当前位置:首页 - 行情中心 - 天地在线(002995) - 财务分析 - 现金流量表

天地在线

(002995)

  

流通市值:17.05亿  总市值:26.92亿
流通股本:1.12亿   总股本:1.77亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金423,962,270.092,031,066,620.891,513,906,600.931,044,682,567.32
收到其他与经营活动有关的现金3,509,694.1413,785,672.77,080,256.833,918,748.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计427,471,964.232,044,852,293.591,520,986,857.761,048,601,315.56
购买商品、接受劳务支付的现金382,099,408.691,810,894,098.291,380,830,972.67949,253,160.25
支付给职工以及为职工支付的现金31,183,705.97127,065,016.8894,803,698.3164,172,356.53
支付的各项税费1,549,861.594,450,778.283,065,449.272,591,018.34
支付其他与经营活动有关的现金4,314,094.1338,925,271.2227,365,131.0615,079,497.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计419,147,070.381,981,335,164.671,506,065,251.311,031,096,032.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额8,324,893.8563,517,128.9214,921,606.4517,505,282.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-43,200,0003,200,0003,200,000
取得投资收益收到的现金4,574,295.146,088,880.996,019,535.65,906,841.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,026.55660660660
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,590,321.6949,289,540.999,220,195.69,107,501.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,4881,624,876.191,496,405.29149,777
投资支付的现金5,380,297.78120,389,884.1332,045,00024,590,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,479,785.78122,014,760.3233,541,405.2924,739,777
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-889,464.09-72,725,219.33-24,321,209.69-15,632,275.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-450,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-450,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-450,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-16,042,817.5415,369,318.0314,749,915.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-3,367,497.54--
支付其他与筹资活动有关的现金552,398.193,497,358.241,574,743.571,283,528.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计552,398.1919,540,175.7816,944,061.616,033,444.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-552,398.19-19,090,175.78-16,944,061.6-16,033,444.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,883,031.57-28,298,266.19-26,343,664.84-14,160,436.61
加:期初现金及现金等价物余额435,968,490.54464,266,756.73464,299,899.69464,266,756.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额442,851,522.11435,968,490.54437,956,234.85450,106,320.12
补充资料:
净利润--25,973,372.56--34,144,037.73
资产减值准备-4,555,134.57--
固定资产和投资性房地产折旧-8,837,571.77-7,917,816.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,837,571.77-7,917,816.16
无形资产摊销-674,921.72-333,231.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48,773.02-41,306.99
固定资产报废损失-202,666.5--
公允价值变动损失--20,885,412.06--
财务费用-182,851.35--2,689,204.38
投资损失--6,199,101.95--2,110,991.35
递延所得税--5,916,174.19--7,394,127.5
其中:递延所得税资产减少--8,767,947.95--7,394,127.5
递延所得税负债增加-2,851,773.76--
存货的减少--18,465,105.47--
经营性应收项目的减少-178,021,065.81-138,240,192.7
经营性应付项目的增加--100,940,891.66--114,196,723.61
现金的期末余额-435,968,490.54-450,106,320.12
减:现金的期初余额-464,266,756.73-464,266,756.73
公告日期2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑