流通市值:122.79亿 | 总市值:129.68亿 | ||
流通股本:7.36亿 | 总股本:7.77亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,780,748.7 | 3,320,049,091.94 | 2,697,661,398.67 | 1,797,542,817.81 |
收到的税费返还 | 40,091,475.49 | 117,377,227.11 | 95,675,184.08 | 61,686,721.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,371,472.56 | 97,384,375.37 | 45,431,492.96 | 30,851,162.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,024,243,696.75 | 3,534,810,694.42 | 2,838,768,075.71 | 1,890,080,701.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 611,657,211.63 | 2,021,721,014.86 | 1,773,997,412.8 | 1,156,629,242.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,264,907.74 | 800,727,890.05 | 536,744,962.46 | 368,173,192.89 |
支付的各项税费 | 24,996,591.82 | 117,316,248.3 | 90,951,766.22 | 58,457,948.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,959,433.11 | 163,758,772.38 | 106,418,270.39 | 65,140,018.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 881,878,144.3 | 3,103,523,925.59 | 2,508,112,411.87 | 1,648,400,402.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 142,365,552.45 | 431,286,768.83 | 330,655,663.84 | 241,680,298.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 31,950,000 | 31,350,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 6,447,556.59 | 32,997,263.7 | 28,629,943.44 | 21,536,183.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,135,451.7 | 226,322.56 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 5,111,717.11 | 14,818.1 | 14,818.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 197,435,752.48 | 1,772,904,456.56 | 1,620,170,941.32 | 1,247,159,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 203,883,309.07 | 1,849,098,889.07 | 1,680,392,025.42 | 1,268,710,801.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,003,540.89 | 534,333,851.03 | 361,920,876.24 | 194,580,190.39 |
投资支付的现金 | 7,876,740 | 125,237,522.09 | 25,433,239.76 | 20,252,464.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 31,440,438.08 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,500,000 | 583,403,333.33 | 525,061,907.5 | 377,543,333.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 109,380,280.89 | 1,274,415,144.53 | 912,416,023.5 | 592,375,988.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 94,503,028.18 | 574,683,744.54 | 767,976,001.92 | 676,334,813.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,490,000 | 52,613,085.09 | 20,636,943.25 | 10,800,920.28 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,490,000 | 52,613,085.09 | 20,636,943.25 | 10,800,920.28 |
取得借款收到的现金 | 289,641,707.42 | 228,069,011.76 | 66,232,014.67 | 57,486,674.7 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,716,191 | 6,716,191 | 1,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 291,131,707.42 | 287,398,287.85 | 93,585,148.92 | 69,287,594.98 |
偿还债务支付的现金 | 199,670,047.75 | 413,489,621.87 | 113,969,850.37 | 109,050,770.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,794,754.76 | 484,230,103.71 | 377,392,818 | 371,939,675.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 13,969,755.37 | 9,613,466.8 | 9,613,466.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,312,358.76 | 233,500,138.71 | 197,846,302.26 | 186,546,562.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 215,777,161.27 | 1,131,219,864.29 | 689,208,970.63 | 667,537,007.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,354,546.15 | -843,821,576.44 | -595,623,821.71 | -598,249,412.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145,114.88 | 11,221,354.13 | -5,281,932.56 | 2,646,385.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 312,368,241.66 | 173,370,291.06 | 497,725,911.49 | 322,412,085.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 582,715,588.4 | 409,345,297.34 | 409,345,297.34 | 409,345,297.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 895,083,830.06 | 582,715,588.4 | 907,071,208.83 | 731,757,382.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 266,964,247.18 | - | 144,984,423.19 |
资产减值准备 | - | 51,424,236.66 | - | 23,620,024.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 156,159,106.87 | - | 80,584,999.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 156,159,106.87 | - | 80,584,999.95 |
无形资产摊销 | - | 8,603,951.69 | - | 4,410,144.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 20,522,131.37 | - | 9,975,946.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,155,977.02 | - | 53,237.83 |
固定资产报废损失 | - | 741,258.56 | - | 109,521.45 |
公允价值变动损失 | - | 15,902,086.74 | - | -6,066,396.41 |
财务费用 | - | 11,382,540.76 | - | -17,451,595.18 |
投资损失 | - | -25,340,690.57 | - | -15,653,487.04 |
递延所得税 | - | -19,452,656.62 | - | -10,511,989.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,461,041.96 | - | -8,062,136.49 |
递延所得税负债增加 | - | -7,991,614.66 | - | -2,449,853.14 |
存货的减少 | - | -19,845,816.01 | - | 42,158,242.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -110,266,526.19 | - | 133,730,731.3 |
经营性应付项目的增加 | - | 34,651,684 | - | -156,860,874.91 |
现金的期末余额 | - | 582,715,588.4 | - | 731,757,382.38 |
减:现金的期初余额 | - | 409,345,297.34 | - | 409,345,297.34 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |