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宇环数控

(002903)

33.08

0.51  (1.57%)

今开:31.10最高:33.42成交:8.59万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:32.57 最低:30.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,885,348.13297,581,635.31200,242,016.06141,658,902.59
收到的税费返还--16,174,393.629,945,009.992,878,961.09
收到其他与经营活动有关的现金6,581,622.819,485,454.684,193,223.212,744,702.16
经营活动现金流入小计45,466,970.94323,241,483.61214,380,249.26147,282,565.84
购买商品、接受劳务支付的现金35,859,237.7273,531,477.9464,203,361.4234,469,323.47
支付给职工以及为职工支付的现金13,503,087.8632,300,946.6125,091,897.5316,886,356.56
支付的各项税费3,118,162.3457,051,220.8348,020,126.7235,389,373.78
支付其他与经营活动有关的现金12,088,134.6667,117,318.4845,162,153.7922,544,723.83
经营活动现金流出小计64,568,622.58230,000,963.86182,477,539.46109,289,777.64
经营活动产生的现金流量净额-19,101,651.6493,240,519.7531,902,709.837,992,788.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金175,000,00055,000,000----
取得投资收益收到的现金2,383,081.81600,450.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--330,680330,680330,680
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计177,383,081.8155,931,130.34330,680330,680
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,624,586.8410,129,052.489,300,399.618,194,416.83
投资支付的现金260,000,000284,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--0----
投资活动现金流出小计271,624,586.84294,129,052.489,300,399.618,194,416.83
投资活动产生的现金流量净额-94,241,505.03-238,197,922.14-8,969,719.61-7,863,736.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--294,028,301.89----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--30,000,00030,000,00030,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--21,353,948.52----
筹资活动现金流出小计--51,353,948.5230,000,00030,000,000
筹资活动产生的现金流量净额--242,674,353.37-30,000,000-30,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-113,343,156.6797,716,950.98-7,067,009.81129,051.37
期初现金及现金等价物余额206,097,591.15108,380,640.17108,380,640.17108,380,640.17
期末现金及现金等价物余额92,754,434.48206,097,591.15101,313,630.36108,509,691.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--78,997,002.96--45,797,327.44
加:资产减值准备---2,919,358.71--22,456.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,206,612.71--1,516,068.14
无形资产摊销--1,707,098.51--746,403.8
长期待摊费用摊销--84,622.33--84,622.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--264,447.88--264,447.88
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---600,450.34----
递延所得税资产减少--1,080,601.19--318,149.9
递延所得税负债增加--------
存货的减少---6,782,782.98---1,744,214.1
经营性应收项目的减少--34,513,838.46--4,115,766.88
经营性应付项目的增加--13,720,455.06---5,776,058.08
未确认的投资损失--------
其他---30,031,567.32---7,352,182.14
经营活动产生的现金流量净额--93,240,519.75--37,992,788.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--206,097,591.15--108,509,691.54
减:现金的期初余额--108,380,640.17--108,380,640.17
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--97,716,950.98--129,051.37
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