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星网宇达

(002829)

20.88

-0.01  (-0.05%)

今开:20.71最高:21.01成交:1.18万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:20.89 最低:20.38 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,169,017.4279,505,740.34228,167,431.05116,925,180.15
收到的税费返还10,828,544.132,189,585.7614,529,516.739,643,121.45
收到其他与经营活动有关的现金18,804,630.6224,238,975.3639,844,050.211,996,376.14
经营活动现金流入小计175,802,192.17105,934,301.46282,540,997.98138,564,677.74
购买商品、接受劳务支付的现金116,685,858.276,429,136.26167,408,886.6188,191,609.58
支付给职工以及为职工支付的现金53,216,497.6926,067,202.4560,985,488.6138,957,932.95
支付的各项税费26,977,417.1315,519,937.0753,067,025.6723,425,543.15
支付其他与经营活动有关的现金38,618,504.1231,953,42556,448,892.6118,043,221.17
经营活动现金流出小计235,498,277.14149,969,700.78337,910,293.49268,618,306.85
经营活动产生的现金流量净额-59,696,084.97-44,035,399.32-55,369,295.51-130,053,629.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--3,604,911.51----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----134,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金628,538,062.13924,680,907.621,144,114,181.977,234,451.02
投资活动现金流入小计628,538,062.13928,285,819.131,144,248,181.977,234,451.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,980,579.279,076,335.0726,938,597.6120,910,358.23
投资支付的现金126,00017,920,100275,200--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额175,030,233.2156,126,000132,224,782.3585,000,000
支付其他与投资活动有关的现金447,610,000926,000,0001,342,000,000156,000,000
投资活动现金流出小计634,746,812.471,109,122,435.071,501,438,579.96261,910,358.23
投资活动产生的现金流量净额-6,208,750.34-180,836,615.94-357,190,397.99-254,675,907.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,479,738.2849,174,500124,000,00020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--0----
发行债券收到的现金--0----
筹资活动现金流入小计57,636,178.2849,174,500302,398,800173,784,000
偿还债务支付的现金25,992,00022,000,00018,750,00018,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,097,100.781,679,303.9316,106,773.2215,535,120.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--032,194,5605,170,180
筹资活动现金流出小计31,089,100.7823,679,303.9367,051,333.2239,455,300.53
筹资活动产生的现金流量净额26,547,077.525,495,196.07235,347,466.78134,328,699.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,383.17-10,239.86-11,431.59-7,158.7
现金及现金等价物净增加额-39,353,374.64-199,387,059.05-177,223,658.31-250,407,995.55
期初现金及现金等价物余额217,886,603.14217,886,603.14395,110,261.45395,110,261.45
期末现金及现金等价物余额178,533,228.518,499,544.09217,886,603.14144,702,265.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润21,649,758.47--84,281,513.67--
加:资产减值准备5,840,476.38--11,313,188.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,629,722.42--10,516,595.42--
无形资产摊销907,582.7--1,511,750.29--
长期待摊费用摊销1,790,743.9--679,957.94--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66,089.38--46,349.4--
固定资产报废损失0--49,066.83--
公允价值变动损失0------
财务费用3,892,615.66--1,192,889.21--
投资损失-797,627.41---4,786,296.49--
递延所得税资产减少-3,797,047.67---4,191,342.62--
递延所得税负债增加565,996.21--492,957.39--
存货的减少-6,965,323.72---14,792,929.46--
经营性应收项目的减少-24,432,323.1---149,021,971.16--
经营性应付项目的增加-76,930,317.37---20,105,748.71--
未确认的投资损失--------
其他10,883,569.18--27,444,724.2--
经营活动产生的现金流量净额-59,696,084.97---55,369,295.51--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额178,533,228.5--217,886,603.14--
减:现金的期初余额217,886,603.14--395,110,261.45--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-39,353,374.64---177,223,658.31--
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