流通市值:45.21亿 | 总市值:79.39亿 | ||
流通股本:2.47亿 | 总股本:4.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,727,336,589.39 | 1,740,303,152.39 | 776,265,994.07 | 4,489,767,073.4 |
收到的税费返还 | 2,058,608.12 | 2,058,608.12 | - | 474,167.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,513,767.32 | 30,112,709.36 | 11,063,150.38 | 38,379,774.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,776,908,964.83 | 1,772,474,469.87 | 787,329,144.45 | 4,528,621,015.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,757,386,744.28 | 1,790,455,005.39 | 803,174,994.81 | 3,595,543,926.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,690,272.86 | 59,978,843.41 | 30,234,930.74 | 125,682,851.17 |
支付的各项税费 | 92,635,975.64 | 56,048,561.8 | 39,050,203.7 | 172,049,140.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,669,552.63 | 75,338,760.81 | 32,506,219.25 | 160,393,869.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,048,382,545.41 | 1,981,821,171.41 | 904,966,348.5 | 4,053,669,787.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -271,473,580.58 | -209,346,701.54 | -117,637,204.05 | 474,951,228.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 800,000,000 | 750,000,000 | 520,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,261,958.9 | 1,261,958.9 | 837,945.21 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,061,974.86 | 1,815,453.52 | 484,892 | 234,678.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 5,444.44 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 805,323,933.76 | 753,077,412.42 | 521,328,281.65 | 234,678.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,912,103.74 | 9,775,720.42 | 6,737,163.24 | 51,261,015.99 |
投资支付的现金 | 891,540,122.71 | 810,052,164.38 | 570,000,000 | 600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 906,452,226.45 | 819,827,884.8 | 576,737,163.24 | 51,861,015.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,128,292.69 | -66,750,472.38 | -55,408,881.59 | -51,626,337.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 315,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 640,963,018.62 | 285,330,121.99 | 50,000,000 | 1,176,588,668.87 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 940,963,018.62 | 585,330,121.99 | 350,000,000 | 1,491,588,668.87 |
偿还债务支付的现金 | 250,000,000 | 50,000,000 | - | 592,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,753,894.8 | 6,623,545.06 | 2,161,054.37 | 166,844,649.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 420,136,097 | 370,042,599 | 279,916,425 | 1,053,864,446.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 762,889,991.8 | 426,666,144.06 | 282,077,479.37 | 1,812,709,096.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 178,073,026.82 | 158,663,977.93 | 67,922,520.63 | -321,120,427.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 775,995.33 | 651,310.86 | -54,197.85 | 1,474,242.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -193,752,851.12 | -116,781,885.13 | -105,177,762.86 | 103,678,705.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 391,734,522.62 | 391,734,522.62 | 391,734,522.62 | 288,055,816.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 197,981,671.5 | 274,952,637.49 | 286,556,759.76 | 391,734,522.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 121,398,750.33 | - | 221,867,282.82 |
资产减值准备 | - | -1,011,961.64 | - | -5,621,504.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,919,497.05 | - | 30,342,360.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,919,497.05 | - | 30,342,360.16 |
无形资产摊销 | - | 902,624.12 | - | 1,922,154.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,098,863.34 | - | 732,575.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -764,685.04 | - | -178,608.71 |
公允价值变动损失 | - | 736,458.88 | - | -3,449,233.83 |
财务费用 | - | 6,486,002.15 | - | 31,370,389.42 |
投资损失 | - | -1,481,875.88 | - | -1,218,051.03 |
递延所得税 | - | 4,534,682.91 | - | 12,099,415.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,784,886.82 | - | 5,978,500.84 |
递延所得税负债增加 | - | 749,796.09 | - | 6,120,914.57 |
存货的减少 | - | -112,519,678.51 | - | 182,724,629.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -254,308,678.3 | - | 66,542,804.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,219,869.93 | - | -68,963,432.62 |
其他 | - | 3,821,296.48 | - | 5,297,496.96 |
现金的期末余额 | - | 274,952,637.49 | - | 391,734,522.62 |
减:现金的期初余额 | - | 391,734,522.62 | - | 288,055,816.99 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |