流通市值:23.24亿 | 总市值:40.73亿 | ||
流通股本:2.01亿 | 总股本:3.51亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,428,317,834.85 | 1,615,888,986.45 | 797,773,375.72 | 2,935,584,386.29 |
收到的税费返还 | 28,389,923.51 | 19,040,858.31 | 6,493,744.84 | 37,669,929.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,104,738.19 | 27,454,402.11 | 21,893,556.83 | 46,753,452.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,484,812,496.55 | 1,662,384,246.87 | 826,160,677.39 | 3,020,007,768.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,072,661,455.39 | 1,399,262,093.36 | 677,959,816.57 | 2,165,787,364.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,505,168.02 | 160,379,037.98 | 78,136,528.37 | 327,924,782.6 |
支付的各项税费 | 58,009,961.78 | 41,202,225.56 | 16,379,542.75 | 56,505,393.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,250,841.87 | 50,054,508.58 | 35,704,058.74 | 133,720,248.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,469,427,427.06 | 1,650,897,865.48 | 808,179,946.43 | 2,683,937,789 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,385,069.49 | 11,486,381.39 | 17,980,730.96 | 336,069,979.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 90,600,000 | 70,600,000 | 0 | 170,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,267,222.9 | 2,318,625.68 | 551,468.34 | 4,396,522.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,875.24 | 70,640 | 70,640 | 1,475,356.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 93,944,098.14 | 72,989,265.68 | 622,108.34 | 175,871,879.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,080,378.7 | 54,889,864.44 | 19,969,169.41 | 176,977,274.39 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 86,400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,548,324.13 | 1,487,962.59 | - | 10,725,845.65 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 136,628,702.83 | 86,377,827.03 | 19,969,169.41 | 274,103,120.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,684,604.69 | -13,388,561.35 | -19,347,061.07 | -98,231,241.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
取得借款收到的现金 | 344,719,799 | 285,999,799 | 178,499,799 | 372,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 344,719,799 | 285,999,799 | 178,499,799 | 373,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 254,444,950.2 | 220,544,950.19 | 133,044,950.19 | 576,263,000.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,082,871.49 | 10,799,061.56 | 5,094,607.11 | 53,036,692.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,544,607.43 | 5,283,669.3 | 1,008,060.29 | 13,799,337.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 299,072,429.12 | 236,627,681.05 | 139,147,617.59 | 643,099,029.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,647,369.88 | 49,372,117.95 | 39,352,181.41 | -269,599,029.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,381,803.05 | -1,514,365.54 | -425,585.85 | 11,368,083.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,966,031.63 | 45,955,572.45 | 37,560,265.45 | -20,392,208.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,028,606.07 | 51,028,606.07 | 51,028,606.07 | 71,420,814.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 66,994,637.7 | 96,984,178.52 | 88,588,871.52 | 51,028,606.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 75,798,205.01 | - | 81,621,141.63 |
资产减值准备 | - | 3,229,842.56 | - | 9,012,326.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,598,093.7 | - | 39,560,265.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,598,093.7 | - | 39,560,265.11 |
无形资产摊销 | - | 4,038,656.77 | - | 7,295,223.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 528,211.4 | - | 1,560,511.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 80,451.32 | - | 217,539.31 |
固定资产报废损失 | - | 37,903.81 | - | 1,087,421.34 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -382,127.5 |
财务费用 | - | 8,566,663.68 | - | 25,637,392.22 |
投资损失 | - | 1,487,962.59 | - | 10,692,000.68 |
递延所得税 | - | -413,099.53 | - | -2,784,861.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -196,258.32 | - | -3,178,359.26 |
递延所得税负债增加 | - | -216,841.21 | - | 393,498 |
存货的减少 | - | 69,596,440.26 | - | -6,498,693.83 |
经营性应收项目的减少 | - | -249,822,794.13 | - | -194,548,344.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 70,922,122.38 | - | 355,061,032.23 |
其他 | - | 153,760.73 | - | -525,213.37 |
现金的期末余额 | - | 96,984,178.52 | - | 51,028,606.07 |
减:现金的期初余额 | - | 51,028,606.07 | - | 71,420,814.25 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |