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宇环数控

(002903)

17.75

-0.70  (-3.79%)

今开:18.35最高:18.38成交:2.30万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:18.45 最低:17.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,517,322.6187,117,622.9438,885,348.13297,581,635.31
收到的税费返还1,351,282.411,068,031.86--16,174,393.62
收到其他与经营活动有关的现金85,608,920.5317,563,241.316,581,622.819,485,454.68
经营活动现金流入小计195,477,525.55105,748,896.1145,466,970.94323,241,483.61
购买商品、接受劳务支付的现金133,163,516.6186,799,823.5835,859,237.7273,531,477.94
支付给职工以及为职工支付的现金32,552,747.423,247,100.8713,503,087.8632,300,946.61
支付的各项税费15,331,649.179,295,355.93,118,162.3457,051,220.83
支付其他与经营活动有关的现金89,854,437.5421,223,870.2312,088,134.6667,117,318.48
经营活动现金流出小计270,902,350.72140,566,150.5864,568,622.58230,000,963.86
经营活动产生的现金流量净额-75,424,825.17-34,817,254.47-19,101,651.6493,240,519.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金569,000,000329,000,000175,000,00055,000,000
取得投资收益收到的现金9,485,253.434,990,077.252,383,081.81600,450.34
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------330,680
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--0----
投资活动现金流入小计578,485,253.43333,990,077.25177,383,081.8155,931,130.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,513,625.5525,945,88011,624,586.8410,129,052.48
投资支付的现金632,000,000384,000,000260,000,000284,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--0--0
投资活动现金流出小计664,513,625.55409,945,880271,624,586.84294,129,052.48
投资活动产生的现金流量净额-86,028,372.12-75,955,802.75-94,241,505.03-238,197,922.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------294,028,301.89
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,000,00030,000,000--30,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--0--21,353,948.52
筹资活动现金流出小计30,000,00030,000,000--51,353,948.52
筹资活动产生的现金流量净额-30,000,000-30,000,000--242,674,353.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-191,453,197.29-140,773,057.22-113,343,156.6797,716,950.98
期初现金及现金等价物余额206,097,591.15206,097,591.15206,097,591.15108,380,640.17
期末现金及现金等价物余额14,644,393.8665,324,533.9392,754,434.48206,097,591.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--34,050,015.75--78,997,002.96
加:资产减值准备--2,193,183.21---2,919,358.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,004,830.96--3,206,612.71
无形资产摊销--948,571.51--1,707,098.51
长期待摊费用摊销--0--84,622.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,484.27--264,447.88
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---8,239,460.82---600,450.34
递延所得税资产减少---284,220.79--1,080,601.19
递延所得税负债增加--------
存货的减少---9,836,972.62---6,782,782.98
经营性应收项目的减少---78,091,594.41--34,513,838.46
经营性应付项目的增加--21,440,877.01--13,720,455.06
未确认的投资损失--------
其他--0---30,031,567.32
经营活动产生的现金流量净额---34,817,254.47--93,240,519.75
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--65,324,533.93--206,097,591.15
减:现金的期初余额--206,097,591.15--108,380,640.17
现金等价物的期末余额--0----
减:现金等价物的期初余额--0----
现金及现金等价物净增加额---140,773,057.22--97,716,950.98
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