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ST中装

(002822)

  

流通市值:20.02亿  总市值:26.15亿
流通股本:5.62亿   总股本:7.35亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金271,886,392.732,368,874,419.952,013,486,823.811,469,797,986.92
收到的税费返还242,975.835,711,788.6829,501.68398,351.02
收到其他与经营活动有关的现金30,026,651.63222,646,321.24200,168,743.74166,857,270.39
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计302,156,020.192,597,232,529.792,214,485,069.231,637,053,608.33
购买商品、接受劳务支付的现金201,692,447.742,128,622,412.461,856,649,508.881,398,861,194.52
支付给职工以及为职工支付的现金82,228,246.71400,556,526.04257,158,376.28185,137,088.69
支付的各项税费10,118,262.85104,255,650.4568,772,562.4451,235,138.49
支付其他与经营活动有关的现金51,571,714.26171,543,446.58271,784,700.95235,115,125.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计345,610,671.562,804,978,035.532,454,365,148.551,870,348,547.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-43,454,651.37-207,745,505.74-239,880,079.32-233,294,939.16
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金--365.06-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,365,179.516,848,270.1411,059,782.31,211,815
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--42,932.0642,932.06
收到的其他与投资活动有关的现金294,803.8310,784,897.7310,274,442.0810,112,421.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,659,983.3327,633,167.8721,377,521.511,367,168.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金871,550.0914,778,918.7810,754,872.4510,792,057.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金--2,808,6402,808,640
支付其他与投资活动有关的现金6,00010,890,050.9110,005,70010,005,700
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计877,550.0925,668,969.6923,569,212.4523,606,397.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,782,433.241,964,198.18-2,191,690.95-12,239,228.58
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-6,110,0006,110,0006,110,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-6,110,0006,110,0006,110,000
偿还债务支付的现金100.0962,076,358.4461,576,245.7761,688,961.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-69,484,240.1568,785,933.3852,640,389.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-41,857,776.46--
支付其他与筹资活动有关的现金135,327.89,567,206.351,645,938.26700,379.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计135,427.89141,127,804.94132,008,117.41115,029,730.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-135,427.89-135,017,804.94-125,898,117.41-108,919,730.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-278.1-20,888.86-928.571,045.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-41,807,924.12-340,820,001.36-367,970,816.25-354,452,853.06
加:期初现金及现金等价物余额165,002,483.22505,822,484.58506,879,407.51505,822,484.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额123,194,559.1165,002,483.22138,908,591.26151,369,631.52
补充资料:
净利润--1,863,053,670.73--442,615,359.24
资产减值准备-412,745,888.09-175,030,882
固定资产和投资性房地产折旧-46,668,640.81-18,936,906.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,668,640.81-18,936,906.69
无形资产摊销-28,842,826.07-15,141,697.26
长期待摊费用摊销-3,530,872.62-1,748,329.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,114,977.88-343,262.48
固定资产报废损失-1,589,292.6-116,060.68
公允价值变动损失-56,506.4-234,455.2
财务费用-178,174,597.79-79,455,651.43
投资损失--4,778.27--2,552,206.2
递延所得税-6,160,751.08-2,526,239.4
其中:递延所得税资产减少-9,226,427.73-3,503,875.05
递延所得税负债增加--3,065,676.65--977,635.65
存货的减少--48,920,183.16--63,095,182.53
经营性应收项目的减少-529,379,266.01-364,772,867.6
经营性应付项目的增加-194,943,662.4--386,029,987.59
现金的期末余额-165,002,483.22-151,369,631.52
减:现金的期初余额-505,822,484.58-505,822,484.58
公告日期2025-04-302025-04-252024-10-302024-08-30
审计意见(境内)保留意见
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