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华通热力

(002893)

14.45

-1.09  (-7.01%)

今开:15.39最高:15.49成交:7.44万手 市盈:0.00 上证指数:2927.97   -0.35%2019-10-21
昨收:15.54 最低:14.13 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9504.24  -0.31%13:57:48

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,296,416.66435,915,846.23205,922,643.45135,221,562.03
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金22,683,848.9727,382,145.8124,630,069.964,986,905.25
经营活动现金流入小计239,980,265.63463,297,992.04230,552,713.41140,208,467.28
购买商品、接受劳务支付的现金341,525,832.4404,486,942.28372,408,101.88327,067,901.71
支付给职工以及为职工支付的现金70,246,258.5889,430,122.1165,470,496.5632,926,954.9
支付的各项税费15,949,012.5244,638,828.3541,853,404.95,048,508.26
支付其他与经营活动有关的现金21,508,656.1951,355,990.4734,139,342.5223,764,771.05
经营活动现金流出小计449,229,759.69589,911,883.21513,871,345.86388,808,135.92
经营活动产生的现金流量净额-209,249,494.06-126,613,891.17-283,318,632.45-248,599,668.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金494,000,000150,000,00050,000,00050,000,000
取得投资收益收到的现金1,964,594.171,995,508.71,922,568.82991,136.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
---14,870-193,737.8-177,507.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,785,198.73------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计499,749,792.9151,980,638.751,728,831.0250,813,628.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,779,198.8876,502,672.6852,025,641.2227,539,821.59
投资支付的现金706,000,000223,200,00050,000,00035,137,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,717,574.14----
支付其他与投资活动有关的现金------15,018,200
投资活动现金流出小计759,779,198.88308,420,246.82110,743,215.3677,695,021.59
投资活动产生的现金流量净额-260,029,405.98-156,439,608.12-59,014,384.34-26,881,393.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金90,000,000251,979,092.49229,564,109210,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金216,485,285------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计306,485,285251,979,092.49229,564,109210,167,000
偿还债务支付的现金150,000,000265,463,170.56248,020,104.29221,727,467.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,005,726.8623,768,133.39,484,287.235,474,370.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金47,314,703.8326,945,791.13--149,665.02
筹资活动现金流出小计233,320,430.69316,177,094.99257,504,391.52227,351,502.78
筹资活动产生的现金流量净额73,164,854.31-64,198,002.5-27,940,282.52-17,184,502.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-396,114,045.73-347,251,501.79-370,273,299.31-292,665,564.64
期初现金及现金等价物余额519,586,683.53384,428,081.53384,428,081.53384,428,081.53
期末现金及现金等价物余额123,472,637.837,176,579.7414,154,782.2291,762,516.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润69,274,414.97--48,655,634.49--
加:资产减值准备389,001.09---386,216.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧23,395,549.74--17,808,282.6--
无形资产摊销490,690.01--396,974.48--
长期待摊费用摊销24,947,457.94--19,945,999.78--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----92,762.01--
固定资产报废损失150,821.79------
公允价值变动损失--------
财务费用14,627,901.15--11,030,884.05--
投资损失-3,812,035.29---1,028,101.88--
递延所得税资产减少1,843,206.07--174,220.24--
递延所得税负债增加541,219.19------
存货的减少10,046,235.26--36,902,768.12--
经营性应收项目的减少36,653,109.82---26,645,158.51--
经营性应付项目的增加-392,022,457.8---390,266,681.46--
未确认的投资损失--------
其他4,225,392------
经营活动产生的现金流量净额-209,249,494.06---283,318,632.45--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额123,472,637.8--14,154,782.22--
减:现金的期初余额519,586,683.53--384,428,081.53--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-396,114,045.73---370,273,299.31--
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