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弘宇股份

(002890)

  

流通市值:25.40亿  总市值:26.72亿
流通股本:1.61亿   总股本:1.70亿

现金流量表

报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金158,064,967.8994,593,059.6636,635,694.32278,661,438.33
  收到其他与经营活动有关的现金1,780,313.2886,811.1151,984.8753,685.59
  经营活动现金流入小计159,845,281.1794,679,870.7736,687,679.12279,415,123.92
  购买商品、接受劳务支付的现金139,640,312.8190,802,942.4147,535,670.97178,841,448.14
  支付给职工以及为职工支付的现金47,209,628.4130,599,223.5417,239,859.6160,804,554.18
  支付的各项税费11,563,420.899,324,139.32,822,662.0310,874,963.73
  支付其他与经营活动有关的现金3,056,143.692,452,553.832,385,284.385,961,427.91
  经营活动现金流出小计201,469,505.8133,178,859.0869,983,476.99256,482,393.96
  经营活动产生的现金流量净额-41,624,224.63-38,498,988.31-33,295,797.8722,932,729.96
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金706,350,000425,400,000268,000,0001,007,000,000
  取得投资收益收到的现金2,796,871.851,635,281.431,025,549.974,861,618.37
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,13213,13213,13226,080
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
  收到的其他与投资活动有关的现金-0--
  投资活动现金流入小计709,160,003.85427,048,413.43269,038,681.971,011,887,698.37
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,685,595.957,990,735.684,147,443.527,152,436.3
  投资支付的现金682,400,000438,400,000264,400,000998,000,000
  质押贷款净增加额-0--
  取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
  投资活动现金流出小计691,085,595.95446,390,735.68268,547,443.521,005,152,436.3
  投资活动产生的现金流量净额18,074,407.9-19,342,322.25491,238.456,735,262.07
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-0--
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
  取得借款收到的现金-0--
  收到其他与筹资活动有关的现金-0--
  筹资活动现金流入平衡项目-0--
  筹资活动现金流入小计-0--
  偿还债务支付的现金-0--
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,416,754.160-13,058,130.27
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
  支付其他与筹资活动有关的现金-0--
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计4,416,754.160-13,058,130.27
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额-4,416,754.160--13,058,130.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,576.71-12,543.58-13,960.22
五、现金及现金等价物净增加额-27,981,147.6-57,853,854.14-32,804,559.4216,623,821.98
  加:期初现金及现金等价物余额81,369,652.3581,369,652.3581,369,652.3564,745,830.37
  期末现金及现金等价物余额53,388,504.7523,515,798.2148,565,092.9381,369,652.35
补充资料:
  净利润-8,359,586.71-16,868,081.16
  资产减值准备-1,775,753.36-2,763,716.48
  固定资产和投资性房地产折旧-8,994,095.18-16,912,154.14
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,994,095.18-16,912,154.14
  无形资产摊销-423,542.22-849,560.21
  长期待摊费用摊销-1,769,249.36-3,031,761.04
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,715.26--21,262.7
  固定资产报废损失-27,121.74-38,006.92
  公允价值变动损失--1,672,371.57--4,631,863.29
  财务费用-12,543.58--13,960.22
  递延所得税-202,883.26-795,118.05
  其中:递延所得税资产减少--133,249.52-347,139.98
    递延所得税负债增加-336,132.78-447,978.07
  存货的减少-18,085,172.37--9,388,600.45
  经营性应收项目的减少--82,179,384.65--5,535,895.96
  经营性应付项目的增加-5,014,547.64-1,647,056.49
  现金的期末余额-23,515,798.21-81,369,652.35
  减:现金的期初余额-81,369,652.35-64,745,830.37
  现金及现金等价物的净增加额--57,853,854.14-16,623,821.98
公告日期2025-10-212025-08-222025-04-252025-04-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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