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佛燃能源

(002911)

  

流通市值:129.53亿  总市值:133.77亿
流通股本:12.56亿   总股本:12.98亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,203,982,842.3737,452,426,881.9527,291,111,839.4517,417,013,284.96
客户存款和同业存放款项净增加额000-
向中央银行借款净增加额000-
向其他金融机构拆入资金净增加额000-
收到原保险合同保费取得的现金000-
收到再保险业务现金净额000-
保户储金及投资款净增加额000-
收取利息、手续费及佣金的现金000-
拆入资金净增加额000-
回购业务资金净增加额000-
收到的税费返还1,902,662.5150,357,013.4233,130,950.1518,024,345.5
收到其他与经营活动有关的现金837,931,054.833,038,061,382.091,969,638,951.79818,170,930.79
经营活动现金流入的其他项目000-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,043,816,559.7140,540,845,277.4629,293,881,741.3918,253,208,561.25
购买商品、接受劳务支付的现金8,219,633,442.6434,992,729,237.8625,154,145,195.3816,420,032,085.15
客户贷款及垫款净增加额000-
存放中央银行和同业款项净增加额000-
支付原保险合同赔付款项的现金000-
支付利息、手续费及佣金的现金000-
支付保单红利的现金000-
支付给职工以及为职工支付的现金143,034,024.76602,511,877.86476,565,100.89357,026,051.98
支付的各项税费148,918,888.16601,788,834.94466,493,747.76365,740,280.99
支付其他与经营活动有关的现金688,098,122.812,593,557,123.961,957,554,638.851,012,779,571.37
经营活动现金流出的其他项目000-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计9,199,684,478.3738,790,587,074.6228,054,758,682.8818,155,577,989.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-155,867,918.661,750,258,202.841,239,123,058.5197,630,571.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金000-
取得投资收益收到的现金086,139,307.5182,215,820.11-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额172,9621,267,446.37403,360.4303,060.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额02,078,760.362,078,760.362,077,903.35
收到的其他与投资活动有关的现金563,305.356,887,855.454,365,855.454,365,855.45
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计736,267.3596,373,369.6989,063,796.326,746,819.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121,065,460.07658,634,873.37543,596,262.52449,165,969.97
投资支付的现金5,000,000234,145,744.62,000,000-
质押贷款净增加额000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金8,820,0009,520,10036,045,740.611,760,000
支付其他与投资活动有关的现金00216,016.94-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计134,885,460.07902,300,717.97581,858,020.06460,925,969.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-134,149,192.72-805,927,348.28-492,794,223.74-454,179,150.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金55,210,846.192,383,593,272.561,583,855,499.871,582,875,499.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,442,563.133,920,0003,920,0002,940,000
取得借款收到的现金1,667,757,011.763,561,700,856.773,534,750,856.772,816,030,856.77
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,0001,000,0001,047,263.891,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,723,967,857.955,946,294,129.335,119,653,620.534,399,906,356.64
偿还债务支付的现金483,218,338.055,266,486,500.833,600,475,598.742,412,933,359.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金421,536,560.02904,734,050.8824,537,231.21774,935,400.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,185,00089,225,00087,265,00083,765,000
支付其他与筹资活动有关的现金4,704,896.5215,761,456.8414,494,545.8110,002,063.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计909,459,794.596,186,982,008.474,439,507,375.763,197,870,823.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额814,508,063.36-240,687,879.14680,146,244.771,202,035,532.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50,774.6112,647,476.38-13,707,122.394,453,823.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额524,541,726.59716,290,451.81,412,767,957.15849,940,776.84
加:期初现金及现金等价物余额2,719,135,125.12,002,844,673.32,002,844,673.32,002,844,673.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,243,676,851.692,719,135,125.13,415,612,630.452,852,785,450.14
补充资料:
净利润-968,260,298.09-315,013,719.6
资产减值准备-8,761,073.55-430,665.6
固定资产和投资性房地产折旧-405,723,415.74-217,854,318.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-405,723,415.74-217,854,318.59
无形资产摊销-66,212,349.17-54,734,862.79
长期待摊费用摊销-25,810,581.55-9,696,971.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--472,958.18--180,079.43
固定资产报废损失-4,808,972.53-1,802,849.85
公允价值变动损失----1,174,128.99
财务费用-95,812,308.41-53,689,255.05
投资损失--86,283,211.76-189,681.28
递延所得税--93,010,299.74--19,418,071.03
其中:递延所得税资产减少--134,445,970.68--14,125,722.06
递延所得税负债增加-41,435,670.94--5,292,348.97
存货的减少--121,322,019.02--743,374,237.69
经营性应收项目的减少--526,003,828.26--152,620,800.77
经营性应付项目的增加-907,194,692.79-291,928,340.89
其他-63,577,620.33-62,608,415.01
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-13,988,417.04--
现金的期末余额-2,719,135,125.1-2,852,785,450.14
减:现金的期初余额-2,002,844,673.3-2,002,844,673.3
公告日期2025-04-262025-03-222024-10-262024-08-09
审计意见(境内)标准无保留意见
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