流通市值:16.80亿 | 总市值:22.42亿 | ||
流通股本:2.44亿 | 总股本:3.26亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,849,816,060.31 | 1,276,081,753.23 | 473,688,939.28 | 2,260,402,754.4 |
收到的税费返还 | 60,872,468.39 | 45,607,577.7 | 23,434,646.45 | 51,677,652.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,263,394.4 | 3,636,125.94 | 2,281,262.54 | 10,020,039.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,914,951,923.1 | 1,325,325,456.87 | 499,404,848.27 | 2,322,100,445.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,687,946,478.99 | 1,202,262,063.86 | 461,653,074.39 | 2,047,320,960.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,465,274.86 | 66,810,479.68 | 35,082,052.73 | 122,421,969.37 |
支付的各项税费 | 75,197,528.18 | 51,301,558.86 | 25,615,904.24 | 72,802,427.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,153,315.82 | 11,036,514.07 | 3,664,012.24 | 67,751,202.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,889,762,597.85 | 1,331,410,616.47 | 526,015,043.6 | 2,310,296,559.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,189,325.25 | -6,085,159.6 | -26,610,195.33 | 11,803,886.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 45,389.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 355,800 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 50,355,800 | 50,000,000 | - | 45,389.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,031,242.31 | 82,513,759.4 | 31,873,662.33 | 59,568,236.95 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 463,793.9 | 463,793.9 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 190,495,036.21 | 182,977,553.3 | 81,873,662.33 | 59,568,236.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140,139,236.21 | -132,977,553.3 | -81,873,662.33 | -59,522,847.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 591,698,113.21 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 252,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 844,198,113.21 |
偿还债务支付的现金 | 192,000,000 | 192,000,000 | 192,000,000 | 210,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,291,714.06 | 331,666.66 | 880,771.61 | 6,932,712.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,849.06 | 316,000 | 1,180,150.94 | 20,084,770 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 241,343,563.12 | 192,647,666.66 | 194,060,922.55 | 237,517,482.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -241,343,563.12 | -192,647,666.66 | -194,060,922.55 | 606,680,630.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 818,204.93 | 655,109.18 | -242,342.75 | 1,393,882.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -355,475,269.15 | -331,055,270.38 | -302,787,122.96 | 560,355,552.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 869,142,642.31 | 869,142,642.31 | 869,142,642.31 | 308,787,090.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 513,667,373.16 | 538,087,371.93 | 566,355,519.35 | 869,142,642.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 68,074,076.26 | - | 77,610,217.31 |
资产减值准备 | - | -1,744,992.26 | - | 4,346,981.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,212,044.92 | - | 104,881,977.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,212,044.92 | - | 104,881,977.71 |
无形资产摊销 | - | 1,447,977.96 | - | 2,829,815.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,735.82 | - | 32,515.68 |
财务费用 | - | 3,873,879.95 | - | 7,077,633.17 |
投资损失 | - | - | - | -45,389.72 |
递延所得税 | - | -1,401,495.5 | - | -1,374,969.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,026,410.97 | - | -1,325,628.9 |
递延所得税负债增加 | - | -2,427,906.47 | - | -49,340.24 |
存货的减少 | - | 142,843.9 | - | -65,851,246.56 |
经营性应收项目的减少 | - | -158,341,108.82 | - | -146,200,509.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 26,658,163.57 | - | 22,595,015.61 |
其他 | - | -54,204.36 | - | 1,985,379.24 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 65,193,747.7 |
现金的期末余额 | - | 538,087,371.93 | - | 869,142,642.31 |
减:现金的期初余额 | - | 869,142,642.31 | - | 308,787,090.06 |
公告日期 | 2023-10-16 | 2023-08-01 | 2023-04-25 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |