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美芝股份

(002856)

41.47

-0.28  (-0.67%)

今开:41.32最高:42.64成交:2.84万手 市盈:0.00 上证指数:3381.75   0.09%2017-10-23
昨收:41.75 最低:40.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11259.14  0.18%10:39:24

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312015-12-312014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,539,969.641,080,191,092.71866,194,212.52652,166,487.71
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,076,757.98909,306.1619,651,511.822,719,928.39
经营活动现金流入小计151,616,727.621,081,100,398.87885,845,724.34654,886,416.1
购买商品、接受劳务支付的现金207,623,704.76853,757,958.67781,252,031.76637,778,597.8
支付给职工以及为职工支付的现金12,908,180.5942,734,291.3831,776,917.1833,860,267.41
支付的各项税费14,169,737.7460,878,547.9346,075,623.9742,750,162.51
支付其他与经营活动有关的现金9,811,597.2746,790,936.217,943,322.0647,857,383
经营活动现金流出小计244,513,220.361,004,161,734.18877,047,894.97762,246,410.72
经营活动产生的现金流量净额-92,896,492.7476,938,664.698,797,829.37-107,359,994.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--756,587.62600609
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金297,573.89565,092.88266,816.16513,561.92
投资活动现金流入小计297,573.891,321,680.5267,416.16514,170.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,760.695,595,630.853,106,399.06647,694
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计98,760.695,595,630.853,106,399.06647,694
投资活动产生的现金流量净额198,813.2-4,273,950.35-2,838,982.9-133,523.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000,000157,765,015204,658,991.49124,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----1,572,855.65--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计297,197,400157,765,015206,231,847.14124,000,000
偿还债务支付的现金58,900,000145,824,006.49124,000,00068,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,254,379.268,882,480.5512,746,980.4410,481,930.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,971,373.91--5,400,0001,572,855.65
筹资活动现金流出小计87,125,753.17154,706,487.04142,146,980.4480,054,785.66
筹资活动产生的现金流量净额210,071,646.833,058,527.9664,084,866.743,945,214.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额117,373,967.2975,723,242.370,043,713.17-63,548,303.36
期初现金及现金等价物余额249,086,119.1173,362,876.8103,319,163.63166,867,466.99
期末现金及现金等价物余额366,460,086.39249,086,119.1173,362,876.8103,319,163.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--52,117,80046,654,40040,675,400
加:资产减值准备--26,986,60037,221,90022,139,300
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--993,7001,028,7001,027,700
无形资产摊销--213,700391,200372,100
长期待摊费用摊销--207,500234,7001,465,200
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24,000----
固定资产报废损失----18,5004,800
公允价值变动损失--------
财务费用--8,317,4008,376,2005,180,400
投资损失--------
递延所得税资产减少---6,746,600-9,305,500-4,984,800
递延所得税负债增加--------
存货的减少--83,695,700-101,115,800-82,885,900
经营性应收项目的减少--8,275,000-140,065,300-92,582,400
经营性应付项目的增加---94,443,300171,020,0004,153,200
未确认的投资损失--------
其他---2,702,900-5,661,200-1,925,100
经营活动产生的现金流量净额--76,938,7008,797,800-107,360,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
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