流通市值:28.45亿 | 总市值:32.30亿 | ||
流通股本:1.58亿 | 总股本:1.80亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,162,516.61 | 572,098,503.1 | 401,645,747.92 | 276,507,876.09 |
收到的税费返还 | 3,372,309.01 | 7,907,395.14 | 4,965,802.8 | 3,793,051.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,025,811.72 | 31,255,943.3 | 16,536,861.78 | 12,626,095.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 95,560,637.34 | 611,261,841.54 | 423,148,412.5 | 292,927,023.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,069,550.8 | 327,302,750.43 | 218,110,053.81 | 130,180,926.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,614,822.09 | 145,382,554.94 | 110,706,791.93 | 78,023,886.16 |
支付的各项税费 | 8,371,669.66 | 27,994,143.6 | 21,394,750.74 | 16,478,294.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,616,822.09 | 67,644,982.46 | 39,313,399.36 | 26,846,672.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 148,672,864.64 | 568,324,431.43 | 389,524,995.84 | 251,529,779.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,112,227.3 | 42,937,410.11 | 33,623,416.66 | 41,397,243.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 120,046,012.27 | 938,228,662.45 | 759,369,702.91 | 509,369,702.91 |
取得投资收益收到的现金 | 1,622,716.2 | 12,038,233.12 | 10,316,133.23 | 4,793,019.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,097.35 | 135,650 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 342,058.26 | 342,058.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 8,237,095.89 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 121,671,825.82 | 958,639,641.46 | 770,027,894.4 | 514,504,780.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,141.44 | 3,896,104.22 | 1,320,303.1 | 563,001.65 |
投资支付的现金 | - | 1,020,000,000 | 930,000,100 | 580,000,100 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 314,141.44 | 1,023,896,104.22 | 931,320,403.1 | 580,563,101.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121,357,684.38 | -65,256,462.76 | -161,292,508.7 | -66,058,321.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 59,623,250 | 221,365,397.55 | 192,746,066.05 | 93,101,899.38 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 59,623,250 | 221,365,397.55 | 192,746,066.05 | 93,101,899.38 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | 193,101,899.38 | 100,000,000 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,427,777.46 | 10,427,777.46 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,127,303.59 | 14,009,871.76 | 6,436,499.51 | 4,028,487.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 102,127,303.59 | 217,539,548.6 | 116,864,276.97 | 104,028,487.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,504,053.59 | 3,825,848.95 | 75,881,789.08 | -10,926,588.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 522.92 | -16,792.37 | -17,768.86 | -17,029.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,741,926.41 | -18,509,996.07 | -51,805,071.82 | -35,604,695.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 939,774,153.46 | 958,284,149.53 | 958,284,149.53 | 958,284,149.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 965,516,079.87 | 939,774,153.46 | 906,479,077.71 | 922,679,454.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,317,615.64 | - | 8,183,426.73 |
资产减值准备 | - | 9,113,877.93 | - | -482,319.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,175,487.64 | - | 10,075,372.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,175,487.64 | - | 10,075,372.5 |
无形资产摊销 | - | 4,228,556.2 | - | 2,058,842.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,443,559.88 | - | 2,657,781.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -507,926.92 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 24,349.07 | - | 4,351.3 |
公允价值变动损失 | - | -14,122,995.26 | - | -5,414,139.22 |
财务费用 | - | 584,377.08 | - | -2,795,543.83 |
投资损失 | - | -18,987,560.97 | - | -2,608,107.9 |
递延所得税 | - | -7,403,517.02 | - | -2,925,656.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,757,073.04 | - | -2,999,791.55 |
递延所得税负债增加 | - | 2,353,556.02 | - | 74,135.3 |
存货的减少 | - | -33,018,084.3 | - | -340,562.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,380,157.87 | - | 34,507,195.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 21,716,194.3 | - | 4,005,826.73 |
其他 | - | 3,880,208.74 | - | -9,937,276.63 |
现金的期末余额 | - | 939,774,153.46 | - | 922,679,454.4 |
减:现金的期初余额 | - | 958,284,149.53 | - | 958,284,149.53 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |