流通市值:16.18亿 | 总市值:17.63亿 | ||
流通股本:6.55亿 | 总股本:7.14亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,370,463,682.53 | 2,149,215,698.62 | 1,108,841,268.12 | 5,192,869,375.08 |
收到的税费返还 | 13,659,956.95 | 302,148.47 | 178,993.46 | 17,540,955.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 782,153,901.13 | 376,304,568.67 | 54,597,069.22 | 311,333,655.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,166,277,540.61 | 2,525,822,415.76 | 1,163,617,330.8 | 5,521,743,986.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,104,795,545.08 | 1,936,247,119.02 | 1,175,339,295.04 | 4,671,799,267.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,781,708.99 | 215,527,249.37 | 120,016,933.92 | 446,659,318.2 |
支付的各项税费 | 107,151,004.32 | 66,498,029.38 | 30,474,249.86 | 144,746,060.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 801,921,293.29 | 526,082,207.97 | 132,038,048.06 | 469,170,686.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,331,649,551.68 | 2,744,354,605.74 | 1,457,868,526.88 | 5,732,375,331.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165,372,011.07 | -218,532,189.98 | -294,251,196.08 | -210,631,345.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,000,000 | 0 | - | 1,490,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,940,023.35 | 1,241,340.76 | 1,515,959.46 | 25,407,923.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,594,435.93 | 25,781,825.6 | 329,943.02 | 23,791,881.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,609.98 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 350,806,387.95 | 307,905,531.78 | 206,369,726.67 | 1,299,768,858.92 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 385,366,457.21 | 334,928,698.14 | 208,215,629.15 | 1,350,458,663.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,280,692.05 | 113,525,843.6 | 43,055,062.68 | 201,142,962.16 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 16,800,000 | 16,800,000 | 16,500,000 | 64,559,363.8 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 222,000,146.4 | 197,000,146.4 | 118,000,000 | 1,261,668,534 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 431,080,838.45 | 327,325,990 | 177,555,062.68 | 1,527,370,859.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,714,381.24 | 7,602,708.14 | 30,660,566.47 | -176,912,196.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,100,000 | 3,100,000 | 100,000 | 2,600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,100,000 | 3,100,000 | - | 2,600,000 |
取得借款收到的现金 | 1,647,238,662.06 | 803,662,424.68 | 705,458,140.98 | 2,368,365,628.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,484.53 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,650,358,146.59 | 806,762,424.68 | 705,558,140.98 | 2,370,965,628.09 |
偿还债务支付的现金 | 1,980,881,339.42 | 926,412,042.16 | 648,233,246.48 | 2,291,950,249.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,336,475.78 | 30,548,845.34 | 12,529,204.59 | 59,489,041.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,591,004.13 | 3,139,024.74 | 2,156,793.81 | 81,917,804.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,031,808,819.33 | 960,099,912.24 | 662,919,244.88 | 2,433,357,095.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -381,450,672.74 | -153,337,487.56 | 42,638,896.1 | -62,391,467.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,844.58 | 10,809.74 | -3,511.35 | 30,066.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -592,544,909.63 | -364,256,159.66 | -220,955,244.86 | -449,904,942.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 994,772,436.07 | 994,772,436.07 | 994,772,436.07 | 1,444,677,378.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 402,227,526.44 | 630,516,276.41 | 773,817,191.21 | 994,772,436.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -51,520,529.31 | - | 21,180,741.09 |
资产减值准备 | - | 25,534,571.82 | - | 35,338,165.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,511,661.16 | - | 31,772,054.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,511,661.16 | - | 31,772,054.19 |
无形资产摊销 | - | 8,738,361.62 | - | 31,270,364.89 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,192,073.79 | - | 2,723,663.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,948,658.99 | - | -2,439,047.29 |
固定资产报废损失 | - | 1,049,456.15 | - | 194,528.7 |
公允价值变动损失 | - | 783,523.2 | - | -2,068,384.67 |
财务费用 | - | 51,696,619.15 | - | 123,344,267.54 |
投资损失 | - | -1,700,197.52 | - | -4,710,772.39 |
递延所得税 | - | 1,365,732.34 | - | 368,727.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,365,732.34 | - | 1,613,827.15 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | -1,245,099.59 |
存货的减少 | - | -239,313,616.15 | - | -126,802,318.56 |
经营性应收项目的减少 | - | 78,621,432.05 | - | -606,626,424.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -106,055,197.3 | - | 221,494,575.79 |
其他 | - | -2,590,193.12 | - | 9,423,941.11 |
现金的期末余额 | - | 630,516,276.41 | - | 994,772,436.07 |
减:现金的期初余额 | - | 994,772,436.07 | - | 1,444,677,378.43 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |