | 21,068,448.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,478,643.16 | 47,002,553.15 | 38,278,010.56 | 28,787,769.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 88,697,611.99 | 396,540,664.77 | 302,965,414.67 | 218,208,984.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,500,281.96 | 63,511,120.48 | 18,664,550.91 | -11,399,312.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 1,139,518.6 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000 | 1,108,076 | 1,108,076 | 1,108,076 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 40,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,000 | 42,247,594.6 | 21,108,076 | 11,108,076 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374,885.98 | 13,571,243.07 | 13,162,959.87 | 9,884,089.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000 | 163,774,939.19 | 111,518,688.88 | 60,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 35,374,885.98 | 177,346,182.26 | 124,681,648.75 | 69,884,089.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,369,885.98 | -135,098,587.66 | -103,573,572.75 | -58,776,013.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 350,505 | 350,370 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 350,505 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 350,505 | 350,370 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 11,500,000 | 11,500,000 | 800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,075,637.47 | 25,684,907.63 | 25,684,907.63 | 25,576,825.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 631,894.2 | 305,704.83 | 310,913.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,075,637.47 | 37,816,801.83 | 37,490,612.46 | 26,687,739.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,075,637.47 | -37,466,296.83 | -37,140,242.46 | -26,687,739.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,184.58 | 302,681.38 | 5,483.61 | 154,379.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,944,056.91 | -108,751,082.63 | -122,043,780.69 | -96,708,685.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,224,975.43 | 202,976,058.06 | 202,976,058.06 | 202,976,058.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,280,918.52 | 94,224,975.43 | 80,932,277.37 | 106,267,372.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,568,242.69 | - | 29,890,707.03 |
资产减值准备 | - | 2,202,505.53 | - | 1,192,609.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,185,087.94 | - | 21,846,778.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,185,087.94 | - | 21,846,778.16 |
无形资产摊销 | - | 856,406.88 | - | 428,203.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 531,757.13 | - | 258,518.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -117,709.75 | - | -459,094.46 |
财务费用 | - | -9,837,542.29 | - | 212,218.87 |
投资损失 | - | -37,018.6 | - | - |
递延所得税 | - | 2,355,308.68 | - | 2,191,564.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,842,543.35 | - | 2,446,289.35 |
递延所得税负债增加 | - | -487,234.67 | - | -254,724.39 |
存货的减少 | - | 21,820,065.24 | - | 9,402,514.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,613,919.37 | - | -43,959,881.22 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,369,318.18 | - | -32,637,762.01 |
现金的期末余额 | - | 94,224,975.43 | - | 106,267,372.5 |
减:现金的期初余额 | - | 202,976,058.06 | - | 202,976,058.06 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-19 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |