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明德生物

(002932)

69.44

6.31  (10.00%)

今开:69.44最高:69.44成交:0.10万手 市盈:0.00 上证指数:2839.83   0.37%2018-07-23
昨收:63.13 最低:69.44 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9237.05  -0.16%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,878,023.55162,740,305.1976,196,413.05--
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金206,949.197,904,030.491,566,848.61--
经营活动现金流入小计32,084,972.74170,644,335.6877,763,261.66--
购买商品、接受劳务支付的现金8,483,280.2737,512,879.5419,226,676.73--
支付给职工以及为职工支付的现金11,804,522.3237,160,737.4819,571,027.57--
支付的各项税费4,509,498.5622,798,916.211,004,728.3--
支付其他与经营活动有关的现金6,216,267.2626,675,457.459,144,534.27--
经营活动现金流出小计31,013,568.41124,147,990.6758,946,966.87--
经营活动产生的现金流量净额1,071,404.3346,496,345.0118,816,294.793,358,400
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--145,000,00065,000,000--
取得投资收益收到的现金--1,453,452.07573,178.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--146,453,452.0765,573,178.09--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,962,652.4245,516,904.4735,877,897.97--
投资支付的现金40,000,000120,000,00080,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计48,962,652.42165,516,904.47115,877,897.97--
投资活动产生的现金流量净额-48,962,652.42-19,063,452.4-50,304,719.88-40,542,200
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,719,427.36,719,427.3--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--9,019,427.37,699,427.3--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金554,716.98377,358.5188,679.25--
筹资活动现金流出小计554,716.98377,358.5188,679.25--
筹资活动产生的现金流量净额-554,716.988,642,068.87,510,748.05600,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-429.74-25.92-10.4--
现金及现金等价物净增加额-48,446,394.8136,074,935.49-23,977,687.44--
期初现金及现金等价物余额124,664,408.1488,589,472.6588,589,472.65--
期末现金及现金等价物余额76,218,013.33124,664,408.1464,611,785.21--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润13,896,955.0465,553,816.7234,139,100--
加:资产减值准备223,494.64483,604.37492,600--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,692,100.899,046,095.633,923,300--
无形资产摊销146,524.38508,473.45225,100--
长期待摊费用摊销71,759.041,182,292.87265,400--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用429.741,573.390--
投资损失---1,453,452.07-573,200--
递延所得税资产减少-30,383.16-66,679.54-69,400--
递延所得税负债增加--333,989.12----
存货的减少-297,015.43-5,741,120.07-3,265,200--
经营性应收项目的减少-13,048,398.1-16,392,940.6-15,739,400--
经营性应付项目的增加-2,469,581.38-6,959,308.26-582,000--
未确认的投资损失--------
其他-114,481.33--0--
经营活动产生的现金流量净额1,071,404.3346,496,345.0118,816,300--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额76,218,013.33124,664,408.14----
减:现金的期初余额124,664,408.1488,589,472.65----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-48,446,394.8136,074,935.49----
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