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赛隆药业

(002898)

  

流通市值:11.82亿  总市值:20.54亿
流通股本:1.01亿   总股本:1.76亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金211,548,504.49146,035,348.467,006,626.11249,149,719.17
收到的税费返还1,690,722.381,689,984.34862,601.7217,141,269.07
收到其他与经营活动有关的现金7,220,219.797,224,458.981,353,091.47,499,094.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计220,459,446.66154,949,791.7269,222,319.23273,790,082.45
购买商品、接受劳务支付的现金66,890,845.7948,896,508.3319,753,524.7171,966,283.76
支付给职工以及为职工支付的现金49,499,436.2133,422,909.3918,046,719.1251,039,056.91
支付的各项税费26,343,588.318,182,153.4511,582,524.8718,578,200.13
支付其他与经营活动有关的现金74,893,073.7352,323,477.7125,391,767.56118,081,855.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计217,626,944.03152,825,048.8874,774,536.26259,665,396.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,832,502.632,124,742.84-5,552,217.0314,124,685.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金95,002,00020,002,000-0
取得投资收益收到的现金190,166.224,413.6-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,764,8842,759,184-1,150,130
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0-3,238,790
收到的其他与投资活动有关的现金310,069.75226,994.5472,559.931,202,801.09
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计98,267,119.9722,992,592.1472,559.935,591,721.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,492,423.8712,388,521.715,188,807.9523,942,241.28
投资支付的现金125,002,00035,002,000-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0-0
支付其他与投资活动有关的现金1,200.02200.02-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计144,495,623.8947,390,721.735,188,807.9523,942,241.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-46,228,503.92-24,398,129.59-5,116,248.02-18,350,520.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0-0
取得借款收到的现金85,000,00085,000,00030,000,00099,993,513
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,00030,000,00030,000,0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计115,000,000115,000,00060,000,00099,993,513
偿还债务支付的现金115,673,513107,495,706.7869,993,513128,780,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,958,565.743,289,540.191,590,080.558,695,346.11
支付其他与筹资活动有关的现金7,700,727.992,055,538.31,974,467.62965,357.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计127,332,806.73112,840,785.2773,558,061.17138,440,703.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,332,806.732,159,214.73-13,558,061.17-38,447,190.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0-0
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-55,728,808.02-20,114,172.02-24,226,526.22-42,673,024.62
加:期初现金及现金等价物余额70,604,171.1270,604,171.1270,604,171.12113,277,195.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额14,875,363.150,489,999.146,377,644.970,604,171.12
补充资料:
净利润-2,987,537.79--37,312,348.43
资产减值准备--5,342,639.35-13,294,446.14
固定资产和投资性房地产折旧-14,504,716.62-29,227,232.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,504,716.62-29,227,232.37
无形资产摊销-1,971,069.44-3,862,067.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-309,347.93--460,076.25
固定资产报废损失-206.4--20,396.72
公允价值变动损失--4,227,579.1--17,092,913.62
财务费用-3,294,801.92-6,894,361.99
投资损失--3,963.76--
递延所得税-3,367,923.61-7,573,061.96
其中:递延所得税资产减少-2,733,786.74-5,009,124.92
递延所得税负债增加-634,136.87-2,563,937.04
存货的减少--29,404,675.03--15,890,247.67
经营性应收项目的减少-18,766,154.03--5,023,632.65
经营性应付项目的增加-316,353.32-29,733,960.52
其他--4,510,310.02--1,633,559.68
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---247,777.58
现金的期末余额-50,489,999.1-70,604,171.12
减:现金的期初余额-70,604,171.12-113,277,195.74
公告日期2023-10-262023-08-252023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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