流通市值:18.69亿 | 总市值:30.87亿 | ||
流通股本:6434.89万 | 总股本:1.06亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,606,413.71 | 511,312,829.93 | 233,616,258.43 | 975,706,389.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,630,971.44 | 22,449,042.28 | 14,221,644.95 | 72,237,214.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 788,237,385.15 | 533,761,872.21 | 247,837,903.38 | 1,047,943,603.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,363,657.59 | 210,546,469.37 | 118,994,138.29 | 420,249,864.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,495,852.48 | 40,786,752.03 | 21,712,469.37 | 76,173,948.71 |
支付的各项税费 | 74,471,459.21 | 49,899,687.07 | 17,814,353.65 | 93,222,197.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 292,647,779.97 | 172,840,522.94 | 87,794,282.24 | 332,935,432.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 705,978,749.25 | 474,073,431.41 | 246,315,243.55 | 922,581,443.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,258,635.9 | 59,688,440.8 | 1,522,659.83 | 125,362,160.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 3,788,850.37 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,209.36 | 132,743.36 | 132,743.36 | 30,265.49 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 28,235,454 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,922,059.73 | 6,132,743.36 | 132,743.36 | 28,265,719.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,787,695.12 | 27,228,439.59 | 18,130,340.87 | 55,835,513.25 |
投资支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,643,066.1 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 56,430,761.22 | 27,228,439.59 | 18,130,340.87 | 65,835,513.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,508,701.49 | -21,095,696.23 | -17,997,597.51 | -37,569,793.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 296,336,292.23 | 1,500,000 | - | 15,218,232 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 147,000 |
取得借款收到的现金 | 129,552,000 | 105,000,000 | 100,000,000 | 157,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,856,595.07 | 364,950 | 213,637.5 | 274,693,015.97 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 428,744,887.3 | 106,864,950 | 100,213,637.5 | 446,911,247.97 |
偿还债务支付的现金 | 162,324,300 | 128,474,300 | 106,500,000 | 103,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,025,214.6 | 22,798,731.85 | 2,870,419.05 | 21,085,661.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,914,738.31 | 3,346,074.74 | 1,549,187.68 | 6,478,655.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 191,264,252.91 | 154,619,106.59 | 110,919,606.73 | 130,564,316.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 237,480,634.39 | -47,754,156.59 | -10,705,969.23 | 316,346,931.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 273,230,568.8 | -9,161,412.02 | -27,180,906.91 | 404,139,298 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 823,443,964.9 | 823,443,964.9 | 823,443,964.9 | 419,304,666.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,096,674,533.7 | 814,282,552.88 | 796,263,057.99 | 823,443,964.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 54,870,907.62 | - | 103,146,958.31 |
资产减值准备 | - | 4,373,690.81 | - | 4,716,715.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,836,792.63 | - | 15,631,247.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,836,792.63 | - | 15,631,247.32 |
无形资产摊销 | - | 717,254.94 | - | 1,434,509.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,535.32 | - | 23,169 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 11,031.59 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 82,461.86 |
财务费用 | - | 3,796,576.34 | - | 13,915,304.21 |
投资损失 | - | 105,195.04 | - | 112,624.39 |
递延所得税 | - | -4,105,224.38 | - | 1,218,293.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,105,224.38 | - | 3,569,622.12 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -2,351,328.9 |
存货的减少 | - | 3,309,544.57 | - | -28,104,103.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -15,487,924.34 | - | -94,416,430.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,135,247.97 | - | 104,665,990.77 |
其他 | - | 2,541,073.58 | - | 1,694,049.06 |
现金的期末余额 | - | 814,282,552.88 | - | 823,443,964.9 |
减:现金的期初余额 | - | 823,443,964.9 | - | 419,304,666.9 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |