流通市值:25.46亿 | 总市值:29.85亿 | ||
流通股本:1.88亿 | 总股本:2.21亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,528,741.75 | 1,046,701,057.43 | 1,091,703,407.19 | 708,151,844.02 |
收到的税费返还 | 2,652,025.05 | 30,719,964.92 | 19,176,272.06 | 13,413,278.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,435,102.37 | 35,351,314.98 | 21,868,063.59 | 19,084,631.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 299,615,869.17 | 1,112,772,337.33 | 1,132,747,742.84 | 740,649,754.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,342,444.08 | 493,384,790.17 | 582,521,949.36 | 348,475,130.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,110,166.2 | 167,388,406.44 | 121,382,694.77 | 71,814,293.71 |
支付的各项税费 | 23,473,921.38 | 71,574,406.85 | 51,615,857.14 | 32,203,811.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,664,501.53 | 177,243,639.78 | 168,997,215.03 | 106,319,729.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 358,591,033.19 | 909,591,243.24 | 924,517,716.3 | 558,812,964.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,975,164.02 | 203,181,094.09 | 208,230,026.54 | 181,836,790.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 287,218.41 | 731,191.98 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 783.66 | 330,212.14 | 271,357.4 | 260,000.97 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 129,135,235.07 | 50,000,000 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 783.66 | 129,752,665.62 | 51,002,549.38 | 260,000.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,807,472.63 | 17,601,979.17 | 20,482,890.9 | 10,267,757.03 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000 | 120,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 86,807,472.63 | 262,601,979.17 | 245,482,890.9 | 235,267,757.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,806,688.97 | -132,849,313.55 | -194,480,341.52 | -235,007,756.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 47,470,124.56 | 56,725,392 | 47,225,392 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,842,750 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 58,312,874.56 | 56,725,392 | 47,225,392 |
偿还债务支付的现金 | 27,557,539.93 | 49,400,000 | 53,520,637.05 | 35,459,862.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,569,369.67 | 40,998,204.39 | 39,696,379.47 | 38,049,722.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,347,018.36 | 29,400,000 | 29,400,000 | 29,400,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,903,544.63 | - | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,126,909.6 | 105,301,749.02 | 93,217,016.52 | 73,509,585.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,873,090.4 | -46,988,874.46 | -36,491,624.52 | -26,284,193.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 7,124.32 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,908,762.59 | 23,350,030.4 | -22,741,939.5 | -79,455,158.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 604,707,513.99 | 581,357,483.59 | 581,357,483.59 | 581,357,483.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 466,798,751.4 | 604,707,513.99 | 558,615,544.09 | 501,902,324.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 43,863,002.73 | - | 36,185,232.03 |
资产减值准备 | - | 37,793,660.28 | - | 6,754,284.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,909,014.49 | - | 12,084,831.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,909,014.49 | - | 12,084,831.8 |
无形资产摊销 | - | 2,513,617.74 | - | 1,217,421.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 600,302.93 | - | 2,488,314.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -170,701.41 | - | -147,436.91 |
固定资产报废损失 | - | 72,100.88 | - | 46,385.74 |
公允价值变动损失 | - | -2,610,009.26 | - | - |
财务费用 | - | 5,722,155.9 | - | 2,510,600.72 |
投资损失 | - | 5,005,089.1 | - | -1,781,544.17 |
递延所得税 | - | -4,195,048.85 | - | -519,741.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,195,048.85 | - | -519,741.54 |
存货的减少 | - | -28,242,345 | - | 24,019,141.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -75,727,039.43 | - | -46,788,553.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 194,261,463.92 | - | 145,767,854.11 |
其他 | - | 1,385,830.07 | - | - |
现金的期末余额 | - | 604,707,513.99 | - | 501,902,324.67 |
减:现金的期初余额 | - | 581,357,483.59 | - | 581,357,483.59 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |