流通市值:20.02亿 | 总市值:26.15亿 | ||
流通股本:5.62亿 | 总股本:7.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,886,392.73 | 2,368,874,419.95 | 2,013,486,823.81 | 1,469,797,986.92 |
收到的税费返还 | 242,975.83 | 5,711,788.6 | 829,501.68 | 398,351.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,026,651.63 | 222,646,321.24 | 200,168,743.74 | 166,857,270.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 302,156,020.19 | 2,597,232,529.79 | 2,214,485,069.23 | 1,637,053,608.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,692,447.74 | 2,128,622,412.46 | 1,856,649,508.88 | 1,398,861,194.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,228,246.71 | 400,556,526.04 | 257,158,376.28 | 185,137,088.69 |
支付的各项税费 | 10,118,262.85 | 104,255,650.45 | 68,772,562.44 | 51,235,138.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,571,714.26 | 171,543,446.58 | 271,784,700.95 | 235,115,125.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 345,610,671.56 | 2,804,978,035.53 | 2,454,365,148.55 | 1,870,348,547.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,454,651.37 | -207,745,505.74 | -239,880,079.32 | -233,294,939.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | 365.06 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,365,179.5 | 16,848,270.14 | 11,059,782.3 | 1,211,815 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 42,932.06 | 42,932.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 294,803.83 | 10,784,897.73 | 10,274,442.08 | 10,112,421.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,659,983.33 | 27,633,167.87 | 21,377,521.5 | 11,367,168.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 871,550.09 | 14,778,918.78 | 10,754,872.45 | 10,792,057.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 2,808,640 | 2,808,640 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000 | 10,890,050.91 | 10,005,700 | 10,005,700 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 877,550.09 | 25,668,969.69 | 23,569,212.45 | 23,606,397.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,782,433.24 | 1,964,198.18 | -2,191,690.95 | -12,239,228.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 6,110,000 | 6,110,000 | 6,110,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 6,110,000 | 6,110,000 | 6,110,000 |
偿还债务支付的现金 | 100.09 | 62,076,358.44 | 61,576,245.77 | 61,688,961.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 69,484,240.15 | 68,785,933.38 | 52,640,389.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 41,857,776.46 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,327.8 | 9,567,206.35 | 1,645,938.26 | 700,379.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 135,427.89 | 141,127,804.94 | 132,008,117.41 | 115,029,730.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -135,427.89 | -135,017,804.94 | -125,898,117.41 | -108,919,730.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278.1 | -20,888.86 | -928.57 | 1,045.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,807,924.12 | -340,820,001.36 | -367,970,816.25 | -354,452,853.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,002,483.22 | 505,822,484.58 | 506,879,407.51 | 505,822,484.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 123,194,559.1 | 165,002,483.22 | 138,908,591.26 | 151,369,631.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,863,053,670.73 | - | -442,615,359.24 |
资产减值准备 | - | 412,745,888.09 | - | 175,030,882 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,668,640.81 | - | 18,936,906.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,668,640.81 | - | 18,936,906.69 |
无形资产摊销 | - | 28,842,826.07 | - | 15,141,697.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,530,872.62 | - | 1,748,329.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,114,977.88 | - | 343,262.48 |
固定资产报废损失 | - | 1,589,292.6 | - | 116,060.68 |
公允价值变动损失 | - | 56,506.4 | - | 234,455.2 |
财务费用 | - | 178,174,597.79 | - | 79,455,651.43 |
投资损失 | - | -4,778.27 | - | -2,552,206.2 |
递延所得税 | - | 6,160,751.08 | - | 2,526,239.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,226,427.73 | - | 3,503,875.05 |
递延所得税负债增加 | - | -3,065,676.65 | - | -977,635.65 |
存货的减少 | - | -48,920,183.16 | - | -63,095,182.53 |
经营性应收项目的减少 | - | 529,379,266.01 | - | 364,772,867.6 |
经营性应付项目的增加 | - | 194,943,662.4 | - | -386,029,987.59 |
现金的期末余额 | - | 165,002,483.22 | - | 151,369,631.52 |
减:现金的期初余额 | - | 505,822,484.58 | - | 505,822,484.58 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 保留意见 |