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(002998)

  

流通市值:16.80亿  总市值:22.42亿
流通股本:2.44亿   总股本:3.26亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,849,816,060.311,276,081,753.23473,688,939.282,260,402,754.4
收到的税费返还60,872,468.3945,607,577.723,434,646.4551,677,652.14
收到其他与经营活动有关的现金4,263,394.43,636,125.942,281,262.5410,020,039.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,914,951,923.11,325,325,456.87499,404,848.272,322,100,445.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,687,946,478.991,202,262,063.86461,653,074.392,047,320,960.55
支付给职工以及为职工支付的现金97,465,274.8666,810,479.6835,082,052.73122,421,969.37
支付的各项税费75,197,528.1851,301,558.8625,615,904.2472,802,427.69
支付其他与经营活动有关的现金29,153,315.8211,036,514.073,664,012.2467,751,202.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,889,762,597.851,331,410,616.47526,015,043.62,310,296,559.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额25,189,325.25-6,085,159.6-26,610,195.3311,803,886.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,00050,000,000--
取得投资收益收到的现金---45,389.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额355,800---
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计50,355,80050,000,000-45,389.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,031,242.3182,513,759.431,873,662.3359,568,236.95
投资支付的现金100,000,000100,000,00050,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金463,793.9463,793.9--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计190,495,036.21182,977,553.381,873,662.3359,568,236.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-140,139,236.21-132,977,553.3-81,873,662.33-59,522,847.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---591,698,113.21
取得借款收到的现金---252,500,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---844,198,113.21
偿还债务支付的现金192,000,000192,000,000192,000,000210,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,291,714.06331,666.66880,771.616,932,712.84
支付其他与筹资活动有关的现金51,849.06316,0001,180,150.9420,084,770
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计241,343,563.12192,647,666.66194,060,922.55237,517,482.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-241,343,563.12-192,647,666.66-194,060,922.55606,680,630.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响818,204.93655,109.18-242,342.751,393,882.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-355,475,269.15-331,055,270.38-302,787,122.96560,355,552.25
加:期初现金及现金等价物余额869,142,642.31869,142,642.31869,142,642.31308,787,090.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额513,667,373.16538,087,371.93566,355,519.35869,142,642.31
补充资料:
净利润-68,074,076.26-77,610,217.31
资产减值准备--1,744,992.26-4,346,981.59
固定资产和投资性房地产折旧-53,212,044.92-104,881,977.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-53,212,044.92-104,881,977.71
无形资产摊销-1,447,977.96-2,829,815.63
长期待摊费用摊销-17,735.82-32,515.68
财务费用-3,873,879.95-7,077,633.17
投资损失----45,389.72
递延所得税--1,401,495.5--1,374,969.14
其中:递延所得税资产减少-1,026,410.97--1,325,628.9
递延所得税负债增加--2,427,906.47--49,340.24
存货的减少-142,843.9--65,851,246.56
经营性应收项目的减少--158,341,108.82--146,200,509.35
经营性应付项目的增加-26,658,163.57-22,595,015.61
其他--54,204.36-1,985,379.24
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---65,193,747.7
现金的期末余额-538,087,371.93-869,142,642.31
减:现金的期初余额-869,142,642.31-308,787,090.06
公告日期2023-10-162023-08-012023-04-252023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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