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日丰股份

(002953)

  

流通市值:23.24亿  总市值:40.73亿
流通股本:2.01亿   总股本:3.51亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,428,317,834.851,615,888,986.45797,773,375.722,935,584,386.29
收到的税费返还28,389,923.5119,040,858.316,493,744.8437,669,929.34
收到其他与经营活动有关的现金28,104,738.1927,454,402.1121,893,556.8346,753,452.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,484,812,496.551,662,384,246.87826,160,677.393,020,007,768.16
购买商品、接受劳务支付的现金2,072,661,455.391,399,262,093.36677,959,816.572,165,787,364.82
支付给职工以及为职工支付的现金238,505,168.02160,379,037.9878,136,528.37327,924,782.6
支付的各项税费58,009,961.7841,202,225.5616,379,542.7556,505,393.34
支付其他与经营活动有关的现金100,250,841.8750,054,508.5835,704,058.74133,720,248.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,469,427,427.061,650,897,865.48808,179,946.432,683,937,789
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,385,069.4911,486,381.3917,980,730.96336,069,979.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金90,600,00070,600,0000170,000,000
取得投资收益收到的现金3,267,222.92,318,625.68551,468.344,396,522.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76,875.2470,64070,6401,475,356.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计93,944,098.1472,989,265.68622,108.34175,871,879.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,080,378.754,889,864.4419,969,169.41176,977,274.39
投资支付的现金30,000,00030,000,000-86,400,000
支付其他与投资活动有关的现金3,548,324.131,487,962.59-10,725,845.65
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计136,628,702.8386,377,827.0319,969,169.41274,103,120.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-42,684,604.69-13,388,561.35-19,347,061.07-98,231,241.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,000,000
取得借款收到的现金344,719,799285,999,799178,499,799372,500,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计344,719,799285,999,799178,499,799373,500,000
偿还债务支付的现金254,444,950.2220,544,950.19133,044,950.19576,263,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,082,871.4910,799,061.565,094,607.1153,036,692.2
支付其他与筹资活动有关的现金6,544,607.435,283,669.31,008,060.2913,799,337.25
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计299,072,429.12236,627,681.05139,147,617.59643,099,029.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额45,647,369.8849,372,117.9539,352,181.41-269,599,029.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,381,803.05-1,514,365.54-425,585.8511,368,083.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额15,966,031.6345,955,572.4537,560,265.45-20,392,208.18
加:期初现金及现金等价物余额51,028,606.0751,028,606.0751,028,606.0771,420,814.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额66,994,637.796,984,178.5288,588,871.5251,028,606.07
补充资料:
净利润-75,798,205.01-81,621,141.63
资产减值准备-3,229,842.56-9,012,326.66
固定资产和投资性房地产折旧-22,598,093.7-39,560,265.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,598,093.7-39,560,265.11
无形资产摊销-4,038,656.77-7,295,223.96
长期待摊费用摊销-528,211.4-1,560,511.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80,451.32-217,539.31
固定资产报废损失-37,903.81-1,087,421.34
公允价值变动损失----382,127.5
财务费用-8,566,663.68-25,637,392.22
投资损失-1,487,962.59-10,692,000.68
递延所得税--413,099.53--2,784,861.26
其中:递延所得税资产减少--196,258.32--3,178,359.26
递延所得税负债增加--216,841.21-393,498
存货的减少-69,596,440.26--6,498,693.83
经营性应收项目的减少--249,822,794.13--194,548,344.39
经营性应付项目的增加-70,922,122.38-355,061,032.23
其他-153,760.73--525,213.37
现金的期末余额-96,984,178.52-51,028,606.07
减:现金的期初余额-51,028,606.07-71,420,814.25
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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