流通市值:43.52亿 | 总市值:57.01亿 | ||
流通股本:2.73亿 | 总股本:3.58亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,217,687.37 | 1,644,683,877.67 | 1,181,728,609.53 | 765,966,316.88 |
收到的税费返还 | 13,332,680.77 | 39,779,749.46 | 26,787,849.46 | 15,528,738.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,408,370.61 | 16,321,696.96 | 15,482,375.94 | 14,173,446.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 402,958,738.75 | 1,700,785,324.09 | 1,223,998,834.93 | 795,668,502.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,507,396.62 | 1,027,512,839.63 | 803,720,817.78 | 527,158,236.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,951,526.21 | 89,683,073.96 | 68,544,538.36 | 45,955,764.5 |
支付的各项税费 | 25,780,863.22 | 93,338,605.56 | 64,937,195.83 | 43,904,486.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,163,808.79 | 46,852,181.13 | 30,045,891.89 | 18,849,091.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 343,403,594.84 | 1,257,386,700.28 | 967,248,443.86 | 635,867,578.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,555,143.91 | 443,398,623.81 | 256,750,391.07 | 159,800,923.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 328,000,000 | 742,500,000 | 417,500,000 | 143,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,646,321.09 | 8,613,775.78 | 4,998,834.41 | 2,739,391.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,749 | 73,490 | 37,490 | 37,490 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 330,716,070.09 | 751,187,265.78 | 422,536,324.41 | 146,276,881.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,844,187.83 | 24,026,349.22 | 14,433,178.5 | 10,951,359.5 |
投资支付的现金 | 368,000,000 | 1,959,100,000 | 1,452,500,000 | 1,139,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 372,844,187.83 | 1,983,126,349.22 | 1,466,933,178.5 | 1,149,951,359.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,128,117.74 | -1,231,939,083.44 | -1,044,396,854.09 | -1,003,674,478.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 357,682,509 | 357,682,509 | 357,682,509 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 357,682,509 | 357,682,509 | 357,682,509 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -357,682,509 | -357,682,509 | -357,682,509 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,987.21 | 50,446.37 | -15,552.37 | 23,722.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,416,038.96 | -1,146,172,522.26 | -1,145,344,524.39 | -1,201,532,340.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,329,567.85 | 1,269,502,090.11 | 1,269,502,090.11 | 1,269,502,090.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 140,745,606.81 | 123,329,567.85 | 124,157,565.72 | 67,969,749.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 442,410,514.25 | - | 217,316,222.24 |
资产减值准备 | - | 4,021,084.75 | - | 1,369,175.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,467,963.66 | - | 15,674,784.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,467,963.66 | - | 15,674,784.5 |
无形资产摊销 | - | 290,235.76 | - | 146,755.86 |
固定资产报废损失 | - | -20,234.48 | - | -6,724.04 |
公允价值变动损失 | - | -9,483,689.82 | - | -1,878,618.02 |
财务费用 | - | -24,592,160.63 | - | -12,025,321.08 |
投资损失 | - | -788,278.02 | - | -1,219.45 |
递延所得税 | - | 296,289.03 | - | -580,983.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -531,485.88 | - | -212,728.16 |
递延所得税负债增加 | - | 827,774.91 | - | -368,254.98 |
存货的减少 | - | -38,457,678.46 | - | -45,564,960.88 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,598,029.92 | - | -12,313,921.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 31,485,131.97 | - | -455,426.34 |
其他 | - | -2,828,584.12 | - | -1,878,839.62 |
现金的期末余额 | - | 123,329,567.85 | - | 67,969,749.93 |
减:现金的期初余额 | - | 1,269,502,090.11 | - | 1,269,502,090.11 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-11 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |