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实丰文化

(002862)

34.96

-0.04  (-0.11%)

今开:34.75最高:35.60成交:0.54万手 市盈:0.00 上证指数:3191.20   0.18%2017-06-27
昨收:35.00 最低:34.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10535.36  -0.02%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-06-302015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,130,632.24428,496,896.7142,606,061.29427,195,697.09
收到的税费返还8,780,910.3531,072,960.5715,732,841.0831,373,500.39
收到其他与经营活动有关的现金339,1552,845,955.49984,253.85,496,360.17
经营活动现金流入小计69,250,697.59462,415,812.76159,323,156.17464,065,557.65
购买商品、接受劳务支付的现金71,362,832.41323,928,898.94134,043,168.13328,890,726.16
支付给职工以及为职工支付的现金11,680,164.7449,286,427.1423,439,719.4953,198,754.43
支付的各项税费2,744,805.258,256,246.331,810,587.0512,715,602.31
支付其他与经营活动有关的现金4,583,975.0516,543,264.757,963,578.7313,134,847.13
经营活动现金流出小计90,371,777.45398,014,837.16167,257,053.4407,939,930.03
经营活动产生的现金流量净额-21,121,079.8664,400,975.6-7,933,897.2356,125,627.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--742,260371,441.19122,104
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--742,260371,441.19122,104
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,185,055.6919,930,483.9712,338,789.2553,132,466.69
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,185,055.6919,930,483.9712,338,789.2553,132,466.69
投资活动产生的现金流量净额-5,185,055.69-19,188,223.97-11,967,348.06-53,010,362.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--68,838,14838,222,743147,114,237.4
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--68,838,14838,222,743147,114,237.4
偿还债务支付的现金--103,838,14828,222,743159,049,789.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,145.842,506,575.651,429,166.544,799,078.73
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金519,250276,801.42117,444.61,506,266.85
筹资活动现金流出小计569,395.84106,621,525.0729,769,354.14165,355,134.98
筹资活动产生的现金流量净额-569,395.84-37,783,377.078,453,388.86-18,240,897.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-153,043.591,099,076.08453,832.973,205,316.85
现金及现金等价物净增加额-27,028,574.988,528,450.64-10,994,023.46-11,920,315.79
期初现金及现金等价物余额78,461,960.4369,933,509.7969,933,509.7981,853,825.58
期末现金及现金等价物余额51,433,385.4578,461,960.4358,939,486.3369,933,509.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--40,076,656.65--42,770,297.88
加:资产减值准备---447,205.56---102,387.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,802,115.42--7,356,488.47
无形资产摊销--887,932.68--816,852.12
长期待摊费用摊销--2,781,402.88--855,816
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,255.2---24,590.4
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,648,597.81--2,943,362.41
投资损失--------
递延所得税资产减少--57,767.46--473,827.12
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,383,858.52---3,035,795.25
经营性应收项目的减少---3,501,561.52---1,971,812.83
经营性应付项目的增加--10,727,666.46--6,043,569.83
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--64,400,975.6--56,125,627.63
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--78,461,960.43--69,933,509.79
减:现金的期初余额--69,933,509.79--81,853,825.58
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--8,528,450.64---11,920,315.79
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