流通市值:24.11亿 | 总市值:42.20亿 | ||
流通股本:1.06亿 | 总股本:1.86亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,655,051.65 | 1,215,556,744.67 | 1,032,287,880.24 | 649,220,466.81 |
收到的税费返还 | 37,130.78 | 6,186,706.77 | 1,882,214.12 | 1,010,052.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,469,033.92 | 8,518,624.16 | 29,906,719.78 | 13,466,347.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 179,161,216.35 | 1,230,262,075.6 | 1,064,076,814.14 | 663,696,867.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,349,821.48 | 908,630,316.94 | 753,933,499.76 | 482,362,449.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,380,005.4 | 81,397,619.95 | 63,043,462.85 | 41,684,661.3 |
支付的各项税费 | 5,461,223.48 | 25,101,972.5 | 25,430,122.96 | 16,837,669.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,680,046 | 24,700,148.25 | 65,926,037.97 | 52,773,214.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 228,871,096.36 | 1,039,830,057.64 | 908,333,123.54 | 593,657,995.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,709,880.01 | 190,432,017.96 | 155,743,690.6 | 70,038,872.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 303,567,266.46 | 1,490,598,100.01 | 923,680,127.24 | 666,614,594.32 |
取得投资收益收到的现金 | 3,444,601.5 | 18,034,266.46 | 12,026,470.56 | 8,857,436.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,400 | 3,059,734.55 | 576,017.7 | 146,017.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 307,202,267.96 | 1,511,692,101.02 | 936,282,615.5 | 675,618,048.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,473,222.5 | 90,365,880.28 | 49,673,648.64 | 19,801,858.14 |
投资支付的现金 | 245,000,000 | 1,720,005,801.25 | 1,113,425,801.25 | 760,425,801.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 263,473,222.5 | 1,810,371,681.53 | 1,163,099,449.89 | 780,227,659.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,729,045.46 | -298,679,580.51 | -226,816,834.39 | -104,609,611.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,587,720 | 107,100,720 | 107,100,720 | 107,100,720 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 90,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 10,965,490.14 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 11,574,288.12 | - | 1,863,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,587,720 | 129,640,498.26 | 107,100,720 | 108,963,720 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 46,087,833.97 | 43,468,721.91 | 43,468,721.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 921,156.71 | 13,285.23 | 1,876,285.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 47,008,990.68 | 43,482,007.14 | 45,345,007.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,587,720 | 82,631,507.58 | 63,618,712.86 | 63,618,712.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,063.56 | 615,563.77 | -1,424,025.8 | -866,864.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,447,178.11 | -25,000,491.2 | -8,878,456.73 | 28,181,108.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,642,972.95 | 62,643,464.15 | 62,643,464.15 | 62,643,464.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,195,794.84 | 37,642,972.95 | 53,765,007.42 | 90,824,573.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 166,591,876.29 | - | 87,715,369.14 |
资产减值准备 | - | 8,879,655.69 | - | -145,543.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,170,244.06 | - | 9,974,267.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,170,244.06 | - | 9,974,267.04 |
无形资产摊销 | - | 617,569.79 | - | 220,321.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 794,007.14 | - | 308,338.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,553,392.29 | - | -198,144.57 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -10,534,911.76 | - | -1,461,381.6 |
财务费用 | - | -440,789.48 | - | -2,537,169.72 |
投资损失 | - | -13,580,885.83 | - | -9,269,644.1 |
递延所得税 | - | 337,161.33 | - | -217,019.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 219,667.61 | - | -217,019.98 |
递延所得税负债增加 | - | 117,493.72 | - | 0 |
存货的减少 | - | 36,395,101.14 | - | -32,941,594.97 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,788,246.71 | - | 31,286,356.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -33,406,182.6 | - | -14,814,431.63 |
其他 | - | 5,267,533.19 | - | 1,620,249.6 |
现金的期末余额 | - | 37,642,972.95 | - | 90,824,573.11 |
减:现金的期初余额 | - | 62,643,464.15 | - | 62,643,464.15 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-03-27 | 2023-10-20 | 2023-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |