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盘龙药业

(002864)

  

流通市值:21.49亿  总市值:30.86亿
流通股本:7398.46万   总股本:1.06亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金269,984,389.551,044,752,555.62778,829,325.26510,551,620.1
收到其他与经营活动有关的现金11,379,124.5645,712,792.3538,374,162.2927,610,940.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计281,363,514.111,090,465,347.97817,203,487.55538,162,560.96
购买商品、接受劳务支付的现金118,306,491.98361,518,733.53269,641,577.47162,422,005.1
支付给职工以及为职工支付的现金19,802,243.4580,008,833.8957,356,306.5638,284,332.91
支付的各项税费21,583,407.898,825,128.5675,557,242.2654,589,089.32
支付其他与经营活动有关的现金95,706,644.76393,519,829.23286,299,422.75171,709,546.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计255,398,787.99933,872,525.21688,854,549.04427,004,973.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额25,964,726.12156,592,822.76128,348,938.51111,157,587.41
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4,613.9119,776.9919,489.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-27,595.8--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-2,032,209.712,019,776.992,019,489.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,733,672.3582,051,105.957,870,820.241,564,151.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金-23,488,718.5223,488,718.5223,488,718.52
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计22,733,672.35105,539,824.4281,359,538.7265,052,870.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-22,733,672.35-103,507,614.71-79,339,761.73-63,033,380.37
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金50,000,000150,000,000150,000,000150,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计50,000,000150,000,000150,000,000150,000,000
偿还债务支付的现金50,500,000100,500,000100,500,000100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,835,501.2424,520,796.2125,746,003.8724,843,892.76
支付其他与筹资活动有关的现金571,830.1510,702,074.9410,582,120.6310,582,168.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计56,907,331.39135,722,871.15136,828,124.5135,426,061.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,907,331.3914,277,128.8513,171,875.514,573,938.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,676,277.6267,362,336.962,181,052.2862,698,145.62
加:期初现金及现金等价物余额1,169,375,189.161,102,012,852.261,102,012,852.261,102,012,852.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,165,698,911.541,169,375,189.161,164,193,904.541,164,710,997.88
补充资料:
净利润-119,924,689.91-59,435,447.41
资产减值准备-2,445,670.65-5,539,253.96
固定资产和投资性房地产折旧-31,099,167.1-15,787,727.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,099,167.1-15,787,727.18
无形资产摊销-1,411,366.08-705,683.04
长期待摊费用摊销-479,640.71-204,820.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,127.67-128.18
固定资产报废损失-177,426.89-177,424.06
财务费用-1,561,122.08-1,710,512.26
投资损失--630,894.09-117,289.76
递延所得税-2,079,604.32--3,314,316.7
其中:递延所得税资产减少-1,314,412.96--4,587,124.33
递延所得税负债增加-765,191.36-1,272,807.63
存货的减少--18,207,683.6--7,041,216.33
经营性应收项目的减少--12,483,486.28-8,554,623.76
经营性应付项目的增加-29,157,685.2-27,911,710.59
其他--891,598.47-1,368,499.98
现金的期末余额-1,169,375,189.16-1,164,710,997.88
减:现金的期初余额-1,102,012,852.26-1,102,012,852.26
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-282024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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