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盘龙药业

(002864)

  

流通市值:18.69亿  总市值:30.87亿
流通股本:6434.89万   总股本:1.06亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金754,606,413.71511,312,829.93233,616,258.43975,706,389.25
收到其他与经营活动有关的现金33,630,971.4422,449,042.2814,221,644.9572,237,214.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计788,237,385.15533,761,872.21247,837,903.381,047,943,603.76
购买商品、接受劳务支付的现金280,363,657.59210,546,469.37118,994,138.29420,249,864.75
支付给职工以及为职工支付的现金58,495,852.4840,786,752.0321,712,469.3776,173,948.71
支付的各项税费74,471,459.2149,899,687.0717,814,353.6593,222,197.56
支付其他与经营活动有关的现金292,647,779.97172,840,522.9487,794,282.24332,935,432.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计705,978,749.25474,073,431.41246,315,243.55922,581,443.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额82,258,635.959,688,440.81,522,659.83125,362,160.61
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金3,788,850.37---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额133,209.36132,743.36132,743.3630,265.49
收到的其他与投资活动有关的现金6,000,0006,000,000-28,235,454
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,922,059.736,132,743.36132,743.3628,265,719.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,787,695.1227,228,439.5918,130,340.8755,835,513.25
投资支付的现金---10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金9,643,066.1---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计56,430,761.2227,228,439.5918,130,340.8765,835,513.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-46,508,701.49-21,095,696.23-17,997,597.51-37,569,793.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金296,336,292.231,500,000-15,218,232
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500,0001,500,000-147,000
取得借款收到的现金129,552,000105,000,000100,000,000157,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,856,595.07364,950213,637.5274,693,015.97
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计428,744,887.3106,864,950100,213,637.5446,911,247.97
偿还债务支付的现金162,324,300128,474,300106,500,000103,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,025,214.622,798,731.852,870,419.0521,085,661.56
支付其他与筹资活动有关的现金4,914,738.313,346,074.741,549,187.686,478,655.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计191,264,252.91154,619,106.59110,919,606.73130,564,316.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额237,480,634.39-47,754,156.59-10,705,969.23316,346,931.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额273,230,568.8-9,161,412.02-27,180,906.91404,139,298
加:期初现金及现金等价物余额823,443,964.9823,443,964.9823,443,964.9419,304,666.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,096,674,533.7814,282,552.88796,263,057.99823,443,964.9
补充资料:
净利润-54,870,907.62-103,146,958.31
资产减值准备-4,373,690.81-4,716,715.74
固定资产和投资性房地产折旧-14,836,792.63-15,631,247.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,836,792.63-15,631,247.32
无形资产摊销-717,254.94-1,434,509.88
长期待摊费用摊销-1,535.32-23,169
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,031.59--
固定资产报废损失---82,461.86
财务费用-3,796,576.34-13,915,304.21
投资损失-105,195.04-112,624.39
递延所得税--4,105,224.38-1,218,293.22
其中:递延所得税资产减少--4,105,224.38-3,569,622.12
递延所得税负债增加----2,351,328.9
存货的减少-3,309,544.57--28,104,103.84
经营性应收项目的减少--15,487,924.34--94,416,430.48
经营性应付项目的增加--6,135,247.97-104,665,990.77
其他-2,541,073.58-1,694,049.06
现金的期末余额-814,282,552.88-823,443,964.9
减:现金的期初余额-823,443,964.9-419,304,666.9
公告日期2023-10-302023-08-242023-04-282023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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