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星网宇达

(002829)

17.62

-0.28  (-1.56%)

今开:17.88最高:17.97成交:0.46万手 市盈:0.00 上证指数:2549.56   -1.05%2018-12-19
昨收:17.90 最低:17.55 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7418.69  -1.48%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,980,830.78146,169,017.4279,505,740.34228,167,431.05
收到的税费返还20,975,021.7910,828,544.132,189,585.7614,529,516.73
收到其他与经营活动有关的现金23,009,874.7518,804,630.6224,238,975.3639,844,050.2
经营活动现金流入小计283,965,727.32175,802,192.17105,934,301.46282,540,997.98
购买商品、接受劳务支付的现金185,482,303.81116,685,858.276,429,136.26167,408,886.6
支付给职工以及为职工支付的现金77,943,753.1553,216,497.6926,067,202.4560,985,488.61
支付的各项税费37,939,487.4626,977,417.1315,519,937.0753,067,025.67
支付其他与经营活动有关的现金53,202,150.8938,618,504.1231,953,42556,448,892.61
经营活动现金流出小计354,567,695.31235,498,277.14149,969,700.78337,910,293.49
经营活动产生的现金流量净额-70,601,967.99-59,696,084.97-44,035,399.32-55,369,295.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----3,604,911.51--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------134,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金654,461,813.63628,538,062.13924,680,907.621,144,114,181.97
投资活动现金流入小计654,461,813.63628,538,062.13928,285,819.131,144,248,181.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,673,783.4611,980,579.279,076,335.0726,938,597.61
投资支付的现金126,000126,00017,920,100275,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额210,430,233.2175,030,233.2156,126,000132,224,782.35
支付其他与投资活动有关的现金464,710,000447,610,000926,000,0001,342,000,000
投资活动现金流出小计702,940,016.66634,746,812.471,109,122,435.071,501,438,579.96
投资活动产生的现金流量净额-48,478,203.03-6,208,750.34-180,836,615.94-357,190,397.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金102,483,583.2854,479,738.2849,174,500124,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----0--
发行债券收到的现金----0--
筹资活动现金流入小计107,163,663.2857,636,178.2849,174,500302,398,800
偿还债务支付的现金47,492,00025,992,00022,000,00018,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,163,933.915,097,100.781,679,303.9316,106,773.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,000--032,194,560
筹资活动现金流出小计56,705,933.9131,089,100.7823,679,303.9367,051,333.22
筹资活动产生的现金流量净额50,457,729.3726,547,077.525,495,196.07235,347,466.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,047.564,383.17-10,239.86-11,431.59
现金及现金等价物净增加额-68,606,394.09-39,353,374.64-199,387,059.05-177,223,658.31
期初现金及现金等价物余额217,886,603.14217,886,603.14217,886,603.14395,110,261.45
期末现金及现金等价物余额149,280,209.05178,533,228.518,499,544.09217,886,603.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--21,649,758.47--84,281,513.67
加:资产减值准备--5,840,476.38--11,313,188.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,629,722.42--10,516,595.42
无形资产摊销--907,582.7--1,511,750.29
长期待摊费用摊销--1,790,743.9--679,957.94
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66,089.38--46,349.4
固定资产报废损失--0--49,066.83
公允价值变动损失--0----
财务费用--3,892,615.66--1,192,889.21
投资损失---797,627.41---4,786,296.49
递延所得税资产减少---3,797,047.67---4,191,342.62
递延所得税负债增加--565,996.21--492,957.39
存货的减少---6,965,323.72---14,792,929.46
经营性应收项目的减少---24,432,323.1---149,021,971.16
经营性应付项目的增加---76,930,317.37---20,105,748.71
未确认的投资损失--------
其他--10,883,569.18--27,444,724.2
经营活动产生的现金流量净额---59,696,084.97---55,369,295.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--178,533,228.5--217,886,603.14
减:现金的期初余额--217,886,603.14--395,110,261.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---39,353,374.64---177,223,658.31
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