流通市值:38.06亿 | 总市值:43.36亿 | ||
流通股本:2.88亿 | 总股本:3.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,091,344.26 | 258,288,307.38 | 121,692,907.95 | 682,107,493.99 |
收到的税费返还 | 55,371,963.21 | 12,042,997.86 | 4,598,430.59 | 15,524,325 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,751,829.97 | 23,329,318.31 | 9,613,915.47 | 31,066,368.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 497,215,137.44 | 293,660,623.55 | 135,905,254.01 | 728,698,187.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,290,151.26 | 263,119,224.28 | 145,606,477.93 | 430,115,973.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,743,317.45 | 76,018,758.02 | 45,291,976.13 | 114,396,452.76 |
支付的各项税费 | 45,964,730.49 | 40,240,543.78 | 28,187,329.82 | 55,726,546.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,855,391.52 | 34,735,892.78 | 29,781,804.7 | 59,549,281.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 660,853,590.72 | 414,114,418.86 | 248,867,588.58 | 659,788,254.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -163,638,453.28 | -120,453,795.31 | -112,962,334.57 | 68,909,932.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 246,351,422.73 |
取得投资收益收到的现金 | 850,000 | 850,000 | 0 | 850,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,097,939 | - | - | 243,524.84 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,947,939 | 850,000 | 0 | 247,444,947.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,602,094.74 | 141,151,528.35 | 28,753,096.93 | 215,127,291.94 |
投资支付的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | 120,716,108.76 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 239,602,094.74 | 201,151,528.35 | 88,753,096.93 | 335,843,400.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,654,155.74 | -200,301,528.35 | -88,753,096.93 | -88,398,453.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 6,745,000 |
取得借款收到的现金 | 713,000,000 | 571,000,000 | 260,000,000 | 669,700,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 38,599,842.57 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 713,000,000 | 571,000,000 | 260,000,000 | 715,044,842.57 |
偿还债务支付的现金 | 439,860,000 | 366,350,000 | 134,850,000 | 415,400,670.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,467,676.98 | 101,334,142.15 | 29,313,424.68 | 77,260,216.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 71,325,578.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 548,327,676.98 | 467,684,142.15 | 164,163,424.68 | 563,986,465.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 164,672,323.02 | 103,315,857.85 | 95,836,575.32 | 151,058,377.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 8,692,412.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -236,620,286 | -217,439,465.81 | -105,878,856.18 | 140,262,269.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 500,281,731.73 | 500,281,731.73 | 500,281,731.73 | 360,019,462.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,661,445.73 | 282,842,265.92 | 394,402,875.55 | 500,281,731.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,916,135.9 | - | 187,516,854.29 |
资产减值准备 | - | 4,757,250.62 | - | 1,390,616.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,973,330.74 | - | 80,964,962.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,973,330.74 | - | 80,964,962.4 |
无形资产摊销 | - | 2,755,062.98 | - | 5,710,733.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 743,897.52 | - | 793,517.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 441,827.03 | - | 2,010,040.45 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 8,661,699.81 | - | 9,500,320.19 |
投资损失 | - | -850,000 | - | -6,067,580.47 |
递延所得税 | - | 4,453,515.79 | - | -3,235,038.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,453,515.79 | - | -2,999,661.66 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -235,376.42 |
存货的减少 | - | -38,500,940.53 | - | -60,492,996.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -250,976,499.21 | - | -156,216,432.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 77,798,081.16 | - | -6,714,226.87 |
其他 | - | 3,372,842.88 | - | 13,749,162.54 |
现金的期末余额 | - | 282,842,265.92 | - | 500,281,731.73 |
减:现金的期初余额 | - | 500,281,731.73 | - | 360,019,462.28 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |