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瀛通通讯

(002861)

  

流通市值:12.81亿  总市值:16.69亿
流通股本:1.19亿   总股本:1.56亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金534,456,802.17343,481,614.45176,175,517.79826,941,503.09
收到的税费返还21,608,235.3313,065,365.95,140,302.9339,068,589.46
收到其他与经营活动有关的现金11,534,121.0510,975,377.493,352,430.5212,504,691.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计567,599,158.55367,522,357.84184,668,251.24878,514,784.36
购买商品、接受劳务支付的现金326,441,974.63204,480,975.11108,588,535.48557,019,280.22
支付给职工以及为职工支付的现金142,081,741.1588,484,927.5140,027,055.11203,774,202.13
支付的各项税费32,488,618.4821,767,517.339,590,556.4621,602,735.49
支付其他与经营活动有关的现金40,438,066.7628,140,241.1811,800,512.340,483,683.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计541,450,401.02342,873,661.13170,006,659.35822,879,901.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额26,148,757.5324,648,696.7114,661,591.8955,634,882.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,646,533.884,646,533.884,646,533.88-
取得投资收益收到的现金4,852,094.813,261,833.281,976,533.735,893,749.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额139,500139,500-1,532,276.2
收到的其他与投资活动有关的现金1,445,947,064.211,105,487,064.21461,987,064.212,432,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,455,585,192.91,113,534,931.37468,610,131.822,439,426,026.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,278,971.5880,188,292.8538,778,515.87120,984,924.56
支付其他与投资活动有关的现金1,511,310,0001,055,510,000358,010,0002,463,859,702.78
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,620,588,971.581,135,698,292.85396,788,515.872,584,844,627.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-165,003,778.68-22,163,361.4871,821,615.95-145,418,601.3
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金134,481,000119,286,00056,280,000100,494,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计134,481,000119,286,00056,280,000100,494,000
偿还债务支付的现金43,000,00036,500,0006,500,00045,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,976,668.916,539,017.931,711,401.375,614,303.91
支付其他与筹资活动有关的现金---14,109,207.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计51,976,668.9143,039,017.938,211,401.3764,723,511.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额82,504,331.0976,246,982.0748,068,598.6335,770,488.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,960,489.77925,423.45-327,057.423,774,584.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-50,390,200.2979,657,740.75134,224,749.05-50,238,645.51
加:期初现金及现金等价物余额138,394,226.86138,394,226.86138,394,226.86188,632,872.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额88,004,026.57218,051,967.61272,618,975.91138,394,226.86
补充资料:
净利润--22,809,201.67--117,627,135.61
资产减值准备-381,071.69-71,210,337.28
固定资产和投资性房地产折旧-24,688,768.93-49,956,159.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,688,768.93-49,956,159.13
无形资产摊销-3,044,155.61-5,797,397.44
长期待摊费用摊销-1,122,574.21-3,525,791.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--140,610.53--209,745.74
固定资产报废损失-31,912.98-648,266.86
公允价值变动损失--660,182.18--799,440.66
财务费用--925,423.44-8,405,417.65
投资损失--3,221,149.95--5,893,749.84
递延所得税-400,641.15-749,050.95
其中:递延所得税资产减少-400,641.15-749,050.95
存货的减少-6,155,970.29-20,766,750.99
经营性应收项目的减少--40,779,081.88-74,040,890.65
经营性应付项目的增加-54,935,770.31--62,239,493.16
其他---2,909,544.08
现金的期末余额-218,051,967.61-138,394,226.86
减:现金的期初余额-138,394,226.86-188,632,872.37
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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