流通市值:129.53亿 | 总市值:133.77亿 | ||
流通股本:12.56亿 | 总股本:12.98亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,203,982,842.37 | 37,452,426,881.95 | 27,291,111,839.45 | 17,417,013,284.96 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到的税费返还 | 1,902,662.51 | 50,357,013.42 | 33,130,950.15 | 18,024,345.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 837,931,054.83 | 3,038,061,382.09 | 1,969,638,951.79 | 818,170,930.79 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,043,816,559.71 | 40,540,845,277.46 | 29,293,881,741.39 | 18,253,208,561.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,219,633,442.64 | 34,992,729,237.86 | 25,154,145,195.38 | 16,420,032,085.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,034,024.76 | 602,511,877.86 | 476,565,100.89 | 357,026,051.98 |
支付的各项税费 | 148,918,888.16 | 601,788,834.94 | 466,493,747.76 | 365,740,280.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 688,098,122.81 | 2,593,557,123.96 | 1,957,554,638.85 | 1,012,779,571.37 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,199,684,478.37 | 38,790,587,074.62 | 28,054,758,682.88 | 18,155,577,989.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -155,867,918.66 | 1,750,258,202.84 | 1,239,123,058.51 | 97,630,571.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 86,139,307.51 | 82,215,820.11 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,962 | 1,267,446.37 | 403,360.4 | 303,060.4 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 2,078,760.36 | 2,078,760.36 | 2,077,903.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 563,305.35 | 6,887,855.45 | 4,365,855.45 | 4,365,855.45 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 736,267.35 | 96,373,369.69 | 89,063,796.32 | 6,746,819.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,065,460.07 | 658,634,873.37 | 543,596,262.52 | 449,165,969.97 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | 234,145,744.6 | 2,000,000 | - |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 8,820,000 | 9,520,100 | 36,045,740.6 | 11,760,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 216,016.94 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 134,885,460.07 | 902,300,717.97 | 581,858,020.06 | 460,925,969.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,149,192.72 | -805,927,348.28 | -492,794,223.74 | -454,179,150.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 55,210,846.19 | 2,383,593,272.56 | 1,583,855,499.87 | 1,582,875,499.87 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,442,563.13 | 3,920,000 | 3,920,000 | 2,940,000 |
取得借款收到的现金 | 1,667,757,011.76 | 3,561,700,856.77 | 3,534,750,856.77 | 2,816,030,856.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,047,263.89 | 1,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,723,967,857.95 | 5,946,294,129.33 | 5,119,653,620.53 | 4,399,906,356.64 |
偿还债务支付的现金 | 483,218,338.05 | 5,266,486,500.83 | 3,600,475,598.74 | 2,412,933,359.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 421,536,560.02 | 904,734,050.8 | 824,537,231.21 | 774,935,400.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,185,000 | 89,225,000 | 87,265,000 | 83,765,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,704,896.52 | 15,761,456.84 | 14,494,545.81 | 10,002,063.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 909,459,794.59 | 6,186,982,008.47 | 4,439,507,375.76 | 3,197,870,823.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 814,508,063.36 | -240,687,879.14 | 680,146,244.77 | 1,202,035,532.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,774.61 | 12,647,476.38 | -13,707,122.39 | 4,453,823.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 524,541,726.59 | 716,290,451.8 | 1,412,767,957.15 | 849,940,776.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,719,135,125.1 | 2,002,844,673.3 | 2,002,844,673.3 | 2,002,844,673.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,243,676,851.69 | 2,719,135,125.1 | 3,415,612,630.45 | 2,852,785,450.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 968,260,298.09 | - | 315,013,719.6 |
资产减值准备 | - | 8,761,073.55 | - | 430,665.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 405,723,415.74 | - | 217,854,318.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 405,723,415.74 | - | 217,854,318.59 |
无形资产摊销 | - | 66,212,349.17 | - | 54,734,862.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 25,810,581.55 | - | 9,696,971.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -472,958.18 | - | -180,079.43 |
固定资产报废损失 | - | 4,808,972.53 | - | 1,802,849.85 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -1,174,128.99 |
财务费用 | - | 95,812,308.41 | - | 53,689,255.05 |
投资损失 | - | -86,283,211.76 | - | 189,681.28 |
递延所得税 | - | -93,010,299.74 | - | -19,418,071.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -134,445,970.68 | - | -14,125,722.06 |
递延所得税负债增加 | - | 41,435,670.94 | - | -5,292,348.97 |
存货的减少 | - | -121,322,019.02 | - | -743,374,237.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -526,003,828.26 | - | -152,620,800.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 907,194,692.79 | - | 291,928,340.89 |
其他 | - | 63,577,620.33 | - | 62,608,415.01 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 13,988,417.04 | - | - |
现金的期末余额 | - | 2,719,135,125.1 | - | 2,852,785,450.14 |
减:现金的期初余额 | - | 2,002,844,673.3 | - | 2,002,844,673.3 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-22 | 2024-10-26 | 2024-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |