流通市值:57.91亿 | 总市值:57.92亿 | ||
流通股本:4.05亿 | 总股本:4.05亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,045,612.26 | 107,885,989.07 | 43,057,151.18 | 21,310,343.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 615,297.07 | 7,139,320.18 | 6,344,324.01 | 5,526,446.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 23,660,909.33 | 115,025,309.25 | 49,401,475.19 | 26,836,789.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,186,252.59 | 229,251,773.34 | 38,855,741.54 | 28,290,847.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,068,453.52 | 41,742,861.26 | 29,644,612.84 | 19,318,812.06 |
支付的各项税费 | 5,244,615.42 | 12,884,394.92 | 9,108,306.98 | 7,480,359.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,806,602.81 | 52,257,477.84 | 43,411,370.44 | 18,078,928.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 78,305,924.34 | 336,136,507.36 | 121,020,031.8 | 73,168,947.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,645,015.01 | -221,111,198.11 | -71,618,556.61 | -46,332,158 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 539,016,947.84 | 1,254,559,818.9 | 812,409,028.26 | 381,377,032.32 |
取得投资收益收到的现金 | 1,633,833.33 | 6,188,399.53 | 4,482,220.2 | 1,766,666.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,000 | 14,604,476.5 | 14,604,476.5 | 2,608,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 225,205,247.71 | 60,000,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 20,561,075.85 | 4,150,840.65 | 67,611.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 540,683,781.17 | 1,521,119,018.49 | 895,646,565.61 | 385,819,310.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,022,167.8 | 57,405,746.4 | 60,833,788.07 | 34,168,976.66 |
投资支付的现金 | 450,409,585 | 1,142,089,903.15 | 674,569,434.17 | 516,003,489.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 6,790,877.36 | 6,790,877.36 | 5,301,516 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 64,220,217.76 | 114,054,320.1 | 114,054,320.1 | 114,054,320.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 531,651,970.56 | 1,320,340,847.01 | 856,248,419.7 | 669,528,302.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,031,810.61 | 200,778,171.48 | 39,398,145.91 | -283,708,991.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,664 | 1,664 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,664 | 1,664 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 12,010,000 | 12,010,000 | 12,010,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 200,205,162.57 | 148,781.5 | 148,781.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 538,050 | 31,826,558.98 | 31,826,558.98 | 21,730,078.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 538,050 | 244,041,721.55 | 43,985,340.48 | 33,888,859.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -538,050 | -244,040,057.55 | -43,983,676.48 | -33,888,859.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,151,254.4 | -264,373,084.18 | -76,204,087.18 | -363,930,009.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 195,985,945.57 | 460,359,029.75 | 460,359,029.75 | 460,359,029.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,834,691.17 | 195,985,945.57 | 384,154,942.57 | 96,429,020.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -16,224,830.39 | - | -46,779,149.54 |
资产减值准备 | - | 34,054,724.8 | - | 2,491,658.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,127,441.53 | - | 9,933,789.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,127,441.53 | - | 9,933,789.16 |
无形资产摊销 | - | 4,964,435.44 | - | 2,434,360.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,395,260.04 | - | 1,438,374.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,466,303.75 | - | 345,157.71 |
固定资产报废损失 | - | 805,081.64 | - | 158,050.16 |
公允价值变动损失 | - | 966,518.52 | - | -776,103.72 |
财务费用 | - | -9,281,715.63 | - | -4,282,207.31 |
投资损失 | - | -98,390,750.56 | - | -1,086,111.13 |
递延所得税 | - | -7,286,097.05 | - | -1,439,872.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,977,604.53 | - | -1,165,660.85 |
递延所得税负债增加 | - | -3,308,492.52 | - | -274,211.91 |
存货的减少 | - | -73,082,242.14 | - | -23,656,078.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -336,999,134.27 | - | -15,804,490.89 |
经营性应付项目的增加 | - | 261,873,584.19 | - | 30,561,535.38 |
其他 | - | -567,170.48 | - | 128,930.38 |
现金的期末余额 | - | 195,985,945.57 | - | 96,429,020.56 |
减:现金的期初余额 | - | 460,359,029.75 | - | 460,359,029.75 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-28 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |