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赛隆药业

(002898)

18.53

-0.23  (-1.23%)

今开:18.21最高:18.87成交:2.54万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:18.76 最低:17.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,249,104.37390,146,476.5228,974,366.91156,917,175.91
收到的税费返还--1,770,000--1,770,000
收到其他与经营活动有关的现金2,579,761.089,412,576.197,418,836.53,777,694.34
经营活动现金流入小计65,828,865.45401,329,052.69236,393,203.41162,464,870.25
购买商品、接受劳务支付的现金24,030,280.07144,801,116.3471,490,649.2657,135,350.66
支付给职工以及为职工支付的现金13,163,367.0341,900,302.5931,754,168.5223,040,318.94
支付的各项税费8,952,371.2751,984,520.4637,385,580.6921,600,260.32
支付其他与经营活动有关的现金67,072,135.4277,516,681.3266,754,486.7126,806,382.35
经营活动现金流出小计113,218,153.79316,202,620.71207,384,885.18128,582,312.27
经营活动产生的现金流量净额-47,389,288.3485,126,431.9829,008,318.2333,882,557.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--2,489,065.41--148,431.92
投资活动现金流入小计--2,489,065.41--148,431.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,147,061.7994,377,943.4436,894,461.824,141,211.56
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金7,994------
投资活动现金流出小计63,155,055.7994,377,943.4436,894,461.824,141,211.56
投资活动产生的现金流量净额-63,155,055.79-91,888,878.03-36,894,461.8-23,992,779.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--15,000,00015,000,00015,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--326,703,396.23326,703,396.2315,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--14,970,832.5214,388,275.415,363,296.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金187,593.7610,605,932.741,594,055.6221,846.16
筹资活动现金流出小计187,593.7625,576,765.2615,982,331.035,385,143.04
筹资活动产生的现金流量净额-187,593.76301,126,630.97310,721,065.29,614,856.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-110,731,937.89294,364,184.92302,834,921.6319,504,635.3
期初现金及现金等价物余额368,202,142.0973,837,957.1773,837,957.1773,837,957.17
期末现金及现金等价物余额257,470,204.2368,202,142.09376,672,878.893,342,592.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--64,505,083.76--32,532,990.34
加:资产减值准备--1,697,642.78--318,952.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,959,162.87--4,408,035.8
无形资产摊销--1,057,693.79--520,064.1
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1,044.17
固定资产报废损失--1,719.05----
公允价值变动损失--------
财务费用---1,600,196.53--33,911.12
投资损失--------
递延所得税资产减少--756,933.59---1,016,125.23
递延所得税负债增加--------
存货的减少--11,061,689.46--6,503,877.15
经营性应收项目的减少---41,883,770.97---19,543,582.03
经营性应付项目的增加--40,570,474.18--10,123,390.45
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--85,126,431.98--33,882,557.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--368,202,142.09--93,342,592.47
减:现金的期初余额--73,837,957.17--73,837,957.17
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--294,364,184.92--19,504,635.3
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