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金龙羽

(002882)

  

流通市值:45.21亿  总市值:79.39亿
流通股本:2.47亿   总股本:4.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,727,336,589.391,740,303,152.39776,265,994.074,489,767,073.4
收到的税费返还2,058,608.122,058,608.12-474,167.85
收到其他与经营活动有关的现金47,513,767.3230,112,709.3611,063,150.3838,379,774.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,776,908,964.831,772,474,469.87787,329,144.454,528,621,015.86
购买商品、接受劳务支付的现金2,757,386,744.281,790,455,005.39803,174,994.813,595,543,926.77
支付给职工以及为职工支付的现金88,690,272.8659,978,843.4130,234,930.74125,682,851.17
支付的各项税费92,635,975.6456,048,561.839,050,203.7172,049,140.03
支付其他与经营活动有关的现金109,669,552.6375,338,760.8132,506,219.25160,393,869.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,048,382,545.411,981,821,171.41904,966,348.54,053,669,787.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-271,473,580.58-209,346,701.54-117,637,204.05474,951,228.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金800,000,000750,000,000520,000,000-
取得投资收益收到的现金1,261,958.91,261,958.9837,945.21-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,061,974.861,815,453.52484,892234,678.11
收到的其他与投资活动有关的现金--5,444.44-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计805,323,933.76753,077,412.42521,328,281.65234,678.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,912,103.749,775,720.426,737,163.2451,261,015.99
投资支付的现金891,540,122.71810,052,164.38570,000,000600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计906,452,226.45819,827,884.8576,737,163.2451,861,015.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-101,128,292.69-66,750,472.38-55,408,881.59-51,626,337.88
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金300,000,000300,000,000300,000,000315,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金640,963,018.62285,330,121.9950,000,0001,176,588,668.87
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计940,963,018.62585,330,121.99350,000,0001,491,588,668.87
偿还债务支付的现金250,000,00050,000,000-592,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,753,894.86,623,545.062,161,054.37166,844,649.5
支付其他与筹资活动有关的现金420,136,097370,042,599279,916,4251,053,864,446.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计762,889,991.8426,666,144.06282,077,479.371,812,709,096.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额178,073,026.82158,663,977.9367,922,520.63-321,120,427.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响775,995.33651,310.86-54,197.851,474,242.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-193,752,851.12-116,781,885.13-105,177,762.86103,678,705.63
加:期初现金及现金等价物余额391,734,522.62391,734,522.62391,734,522.62288,055,816.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额197,981,671.5274,952,637.49286,556,759.76391,734,522.62
补充资料:
净利润-121,398,750.33-221,867,282.82
资产减值准备--1,011,961.64--5,621,504.48
固定资产和投资性房地产折旧-16,919,497.05-30,342,360.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,919,497.05-30,342,360.16
无形资产摊销-902,624.12-1,922,154.72
长期待摊费用摊销-1,098,863.34-732,575.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--764,685.04--178,608.71
公允价值变动损失-736,458.88--3,449,233.83
财务费用-6,486,002.15-31,370,389.42
投资损失--1,481,875.88--1,218,051.03
递延所得税-4,534,682.91-12,099,415.41
其中:递延所得税资产减少-3,784,886.82-5,978,500.84
递延所得税负债增加-749,796.09-6,120,914.57
存货的减少--112,519,678.51-182,724,629.69
经营性应收项目的减少--254,308,678.3-66,542,804.5
经营性应付项目的增加-4,219,869.93--68,963,432.62
其他-3,821,296.48-5,297,496.96
现金的期末余额-274,952,637.49-391,734,522.62
减:现金的期初余额-391,734,522.62-288,055,816.99
公告日期2023-10-212023-08-252023-04-262023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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