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中欣氟材

(002915)

  

流通市值:38.06亿  总市值:43.36亿
流通股本:2.88亿   总股本:3.28亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金414,091,344.26258,288,307.38121,692,907.95682,107,493.99
收到的税费返还55,371,963.2112,042,997.864,598,430.5915,524,325
收到其他与经营活动有关的现金27,751,829.9723,329,318.319,613,915.4731,066,368.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计497,215,137.44293,660,623.55135,905,254.01728,698,187.39
购买商品、接受劳务支付的现金459,290,151.26263,119,224.28145,606,477.93430,115,973.76
支付给职工以及为职工支付的现金107,743,317.4576,018,758.0245,291,976.13114,396,452.76
支付的各项税费45,964,730.4940,240,543.7828,187,329.8255,726,546.88
支付其他与经营活动有关的现金47,855,391.5234,735,892.7829,781,804.759,549,281.46
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计660,853,590.72414,114,418.86248,867,588.58659,788,254.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-163,638,453.28-120,453,795.31-112,962,334.5768,909,932.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金000246,351,422.73
取得投资收益收到的现金850,000850,0000850,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,097,939--243,524.84
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,947,939850,0000247,444,947.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179,602,094.74141,151,528.3528,753,096.93215,127,291.94
投资支付的现金60,000,00060,000,00060,000,0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0--120,716,108.76
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计239,602,094.74201,151,528.3588,753,096.93335,843,400.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-237,654,155.74-200,301,528.35-88,753,096.93-88,398,453.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0006,745,000
取得借款收到的现金713,000,000571,000,000260,000,000669,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金---38,599,842.57
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计713,000,000571,000,000260,000,000715,044,842.57
偿还债务支付的现金439,860,000366,350,000134,850,000415,400,670.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,467,676.98101,334,142.1529,313,424.6877,260,216.27
支付其他与筹资活动有关的现金---71,325,578.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计548,327,676.98467,684,142.15164,163,424.68563,986,465.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额164,672,323.02103,315,857.8595,836,575.32151,058,377.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---8,692,412.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-236,620,286-217,439,465.81-105,878,856.18140,262,269.45
加:期初现金及现金等价物余额500,281,731.73500,281,731.73500,281,731.73360,019,462.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额263,661,445.73282,842,265.92394,402,875.55500,281,731.73
补充资料:
净利润-11,916,135.9-187,516,854.29
资产减值准备-4,757,250.62-1,390,616.3
固定资产和投资性房地产折旧-54,973,330.74-80,964,962.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-54,973,330.74-80,964,962.4
无形资产摊销-2,755,062.98-5,710,733.03
长期待摊费用摊销-743,897.52-793,517.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-441,827.03-2,010,040.45
固定资产报废损失-0--
财务费用-8,661,699.81-9,500,320.19
投资损失--850,000--6,067,580.47
递延所得税-4,453,515.79--3,235,038.08
其中:递延所得税资产减少-4,453,515.79--2,999,661.66
递延所得税负债增加----235,376.42
存货的减少--38,500,940.53--60,492,996.64
经营性应收项目的减少--250,976,499.21--156,216,432.51
经营性应付项目的增加-77,798,081.16--6,714,226.87
其他-3,372,842.88-13,749,162.54
现金的期末余额-282,842,265.92-500,281,731.73
减:现金的期初余额-500,281,731.73-360,019,462.28
公告日期2023-10-242023-08-222023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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