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美芝股份

(002856)

26.47

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2772.55   -0.53%2018-07-19
昨收:26.47 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9148.78  -0.51%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,649,711.09911,655,491.82496,878,837.38339,017,026.06
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,855,827.99,922,752.0613,713,150.199,878,866.95
经营活动现金流入小计196,505,538.99921,578,243.88510,591,987.57348,895,893.01
购买商品、接受劳务支付的现金257,554,368770,234,405.64576,426,460.35395,420,626.7
支付给职工以及为职工支付的现金18,522,184.2151,527,981.8135,786,644.7722,574,107.82
支付的各项税费4,291,100.3655,282,202.1631,752,983.8822,513,037.15
支付其他与经营活动有关的现金20,973,168.0421,335,355.1216,128,896.410,340,637.65
经营活动现金流出小计301,340,820.61898,379,944.73660,094,985.4450,848,409.32
经营活动产生的现金流量净额-104,835,281.6223,198,299.15-149,502,997.83-101,952,516.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--234,000234,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金930,871.494,905,762.191,859,793.46937,981.82
投资活动现金流入小计930,871.495,139,762.192,093,793.46937,981.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,890,746.077,588,919.536,052,376.022,827,378.73
投资支付的现金------10,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,890,746.077,588,919.536,052,376.0212,827,378.73
投资活动产生的现金流量净额-8,959,874.58-2,449,157.34-3,958,582.56-11,889,396.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,333,881123,558,90473,000,0003,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,763,677.14------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计32,097,558.14417,756,304367,197,400297,197,400
偿还债务支付的现金53,000,000216,600,000156,600,00099,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金908,873.266,787,507.966,045,107.024,027,369.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--39,534,313.625,971,373.9125,971,373.91
筹资活动现金流出小计53,908,873.26262,921,821.56188,616,480.93129,898,743.84
筹资活动产生的现金流量净额-21,811,315.12154,834,482.44178,580,919.07167,298,656.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响314,734------
现金及现金等价物净增加额-135,291,737.32175,583,624.2525,119,338.6853,456,742.94
期初现金及现金等价物余额424,669,743.35249,086,119.1249,086,119.1249,086,119.1
期末现金及现金等价物余额289,378,006.03424,669,743.35274,205,457.78302,542,862.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--42,457,298.63--23,585,033.9
加:资产减值准备--22,902,624.17--1,605,116.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,310,589.42--453,390.91
无形资产摊销--381,944.94--94,509.38
长期待摊费用摊销--1,051,338.58----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---179,956.15----
固定资产报废损失--26,340----
公允价值变动损失--------
财务费用--1,881,745.77--3,089,388.11
投资损失--------
递延所得税资产减少---5,725,656.05---401,279.15
递延所得税负债增加--------
存货的减少--22,879,139.62--2,420,803.93
经营性应收项目的减少---104,074,017.08---64,076,281.44
经营性应付项目的增加--39,516,736.9---69,615,041.95
未确认的投资损失--------
其他--770,170.4--891,843.4
经营活动产生的现金流量净额--23,198,299.15---101,952,516.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--424,669,743.35--292,919,169.66
减:现金的期初余额--234,864,633.9--234,864,633.9
现金等价物的期末余额------9,623,692.38
减:现金等价物的期初余额--14,221,485.2--14,221,485.2
现金及现金等价物净增加额--175,583,624.25--53,456,742.94
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