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ST中装

(002822)

  

流通市值:16.18亿  总市值:17.63亿
流通股本:6.55亿   总股本:7.14亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,370,463,682.532,149,215,698.621,108,841,268.125,192,869,375.08
收到的税费返还13,659,956.95302,148.47178,993.4617,540,955.23
收到其他与经营活动有关的现金782,153,901.13376,304,568.6754,597,069.22311,333,655.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,166,277,540.612,525,822,415.761,163,617,330.85,521,743,986.02
购买商品、接受劳务支付的现金3,104,795,545.081,936,247,119.021,175,339,295.044,671,799,267.18
支付给职工以及为职工支付的现金317,781,708.99215,527,249.37120,016,933.92446,659,318.2
支付的各项税费107,151,004.3266,498,029.3830,474,249.86144,746,060.19
支付其他与经营活动有关的现金801,921,293.29526,082,207.97132,038,048.06469,170,686.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,331,649,551.682,744,354,605.741,457,868,526.885,732,375,331.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-165,372,011.07-218,532,189.98-294,251,196.08-210,631,345.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,0000-1,490,000
取得投资收益收到的现金2,940,023.351,241,340.761,515,959.4625,407,923.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,594,435.9325,781,825.6329,943.0223,791,881.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,609.980--
收到的其他与投资活动有关的现金350,806,387.95307,905,531.78206,369,726.671,299,768,858.92
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计385,366,457.21334,928,698.14208,215,629.151,350,458,663.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金192,280,692.05113,525,843.643,055,062.68201,142,962.16
投资支付的现金-0--
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金16,800,00016,800,00016,500,00064,559,363.8
支付其他与投资活动有关的现金222,000,146.4197,000,146.4118,000,0001,261,668,534
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计431,080,838.45327,325,990177,555,062.681,527,370,859.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-45,714,381.247,602,708.1430,660,566.47-176,912,196.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,100,0003,100,000100,0002,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,100,0003,100,000-2,600,000
取得借款收到的现金1,647,238,662.06803,662,424.68705,458,140.982,368,365,628.09
收到其他与筹资活动有关的现金19,484.53---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,650,358,146.59806,762,424.68705,558,140.982,370,965,628.09
偿还债务支付的现金1,980,881,339.42926,412,042.16648,233,246.482,291,950,249.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,336,475.7830,548,845.3412,529,204.5959,489,041.69
支付其他与筹资活动有关的现金4,591,004.133,139,024.742,156,793.8181,917,804.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,031,808,819.33960,099,912.24662,919,244.882,433,357,095.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-381,450,672.74-153,337,487.5642,638,896.1-62,391,467.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,844.5810,809.74-3,511.3530,066.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-592,544,909.63-364,256,159.66-220,955,244.86-449,904,942.36
加:期初现金及现金等价物余额994,772,436.07994,772,436.07994,772,436.071,444,677,378.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额402,227,526.44630,516,276.41773,817,191.21994,772,436.07
补充资料:
净利润--51,520,529.31-21,180,741.09
资产减值准备-25,534,571.82-35,338,165.8
固定资产和投资性房地产折旧-12,511,661.16-31,772,054.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,511,661.16-31,772,054.19
无形资产摊销-8,738,361.62-31,270,364.89
长期待摊费用摊销-1,192,073.79-2,723,663.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,948,658.99--2,439,047.29
固定资产报废损失-1,049,456.15-194,528.7
公允价值变动损失-783,523.2--2,068,384.67
财务费用-51,696,619.15-123,344,267.54
投资损失--1,700,197.52--4,710,772.39
递延所得税-1,365,732.34-368,727.56
其中:递延所得税资产减少-1,365,732.34-1,613,827.15
递延所得税负债增加-0--1,245,099.59
存货的减少--239,313,616.15--126,802,318.56
经营性应收项目的减少-78,621,432.05--606,626,424.91
经营性应付项目的增加--106,055,197.3-221,494,575.79
其他--2,590,193.12-9,423,941.11
现金的期末余额-630,516,276.41-994,772,436.07
减:现金的期初余额-994,772,436.07-1,444,677,378.43
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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