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凌霄泵业

(002884)

  

流通市值:43.52亿  总市值:57.01亿
流通股本:2.73亿   总股本:3.58亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金381,217,687.371,644,683,877.671,181,728,609.53765,966,316.88
收到的税费返还13,332,680.7739,779,749.4626,787,849.4615,528,738.54
收到其他与经营活动有关的现金8,408,370.6116,321,696.9615,482,375.9414,173,446.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计402,958,738.751,700,785,324.091,223,998,834.93795,668,502.32
购买商品、接受劳务支付的现金277,507,396.621,027,512,839.63803,720,817.78527,158,236.03
支付给职工以及为职工支付的现金26,951,526.2189,683,073.9668,544,538.3645,955,764.5
支付的各项税费25,780,863.2293,338,605.5664,937,195.8343,904,486.77
支付其他与经营活动有关的现金13,163,808.7946,852,181.1330,045,891.8918,849,091.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计343,403,594.841,257,386,700.28967,248,443.86635,867,578.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额59,555,143.91443,398,623.81256,750,391.07159,800,923.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金328,000,000742,500,000417,500,000143,500,000
取得投资收益收到的现金2,646,321.098,613,775.784,998,834.412,739,391.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,74973,49037,49037,490
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计330,716,070.09751,187,265.78422,536,324.41146,276,881.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,844,187.8324,026,349.2214,433,178.510,951,359.5
投资支付的现金368,000,0001,959,100,0001,452,500,0001,139,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计372,844,187.831,983,126,349.221,466,933,178.51,149,951,359.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-42,128,117.74-1,231,939,083.44-1,044,396,854.09-1,003,674,478.08
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-357,682,509357,682,509357,682,509
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-357,682,509357,682,509357,682,509
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--357,682,509-357,682,509-357,682,509
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,987.2150,446.37-15,552.3723,722.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额17,416,038.96-1,146,172,522.26-1,145,344,524.39-1,201,532,340.18
加:期初现金及现金等价物余额123,329,567.851,269,502,090.111,269,502,090.111,269,502,090.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额140,745,606.81123,329,567.85124,157,565.7267,969,749.93
补充资料:
净利润-442,410,514.25-217,316,222.24
资产减值准备-4,021,084.75-1,369,175.76
固定资产和投资性房地产折旧-31,467,963.66-15,674,784.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,467,963.66-15,674,784.5
无形资产摊销-290,235.76-146,755.86
固定资产报废损失--20,234.48--6,724.04
公允价值变动损失--9,483,689.82--1,878,618.02
财务费用--24,592,160.63--12,025,321.08
投资损失--788,278.02--1,219.45
递延所得税-296,289.03--580,983.14
其中:递延所得税资产减少--531,485.88--212,728.16
递延所得税负债增加-827,774.91--368,254.98
存货的减少--38,457,678.46--45,564,960.88
经营性应收项目的减少-9,598,029.92--12,313,921.88
经营性应付项目的增加-31,485,131.97--455,426.34
其他--2,828,584.12--1,878,839.62
现金的期末余额-123,329,567.85-67,969,749.93
减:现金的期初余额-1,269,502,090.11-1,269,502,090.11
公告日期2025-04-302025-04-112024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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