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新宏泽

(002836)

  

流通市值:21.04亿  总市值:21.04亿
流通股本:2.30亿   总股本:2.30亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金124,258,385.39434,394,606.57304,867,813.49189,468,942.83
收到其他与经营活动有关的现金602,498.877,537,282.8411,615,727.231,936,259.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计124,860,884.26441,931,889.41316,483,540.72191,405,202.07
购买商品、接受劳务支付的现金42,912,698.49272,462,141.2178,127,503.9169,089,388.44
支付给职工以及为职工支付的现金22,662,608.3941,523,715.1228,739,603.4618,312,326.96
支付的各项税费9,411,798.6933,281,565.9721,983,172.8312,947,624.46
支付其他与经营活动有关的现金9,174,136.223,700,894.6219,691,829.1110,569,550.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计84,161,241.77370,968,316.91248,542,109.31110,918,890.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额40,699,642.4970,963,572.567,941,431.4180,486,311.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-5,100,000600,000600,000
取得投资收益收到的现金26,607.45,432,730.285,076,555.314,863,135.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,012,11899,800-
收到的其他与投资活动有关的现金17,460,966.92465,028,708.33375,028,708.33295,028,708.33
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计17,487,574.32476,573,556.61380,805,063.64300,491,843.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,362,086.5842,798,890.9329,665,993.9925,575,423.74
支付其他与投资活动有关的现金57,460,966.92415,000,000425,000,000280,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计91,823,053.5457,798,890.93454,665,993.99305,575,423.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-74,335,479.1818,774,665.68-73,860,930.35-5,083,580.35
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金--38,934,980.97-
筹资活动现金流入平衡项目--0-
筹资活动现金流入小计--38,934,980.97-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-22,309,387.222,309,387.222,309,387.2
支付其他与筹资活动有关的现金95,156.2543,119,692.7382,877,251.4862,259,185.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计95,156.2565,429,079.93105,186,638.6884,568,573.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-95,156.25-65,429,079.93-66,251,657.71-84,568,573.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-33,730,992.9424,309,158.26-72,171,156.65-9,165,841.75
加:期初现金及现金等价物余额134,911,677.55110,602,519.29110,602,519.29110,602,519.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额101,180,684.61134,911,677.5538,431,362.64101,436,677.54
补充资料:
净利润-62,497,180.07-28,240,240.19
资产减值准备-5,860,559.51-1,094,746.73
固定资产和投资性房地产折旧-12,849,891.32-6,143,022.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,849,891.32-6,143,022.56
无形资产摊销-475,423.39-190,205.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--92,014.18--
固定资产报废损失-20,760.15--
公允价值变动损失--899,863.01--374,312.94
财务费用-42,558.61-23,913.13
投资损失--2,508,563.75--2,069,025.46
递延所得税--2,866,328.35--1,003,818.78
其中:递延所得税资产减少--2,182,031.5--327,311.29
递延所得税负债增加--684,296.85--676,507.49
存货的减少--50,682,909.55--21,386,208.83
经营性应收项目的减少--12,951,744.64--1,933,425.47
经营性应付项目的增加-58,798,100.53-71,404,463.59
现金的期末余额-134,911,677.55-101,436,677.54
减:现金的期初余额-110,602,519.29-110,602,519.29
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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