流通市值:10.44亿 | 总市值:14.72亿 | ||
流通股本:1.32亿 | 总股本:1.87亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,567,315.98 | 595,307,098.82 | 308,645,364.51 | 1,467,472,752.92 |
收到的税费返还 | 639,178.02 | 324,022.5 | 2,635 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,396,937.2 | 39,742,330.06 | 35,668,018.28 | 85,866,917.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,163,603,431.2 | 635,373,451.38 | 344,316,017.79 | 1,553,339,670.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,110,716.35 | 360,305,077.14 | 253,283,877.93 | 759,904,072.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,751,282.37 | 127,474,758.18 | 66,933,695.19 | 296,155,517.36 |
支付的各项税费 | 71,060,622.17 | 42,128,323.64 | 13,525,159.42 | 101,685,601.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 185,895,017.14 | 115,804,676.08 | 79,778,528.46 | 221,604,393.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,068,817,638.03 | 645,712,835.04 | 413,521,261 | 1,379,349,585.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,785,793.17 | -10,339,383.66 | -69,205,243.21 | 173,990,084.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,046,280.07 | 1,046,280.07 | 1 | 18,911,221.57 |
取得投资收益收到的现金 | 2,690,987.94 | 2,479,549.58 | 789,249.31 | 11,182,671.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1,500 | 0 | - | 1,614,501.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 560,000,000 | 395,000,000 | 280,000,000 | 682,400,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 563,735,768.01 | 398,525,829.65 | 280,789,250.31 | 714,108,394.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,156,029.07 | 32,149,667.56 | 19,175,724.38 | 158,318,874.63 |
投资支付的现金 | 23,975,400 | - | - | 25,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 6,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 660,000,000 | 470,000,000 | 370,000,000 | 642,201,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 721,131,429.07 | 502,149,667.56 | 389,175,724.38 | 831,519,874.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,395,661.06 | -103,623,837.91 | -108,386,474.07 | -117,411,479.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 1,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
取得借款收到的现金 | 49,500,000 | 49,500,000 | 49,500,000 | 40,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,473,119.78 | 44,573,119.78 | 28,204,646.24 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 96,973,119.78 | 94,073,119.78 | 77,704,646.24 | 41,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 151,675,000 | 151,675,000 | 100,200,000 | 87,825,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,941,758.35 | 2,615,926.41 | 1,621,168.07 | 10,878,892.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,564,529.96 | 69,379,673.53 | 12,022,439.75 | 62,937,507.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 242,181,288.31 | 223,670,599.94 | 113,843,607.82 | 161,641,400 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145,208,168.53 | -129,597,480.16 | -36,138,961.58 | -120,641,400 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -207,818,036.42 | -243,560,701.73 | -213,730,678.86 | -64,062,795.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 479,954,450.18 | 479,954,450.18 | 479,954,450.18 | 545,121,211.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 272,136,413.76 | 236,393,748.45 | 266,223,771.32 | 481,058,416.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,621,762.76 | - | 150,265,854.38 |
资产减值准备 | - | 21,787,901.48 | - | 17,801,986.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,283,149.29 | - | 42,865,351.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,283,149.29 | - | 42,865,351.51 |
无形资产摊销 | - | 2,840,725.78 | - | 5,603,905.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,026,078.67 | - | 3,659,949.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 28,742.31 | - | 66,171.19 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 454,422.94 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 319,592.73 |
财务费用 | - | 2,615,527.56 | - | 10,878,892.25 |
投资损失 | - | -8,155,833.93 | - | -7,311,280.45 |
递延所得税 | - | -1,164,384.48 | - | 1,546,167.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,130,039.66 | - | -1,451,183.12 |
递延所得税负债增加 | - | 965,655.18 | - | 2,997,351 |
存货的减少 | - | 39,994,222.7 | - | 17,431,392.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -34,029,907.04 | - | -54,921,845.74 |
经营性应付项目的增加 | - | -100,620,254.82 | - | -20,049,032.35 |
其他 | - | 1,265,768.48 | - | - |
现金的期末余额 | - | 236,393,748.45 | - | 481,058,416.33 |
减:现金的期初余额 | - | 479,954,450.18 | - | 545,121,211.6 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |