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实丰文化

(002862)

26.88

0.95  (3.66%)

今开:26.37最高:27.16成交:1.21万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-22
昨收:25.93 最低:26.37 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10765.81  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,703,053.9418,916,191.51287,524,727.59171,983,953.15
收到的税费返还5,616,820.7838,403,288.2228,725,417.5116,005,012
收到其他与经营活动有关的现金3,711,192.995,787,222.694,617,726.163,040,937.59
经营活动现金流入小计70,031,067.67463,106,702.42320,867,871.26191,029,902.74
购买商品、接受劳务支付的现金74,137,229.59342,923,759.91245,222,205.11128,957,848.13
支付给职工以及为职工支付的现金9,802,368.7949,915,867.7437,721,191.5423,786,525.72
支付的各项税费5,545,235.910,770,910.237,626,943.794,626,770.78
支付其他与经营活动有关的现金8,300,662.8423,159,385.0717,946,881.5212,410,053.86
经营活动现金流出小计97,785,497.12426,769,922.95308,517,221.96169,781,198.49
经营活动产生的现金流量净额-27,754,429.4536,336,779.4712,350,649.321,248,704.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金220,900,000708,000,000290,000,000--
取得投资收益收到的现金1,278,296.524,598,942.061,964,820.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--58,65058,65058,650
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,004,000----
投资活动现金流入小计222,178,296.52713,661,592.06292,023,470.3858,650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,945,735.11111,022,884.3417,066,885.898,652,374.21
投资支付的现金273,400,000765,500,000450,000,000180,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计276,345,735.11876,522,884.34467,066,885.89188,652,374.21
投资活动产生的现金流量净额-54,167,438.59-162,861,292.28-175,043,415.51-188,593,724.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--9,065,5008,993,5905,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--211,045,500220,223,590216,230,000
偿还债务支付的现金191,447.4410,203,274.9910,000,0005,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,794.82131,773.78115,003.1597,875.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--30,5008,073,763.598,073,763.59
筹资活动现金流出小计207,242.2610,365,548.7718,188,766.7413,171,638.61
筹资活动产生的现金流量净额-207,242.26200,679,951.23202,034,823.26203,058,361.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-432,302.23-1,208,572.43-648,820.8-423,373.53
现金及现金等价物净增加额-82,561,412.5372,946,865.9938,693,236.2535,289,967.9
期初现金及现金等价物余额151,408,826.4278,461,960.4378,461,960.4378,461,960.43
期末现金及现金等价物余额68,847,413.89151,408,826.42117,155,196.68113,751,928.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--43,398,811.34--17,261,127.17
加:资产减值准备--667,573.2--2,077,326.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,649,446.91--6,122,534.63
无形资产摊销--875,199.59--443,966.34
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,694.93---3,648.75
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,127,254.77--555,536.74
投资损失---4,598,942.06----
递延所得税资产减少---230,850.7---213,002.9
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,638,757.53--125,363.67
经营性应收项目的减少---10,640,112.74---13,440,582.74
经营性应付项目的增加---4,268,148.38--8,320,083.37
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--36,336,779.47--21,248,704.25
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--151,408,826.42--113,751,928.33
减:现金的期初余额--78,461,960.43--78,461,960.43
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--72,946,865.99--35,289,967.9
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