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华通热力

(002893)

16.33

-0.74  (-4.34%)

今开:16.89最高:17.29成交:4.51万手 市盈:0.00 上证指数:2852.99   0.02%2019-05-24
昨收:17.07 最低:16.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8776.77  -0.37%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金435,915,846.23205,922,643.45135,221,562.03867,996,041.56
收到的税费返还------80,127.79
收到其他与经营活动有关的现金27,382,145.8124,630,069.964,986,905.2565,145,039.82
经营活动现金流入小计463,297,992.04230,552,713.41140,208,467.28933,221,209.17
购买商品、接受劳务支付的现金404,486,942.28372,408,101.88327,067,901.71616,493,054.78
支付给职工以及为职工支付的现金89,430,122.1165,470,496.5632,926,954.9115,135,559.49
支付的各项税费44,638,828.3541,853,404.95,048,508.2618,029,202.24
支付其他与经营活动有关的现金51,355,990.4734,139,342.5223,764,771.0573,420,011.11
经营活动现金流出小计589,911,883.21513,871,345.86388,808,135.92823,077,827.62
经营活动产生的现金流量净额-126,613,891.17-283,318,632.45-248,599,668.64110,143,381.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金150,000,00050,000,00050,000,000220,000,000
取得投资收益收到的现金1,995,508.71,922,568.82991,136.171,094,102.74
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-14,870-193,737.8-177,507.8576,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计151,980,638.751,728,831.0250,813,628.37221,670,102.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,502,672.6852,025,641.2227,539,821.59236,016,070.49
投资支付的现金223,200,00050,000,00035,137,000240,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,717,574.14------
支付其他与投资活动有关的现金----15,018,200--
投资活动现金流出小计308,420,246.82110,743,215.3677,695,021.59476,016,070.49
投资活动产生的现金流量净额-156,439,608.12-59,014,384.34-26,881,393.22-254,345,967.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金251,979,092.49229,564,109210,000,000391,301,395.37
收到其他与筹资活动有关的现金------20,280,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计251,979,092.49229,564,109210,167,000637,249,319.9
偿还债务支付的现金265,463,170.56248,020,104.29221,727,467.39239,814,533.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,768,133.39,484,287.235,474,370.3716,879,371.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,945,791.13--149,665.0280,645,460.01
筹资活动现金流出小计316,177,094.99257,504,391.52227,351,502.78337,339,365.33
筹资活动产生的现金流量净额-64,198,002.5-27,940,282.52-17,184,502.78299,909,954.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-347,251,501.79-370,273,299.31-292,665,564.64155,707,368.37
期初现金及现金等价物余额384,428,081.53384,428,081.53384,428,081.53228,720,713.16
期末现金及现金等价物余额37,176,579.7414,154,782.2291,762,516.89384,428,081.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--48,655,634.49--52,581,713.08
加:资产减值准备---386,216.37--10,244,002.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,808,282.6--42,463,727.33
无形资产摊销--396,974.48--674,967.64
长期待摊费用摊销--19,945,999.78--27,488,090.03
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--92,762.01--2,497,298.06
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--11,030,884.05--23,023,638.67
投资损失---1,028,101.88---1,341,883.56
递延所得税资产减少--174,220.24---7,945,038.54
递延所得税负债增加------5,751,751.89
存货的减少--36,902,768.12---6,069,080.41
经营性应收项目的减少---26,645,158.51---61,649,247.54
经营性应付项目的增加---390,266,681.46--22,423,442.76
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---283,318,632.45--110,143,381.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产------22,508,907.15
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--14,154,782.22--384,428,081.53
减:现金的期初余额--384,428,081.53--228,720,713.16
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---370,273,299.31--155,707,368.37
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