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明德生物

(002932)

57.60

-0.58  (-1.00%)

今开:58.20最高:58.46成交:2.05万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:58.18 最低:57.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,546,825.2331,878,023.55162,740,305.1976,196,413.05
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金897,628.76206,949.197,904,030.491,566,848.61
经营活动现金流入小计94,444,453.9932,084,972.74170,644,335.6877,763,261.66
购买商品、接受劳务支付的现金18,799,671.428,483,280.2737,512,879.5419,226,676.73
支付给职工以及为职工支付的现金21,366,725.0111,804,522.3237,160,737.4819,571,027.57
支付的各项税费9,175,330.764,509,498.5622,798,916.211,004,728.3
支付其他与经营活动有关的现金13,154,257.566,216,267.2626,675,457.459,144,534.27
经营活动现金流出小计62,495,984.7531,013,568.41124,147,990.6758,946,966.87
经营活动产生的现金流量净额31,948,469.241,071,404.3346,496,345.0118,816,294.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金40,000,000--145,000,00065,000,000
取得投资收益收到的现金475,945.21--1,453,452.07573,178.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计40,475,945.21--146,453,452.0765,573,178.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,482,703.328,962,652.4245,516,904.4735,877,897.97
投资支付的现金80,000,00040,000,000120,000,00080,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计99,482,703.3248,962,652.42165,516,904.47115,877,897.97
投资活动产生的现金流量净额-59,006,758.11-48,962,652.42-19,063,452.4-50,304,719.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,719,427.36,719,427.3
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----9,019,427.37,699,427.3
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金800,000554,716.98377,358.5188,679.25
筹资活动现金流出小计800,000554,716.98377,358.5188,679.25
筹资活动产生的现金流量净额-800,000-554,716.988,642,068.87,510,748.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,420-429.74-25.92-10.4
现金及现金等价物净增加额-27,854,868.87-48,446,394.8136,074,935.49-23,977,687.44
期初现金及现金等价物余额124,664,408.14124,664,408.1488,589,472.6588,589,472.65
期末现金及现金等价物余额96,809,539.2776,218,013.33124,664,408.1464,611,785.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润39,163,525.6513,896,955.0465,553,816.7234,139,100
加:资产减值准备510,767.42223,494.64483,604.37492,600
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,557,983.542,692,100.899,046,095.633,923,300
无形资产摊销293,048.76146,524.38508,473.45225,100
长期待摊费用摊销143,518.0871,759.041,182,292.87265,400
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-3,420429.741,573.390
投资损失-475,945.21---1,453,452.07-573,200
递延所得税资产减少-99,032.96-30,383.16-66,679.54-69,400
递延所得税负债增加----333,989.12--
存货的减少-1,234,317.85-297,015.43-5,741,120.07-3,265,200
经营性应收项目的减少-11,573,793.23-13,048,398.1-16,392,940.6-15,739,400
经营性应付项目的增加-333,864.96-2,469,581.38-6,959,308.26-582,000
未确认的投资损失--------
其他---114,481.33--0
经营活动产生的现金流量净额31,948,469.241,071,404.3346,496,345.0118,816,300
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额96,809,539.2776,218,013.33124,664,408.14--
减:现金的期初余额124,664,408.14124,664,408.1488,589,472.65--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-27,854,868.87-48,446,394.8136,074,935.49--
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