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中岩大地

(003001)

  

流通市值:28.08亿  总市值:48.47亿
流通股本:7341.04万   总股本:1.27亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金136,192,310.29771,421,858.87568,591,462.84357,047,905.23
收到其他与经营活动有关的现金4,146,483.8644,468,297.9923,526,577.4213,964,724.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计140,338,794.15815,890,156.86592,118,040.26371,012,629.65
购买商品、接受劳务支付的现金167,877,635.02614,897,449.14512,762,490.13376,133,894.28
支付给职工以及为职工支付的现金19,301,446.0869,802,805.0354,141,452.838,253,272.87
支付的各项税费9,736,434.7226,475,425.7117,815,173.929,481,436.47
支付其他与经营活动有关的现金25,319,364.2760,607,552.3257,078,922.1239,173,295.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计222,234,880.09771,783,232.2641,798,038.97463,041,899.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-81,896,085.9444,106,924.66-49,679,998.71-92,029,269.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金311,500,000912,298,001391,116,412.88319,800,000
取得投资收益收到的现金1,061,130.973,848,088.342,250,198.241,258,667.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,16822,845,709.2222,220,177.0512,737,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11
收到的其他与投资活动有关的现金-1,896,761.72--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计312,564,298.97940,888,560.28415,586,789.17333,795,668.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,758,195.223,514,011.3520,842,899.0315,222,891.96
投资支付的现金423,000,000904,188,000402,298,000294,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-00-
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计426,758,195.2927,702,011.35423,140,899.03309,522,891.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-114,193,896.2313,186,548.93-7,554,109.8624,272,776.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金900,0004,330,0704,330,0704,000,070
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900,000330,000330,000-
取得借款收到的现金--600,000600,000
收到其他与筹资活动有关的现金21,377,312.0963,408,623.8860,282.8360,282.83
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计22,277,312.0967,738,693.884,990,352.834,660,352.83
偿还债务支付的现金-03,925,623.27600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-14,981,957.6614,983,056.6-
支付其他与筹资活动有关的现金3,538,448.8653,974,523.0235,269,023.5851,992,367.82
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,538,448.8668,956,480.6854,177,703.4552,592,367.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额18,738,863.23-1,217,786.8-49,187,350.62-47,932,014.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67,120.82-250,934.34-155,141.85-192,293.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-177,418,239.7655,824,752.45-106,576,601.04-115,880,801.84
加:期初现金及现金等价物余额390,627,862.22334,803,109.77334,803,109.77334,803,109.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额213,209,622.46390,627,862.22228,226,508.73218,922,307.93
补充资料:
净利润-62,906,243.6-20,448,267.88
资产减值准备-20,567,579.7-13,282,118.37
固定资产和投资性房地产折旧-13,185,770.46-6,881,367.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,185,770.46-6,881,367.08
无形资产摊销-1,209,053.58-604,644.6
长期待摊费用摊销-3,419,509.7-1,989,273.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-813,593.96--72,345.02
固定资产报废损失-0--
公允价值变动损失-0--
财务费用-2,183,422.73-636,817.2
投资损失--3,744,610.56--1,258,667.72
递延所得税-9,797,301.39-2,236,343.78
其中:递延所得税资产减少-9,182,165.08-2,432,122.72
递延所得税负债增加-615,136.31--195,778.94
存货的减少-9,158,752.72-1,808,647.87
经营性应收项目的减少-111,797,511.81--50,836,843.87
经营性应付项目的增加--189,468,476.51--89,178,519.58
其他-0--
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-390,627,862.22-218,922,307.93
减:现金的期初余额-334,803,109.77-334,803,109.77
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2025-04-282025-04-182024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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