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金时科技

(002951)

  

流通市值:57.91亿  总市值:57.92亿
流通股本:4.05亿   总股本:4.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,045,612.26107,885,989.0743,057,151.1821,310,343.58
收到其他与经营活动有关的现金615,297.077,139,320.186,344,324.015,526,446.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计23,660,909.33115,025,309.2549,401,475.1926,836,789.93
购买商品、接受劳务支付的现金46,186,252.59229,251,773.3438,855,741.5428,290,847.38
支付给职工以及为职工支付的现金16,068,453.5241,742,861.2629,644,612.8419,318,812.06
支付的各项税费5,244,615.4212,884,394.929,108,306.987,480,359.79
支付其他与经营活动有关的现金10,806,602.8152,257,477.8443,411,370.4418,078,928.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计78,305,924.34336,136,507.36121,020,031.873,168,947.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-54,645,015.01-221,111,198.11-71,618,556.61-46,332,158
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金539,016,947.841,254,559,818.9812,409,028.26381,377,032.32
取得投资收益收到的现金1,633,833.336,188,399.534,482,220.21,766,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,00014,604,476.514,604,476.52,608,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-225,205,247.7160,000,000-
收到的其他与投资活动有关的现金-20,561,075.854,150,840.6567,611.86
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计540,683,781.171,521,119,018.49895,646,565.61385,819,310.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,022,167.857,405,746.460,833,788.0734,168,976.66
投资支付的现金450,409,5851,142,089,903.15674,569,434.17516,003,489.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金-6,790,877.366,790,877.365,301,516
支付其他与投资活动有关的现金64,220,217.76114,054,320.1114,054,320.1114,054,320.1
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计531,651,970.561,320,340,847.01856,248,419.7669,528,302.49
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额9,031,810.61200,778,171.4839,398,145.91-283,708,991.64
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-1,6641,664-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-1,6641,664-
偿还债务支付的现金-12,010,00012,010,00012,010,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-200,205,162.57148,781.5148,781.5
支付其他与筹资活动有关的现金538,05031,826,558.9831,826,558.9821,730,078.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计538,050244,041,721.5543,985,340.4833,888,859.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-538,050-244,040,057.55-43,983,676.48-33,888,859.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-46,151,254.4-264,373,084.18-76,204,087.18-363,930,009.19
加:期初现金及现金等价物余额195,985,945.57460,359,029.75460,359,029.75460,359,029.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额149,834,691.17195,985,945.57384,154,942.5796,429,020.56
补充资料:
净利润--16,224,830.39--46,779,149.54
资产减值准备-34,054,724.8-2,491,658.11
固定资产和投资性房地产折旧-22,127,441.53-9,933,789.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,127,441.53-9,933,789.16
无形资产摊销-4,964,435.44-2,434,360.14
长期待摊费用摊销-3,395,260.04-1,438,374.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,466,303.75-345,157.71
固定资产报废损失-805,081.64-158,050.16
公允价值变动损失-966,518.52--776,103.72
财务费用--9,281,715.63--4,282,207.31
投资损失--98,390,750.56--1,086,111.13
递延所得税--7,286,097.05--1,439,872.76
其中:递延所得税资产减少--3,977,604.53--1,165,660.85
递延所得税负债增加--3,308,492.52--274,211.91
存货的减少--73,082,242.14--23,656,078.27
经营性应收项目的减少--336,999,134.27--15,804,490.89
经营性应付项目的增加-261,873,584.19-30,561,535.38
其他--567,170.48-128,930.38
现金的期末余额-195,985,945.57-96,429,020.56
减:现金的期初余额-460,359,029.75-460,359,029.75
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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