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明德生物

(002932)

50.62

0.76  (1.52%)

今开:49.16最高:50.85成交:2.42万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   0.93%2018-11-13
昨收:49.86 最低:48.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7963.66  1.68%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,189,148.293,546,825.2331,878,023.55162,740,305.19
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金5,089,786.09897,628.76206,949.197,904,030.49
经营活动现金流入小计132,278,934.2994,444,453.9932,084,972.74170,644,335.68
购买商品、接受劳务支付的现金31,708,265.6818,799,671.428,483,280.2737,512,879.54
支付给职工以及为职工支付的现金32,602,221.1421,366,725.0111,804,522.3237,160,737.48
支付的各项税费15,154,314.669,175,330.764,509,498.5622,798,916.2
支付其他与经营活动有关的现金19,546,653.7913,154,257.566,216,267.2626,675,457.45
经营活动现金流出小计99,011,455.2762,495,984.7531,013,568.41124,147,990.67
经营活动产生的现金流量净额33,267,479.0231,948,469.241,071,404.3346,496,345.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金80,000,00040,000,000--145,000,000
取得投资收益收到的现金840,876.72475,945.21--1,453,452.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计80,840,876.7240,475,945.21--146,453,452.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,934,372.7719,482,703.328,962,652.4245,516,904.47
投资支付的现金290,000,00080,000,00040,000,000120,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计321,934,372.7799,482,703.3248,962,652.42165,516,904.47
投资活动产生的现金流量净额-241,093,496.05-59,006,758.11-48,962,652.42-19,063,452.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,719,427.3
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计321,147,706.74----9,019,427.3
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,008,556.88------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,724,520.8800,000554,716.98377,358.5
筹资活动现金流出小计32,733,077.68800,000554,716.98377,358.5
筹资活动产生的现金流量净额288,414,629.06-800,000-554,716.988,642,068.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,096.223,420-429.74-25.92
现金及现金等价物净增加额80,594,708.25-27,854,868.87-48,446,394.8136,074,935.49
期初现金及现金等价物余额124,664,408.14124,664,408.14124,664,408.1488,589,472.65
期末现金及现金等价物余额205,259,116.3996,809,539.2776,218,013.33124,664,408.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--39,163,525.6513,896,955.0465,553,816.72
加:资产减值准备--510,767.42223,494.64483,604.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,557,983.542,692,100.899,046,095.63
无形资产摊销--293,048.76146,524.38508,473.45
长期待摊费用摊销--143,518.0871,759.041,182,292.87
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---3,420429.741,573.39
投资损失---475,945.21---1,453,452.07
递延所得税资产减少---99,032.96-30,383.16-66,679.54
递延所得税负债增加------333,989.12
存货的减少---1,234,317.85-297,015.43-5,741,120.07
经营性应收项目的减少---11,573,793.23-13,048,398.1-16,392,940.6
经营性应付项目的增加---333,864.96-2,469,581.38-6,959,308.26
未确认的投资损失--------
其他-----114,481.33--
经营活动产生的现金流量净额--31,948,469.241,071,404.3346,496,345.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--96,809,539.2776,218,013.33124,664,408.14
减:现金的期初余额--124,664,408.14124,664,408.1488,589,472.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---27,854,868.87-48,446,394.8136,074,935.49
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