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宇环数控

(002903)

23.70

-0.11  (-0.46%)

今开:23.50最高:23.88成交:3.22万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:23.81 最低:23.21 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,117,622.9438,885,348.13297,581,635.31200,242,016.06
收到的税费返还1,068,031.86--16,174,393.629,945,009.99
收到其他与经营活动有关的现金17,563,241.316,581,622.819,485,454.684,193,223.21
经营活动现金流入小计105,748,896.1145,466,970.94323,241,483.61214,380,249.26
购买商品、接受劳务支付的现金86,799,823.5835,859,237.7273,531,477.9464,203,361.42
支付给职工以及为职工支付的现金23,247,100.8713,503,087.8632,300,946.6125,091,897.53
支付的各项税费9,295,355.93,118,162.3457,051,220.8348,020,126.72
支付其他与经营活动有关的现金21,223,870.2312,088,134.6667,117,318.4845,162,153.79
经营活动现金流出小计140,566,150.5864,568,622.58230,000,963.86182,477,539.46
经营活动产生的现金流量净额-34,817,254.47-19,101,651.6493,240,519.7531,902,709.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金329,000,000175,000,00055,000,000--
取得投资收益收到的现金4,990,077.252,383,081.81600,450.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----330,680330,680
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金0------
投资活动现金流入小计333,990,077.25177,383,081.8155,931,130.34330,680
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,945,88011,624,586.8410,129,052.489,300,399.61
投资支付的现金384,000,000260,000,000284,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金0--0--
投资活动现金流出小计409,945,880271,624,586.84294,129,052.489,300,399.61
投资活动产生的现金流量净额-75,955,802.75-94,241,505.03-238,197,922.14-8,969,719.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----294,028,301.89--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,000,000--30,000,00030,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0--21,353,948.52--
筹资活动现金流出小计30,000,000--51,353,948.5230,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-30,000,000--242,674,353.37-30,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-140,773,057.22-113,343,156.6797,716,950.98-7,067,009.81
期初现金及现金等价物余额206,097,591.15206,097,591.15108,380,640.17108,380,640.17
期末现金及现金等价物余额65,324,533.9392,754,434.48206,097,591.15101,313,630.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润34,050,015.75--78,997,002.96--
加:资产减值准备2,193,183.21---2,919,358.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,004,830.96--3,206,612.71--
无形资产摊销948,571.51--1,707,098.51--
长期待摊费用摊销0--84,622.33--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,484.27--264,447.88--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-8,239,460.82---600,450.34--
递延所得税资产减少-284,220.79--1,080,601.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,836,972.62---6,782,782.98--
经营性应收项目的减少-78,091,594.41--34,513,838.46--
经营性应付项目的增加21,440,877.01--13,720,455.06--
未确认的投资损失--------
其他0---30,031,567.32--
经营活动产生的现金流量净额-34,817,254.47--93,240,519.75--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额65,324,533.93--206,097,591.15--
减:现金的期初余额206,097,591.15--108,380,640.17--
现金等价物的期末余额0------
减:现金等价物的期初余额0------
现金及现金等价物净增加额-140,773,057.22--97,716,950.98--
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