流通市值:11.82亿 | 总市值:20.54亿 | ||
流通股本:1.01亿 | 总股本:1.76亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,548,504.49 | 146,035,348.4 | 67,006,626.11 | 249,149,719.17 |
收到的税费返还 | 1,690,722.38 | 1,689,984.34 | 862,601.72 | 17,141,269.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,220,219.79 | 7,224,458.98 | 1,353,091.4 | 7,499,094.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 220,459,446.66 | 154,949,791.72 | 69,222,319.23 | 273,790,082.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,890,845.79 | 48,896,508.33 | 19,753,524.71 | 71,966,283.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,499,436.21 | 33,422,909.39 | 18,046,719.12 | 51,039,056.91 |
支付的各项税费 | 26,343,588.3 | 18,182,153.45 | 11,582,524.87 | 18,578,200.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,893,073.73 | 52,323,477.71 | 25,391,767.56 | 118,081,855.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 217,626,944.03 | 152,825,048.88 | 74,774,536.26 | 259,665,396.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,832,502.63 | 2,124,742.84 | -5,552,217.03 | 14,124,685.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 95,002,000 | 20,002,000 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 190,166.22 | 4,413.6 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,764,884 | 2,759,184 | - | 1,150,130 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | 3,238,790 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 310,069.75 | 226,994.54 | 72,559.93 | 1,202,801.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 98,267,119.97 | 22,992,592.14 | 72,559.93 | 5,591,721.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,492,423.87 | 12,388,521.71 | 5,188,807.95 | 23,942,241.28 |
投资支付的现金 | 125,002,000 | 35,002,000 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,200.02 | 200.02 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 144,495,623.89 | 47,390,721.73 | 5,188,807.95 | 23,942,241.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,228,503.92 | -24,398,129.59 | -5,116,248.02 | -18,350,520.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 85,000,000 | 85,000,000 | 30,000,000 | 99,993,513 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 115,000,000 | 115,000,000 | 60,000,000 | 99,993,513 |
偿还债务支付的现金 | 115,673,513 | 107,495,706.78 | 69,993,513 | 128,780,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,958,565.74 | 3,289,540.19 | 1,590,080.55 | 8,695,346.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,700,727.99 | 2,055,538.3 | 1,974,467.62 | 965,357.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 127,332,806.73 | 112,840,785.27 | 73,558,061.17 | 138,440,703.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,332,806.73 | 2,159,214.73 | -13,558,061.17 | -38,447,190.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0 | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,728,808.02 | -20,114,172.02 | -24,226,526.22 | -42,673,024.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,604,171.12 | 70,604,171.12 | 70,604,171.12 | 113,277,195.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,875,363.1 | 50,489,999.1 | 46,377,644.9 | 70,604,171.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,987,537.79 | - | -37,312,348.43 |
资产减值准备 | - | -5,342,639.35 | - | 13,294,446.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,504,716.62 | - | 29,227,232.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,504,716.62 | - | 29,227,232.37 |
无形资产摊销 | - | 1,971,069.44 | - | 3,862,067.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 309,347.93 | - | -460,076.25 |
固定资产报废损失 | - | 206.4 | - | -20,396.72 |
公允价值变动损失 | - | -4,227,579.1 | - | -17,092,913.62 |
财务费用 | - | 3,294,801.92 | - | 6,894,361.99 |
投资损失 | - | -3,963.76 | - | - |
递延所得税 | - | 3,367,923.61 | - | 7,573,061.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,733,786.74 | - | 5,009,124.92 |
递延所得税负债增加 | - | 634,136.87 | - | 2,563,937.04 |
存货的减少 | - | -29,404,675.03 | - | -15,890,247.67 |
经营性应收项目的减少 | - | 18,766,154.03 | - | -5,023,632.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 316,353.32 | - | 29,733,960.52 |
其他 | - | -4,510,310.02 | - | -1,633,559.68 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 247,777.58 |
现金的期末余额 | - | 50,489,999.1 | - | 70,604,171.12 |
减:现金的期初余额 | - | 70,604,171.12 | - | 113,277,195.74 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |