流通市值:12.81亿 | 总市值:16.69亿 | ||
流通股本:1.19亿 | 总股本:1.56亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,456,802.17 | 343,481,614.45 | 176,175,517.79 | 826,941,503.09 |
收到的税费返还 | 21,608,235.33 | 13,065,365.9 | 5,140,302.93 | 39,068,589.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,534,121.05 | 10,975,377.49 | 3,352,430.52 | 12,504,691.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 567,599,158.55 | 367,522,357.84 | 184,668,251.24 | 878,514,784.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,441,974.63 | 204,480,975.11 | 108,588,535.48 | 557,019,280.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,081,741.15 | 88,484,927.51 | 40,027,055.11 | 203,774,202.13 |
支付的各项税费 | 32,488,618.48 | 21,767,517.33 | 9,590,556.46 | 21,602,735.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,438,066.76 | 28,140,241.18 | 11,800,512.3 | 40,483,683.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 541,450,401.02 | 342,873,661.13 | 170,006,659.35 | 822,879,901.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,148,757.53 | 24,648,696.71 | 14,661,591.89 | 55,634,882.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,646,533.88 | 4,646,533.88 | 4,646,533.88 | - |
取得投资收益收到的现金 | 4,852,094.81 | 3,261,833.28 | 1,976,533.73 | 5,893,749.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,500 | 139,500 | - | 1,532,276.2 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,445,947,064.21 | 1,105,487,064.21 | 461,987,064.21 | 2,432,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,455,585,192.9 | 1,113,534,931.37 | 468,610,131.82 | 2,439,426,026.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,278,971.58 | 80,188,292.85 | 38,778,515.87 | 120,984,924.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,511,310,000 | 1,055,510,000 | 358,010,000 | 2,463,859,702.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,620,588,971.58 | 1,135,698,292.85 | 396,788,515.87 | 2,584,844,627.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,003,778.68 | -22,163,361.48 | 71,821,615.95 | -145,418,601.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 134,481,000 | 119,286,000 | 56,280,000 | 100,494,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 134,481,000 | 119,286,000 | 56,280,000 | 100,494,000 |
偿还债务支付的现金 | 43,000,000 | 36,500,000 | 6,500,000 | 45,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,976,668.91 | 6,539,017.93 | 1,711,401.37 | 5,614,303.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 14,109,207.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 51,976,668.91 | 43,039,017.93 | 8,211,401.37 | 64,723,511.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,504,331.09 | 76,246,982.07 | 48,068,598.63 | 35,770,488.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,960,489.77 | 925,423.45 | -327,057.42 | 3,774,584.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,390,200.29 | 79,657,740.75 | 134,224,749.05 | -50,238,645.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,394,226.86 | 138,394,226.86 | 138,394,226.86 | 188,632,872.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,004,026.57 | 218,051,967.61 | 272,618,975.91 | 138,394,226.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -22,809,201.67 | - | -117,627,135.61 |
资产减值准备 | - | 381,071.69 | - | 71,210,337.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,688,768.93 | - | 49,956,159.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,688,768.93 | - | 49,956,159.13 |
无形资产摊销 | - | 3,044,155.61 | - | 5,797,397.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,122,574.21 | - | 3,525,791.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -140,610.53 | - | -209,745.74 |
固定资产报废损失 | - | 31,912.98 | - | 648,266.86 |
公允价值变动损失 | - | -660,182.18 | - | -799,440.66 |
财务费用 | - | -925,423.44 | - | 8,405,417.65 |
投资损失 | - | -3,221,149.95 | - | -5,893,749.84 |
递延所得税 | - | 400,641.15 | - | 749,050.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 400,641.15 | - | 749,050.95 |
存货的减少 | - | 6,155,970.29 | - | 20,766,750.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -40,779,081.88 | - | 74,040,890.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 54,935,770.31 | - | -62,239,493.16 |
其他 | - | - | - | 2,909,544.08 |
现金的期末余额 | - | 218,051,967.61 | - | 138,394,226.86 |
减:现金的期初余额 | - | 138,394,226.86 | - | 188,632,872.37 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |