流通市值:40.79亿 | 总市值:95.91亿 | ||
流通股本:7837.17万 | 总股本:1.84亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,917,285.84 | 1,467,123,973.33 | 1,051,747,175.11 | 724,380,865.95 |
收到的税费返还 | - | 10,997,000.69 | 10,997,000.69 | 10,997,000.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,405,427.09 | 10,084,432.63 | 5,340,299.63 | 3,192,926.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 346,322,712.93 | 1,488,205,406.65 | 1,068,084,475.43 | 738,570,793.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,435,068.71 | 1,293,981,604.65 | 968,050,111.7 | 587,094,075.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,543,859.07 | 191,403,601.34 | 135,512,910.02 | 87,763,497.52 |
支付的各项税费 | 16,852,377.63 | 50,081,834.68 | 35,797,025.74 | 23,649,232.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,190,585.36 | 35,105,166 | 20,700,619.89 | 16,535,931.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 365,021,890.77 | 1,570,572,206.67 | 1,160,060,667.35 | 715,042,737.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,699,177.84 | -82,366,800.02 | -91,976,191.92 | 23,528,056 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 473,509.53 | 395,500 | 395,500 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 473,509.53 | 395,500 | 395,500 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,400,052.89 | 93,823,131.02 | 75,747,464.15 | 57,002,214.06 |
投资支付的现金 | - | 23,500,000 | 23,500,000 | 13,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 72,400,052.89 | 117,323,131.02 | 99,247,464.15 | 70,002,214.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,926,543.36 | -116,927,631.02 | -98,851,964.15 | -70,002,214.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 6,392,650 | - | - |
取得借款收到的现金 | 185,000,000 | 489,772,072.52 | 402,222,222.22 | 185,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 80,000,000 | 107,844,480.37 | 26,392,650 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 185,000,000 | 576,164,722.52 | 510,066,702.59 | 211,392,650 |
偿还债务支付的现金 | 148,300,000 | 275,453,222.22 | 172,872,222.22 | 15,100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,958,057.84 | 22,974,472.28 | 19,245,175.44 | 11,570,299.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,267,397.23 | 81,536,758.9 | 85,052,463.27 | 71,884,687.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 177,525,455.07 | 379,964,453.4 | 277,169,860.93 | 98,554,987.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,474,544.93 | 196,200,269.12 | 232,896,841.66 | 112,837,662.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 594.96 | 5,937.1 | 10,591.79 | 12,863.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,150,581.31 | -3,088,224.82 | 42,079,277.38 | 66,376,368.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,447,975.18 | 134,536,200 | 134,536,200 | 134,536,200 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 48,297,393.87 | 131,447,975.18 | 176,615,477.38 | 200,912,568.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -125,712,964.07 | - | -60,777,447.06 |
资产减值准备 | - | 37,610,862.44 | - | 7,805,723.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 86,741,376.22 | - | 44,690,648.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 86,741,376.22 | - | 44,690,648.52 |
无形资产摊销 | - | 4,106,990.42 | - | 2,036,888.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,198,851.4 | - | 515,791.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -52,670.83 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 810,544.9 | - | - |
财务费用 | - | 22,450,363.67 | - | 11,839,823.07 |
投资损失 | - | 5,668,595.61 | - | - |
递延所得税 | - | -3,829,867.55 | - | -1,570,066.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,829,867.55 | - | -1,570,066.31 |
存货的减少 | - | -59,278,305.97 | - | -54,846,244.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -378,734,507.21 | - | -82,336,341.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 316,123,337.97 | - | 144,763,080.87 |
其他 | - | 6,459,278.35 | - | 6,175,679.14 |
现金的期末余额 | - | 131,447,975.18 | - | 200,912,568.36 |
减:现金的期初余额 | - | 134,536,200 | - | 134,536,200 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |