流通市值:28.08亿 | 总市值:48.47亿 | ||
流通股本:7341.04万 | 总股本:1.27亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,192,310.29 | 771,421,858.87 | 568,591,462.84 | 357,047,905.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,146,483.86 | 44,468,297.99 | 23,526,577.42 | 13,964,724.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 140,338,794.15 | 815,890,156.86 | 592,118,040.26 | 371,012,629.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,877,635.02 | 614,897,449.14 | 512,762,490.13 | 376,133,894.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,301,446.08 | 69,802,805.03 | 54,141,452.8 | 38,253,272.87 |
支付的各项税费 | 9,736,434.72 | 26,475,425.71 | 17,815,173.92 | 9,481,436.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,319,364.27 | 60,607,552.32 | 57,078,922.12 | 39,173,295.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 222,234,880.09 | 771,783,232.2 | 641,798,038.97 | 463,041,899.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,896,085.94 | 44,106,924.66 | -49,679,998.71 | -92,029,269.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 311,500,000 | 912,298,001 | 391,116,412.88 | 319,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,061,130.97 | 3,848,088.34 | 2,250,198.24 | 1,258,667.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,168 | 22,845,709.22 | 22,220,177.05 | 12,737,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 1 | 1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,896,761.72 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 312,564,298.97 | 940,888,560.28 | 415,586,789.17 | 333,795,668.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,758,195.2 | 23,514,011.35 | 20,842,899.03 | 15,222,891.96 |
投资支付的现金 | 423,000,000 | 904,188,000 | 402,298,000 | 294,300,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 426,758,195.2 | 927,702,011.35 | 423,140,899.03 | 309,522,891.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,193,896.23 | 13,186,548.93 | -7,554,109.86 | 24,272,776.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 900,000 | 4,330,070 | 4,330,070 | 4,000,070 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000 | 330,000 | 330,000 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 600,000 | 600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,377,312.09 | 63,408,623.88 | 60,282.83 | 60,282.83 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 22,277,312.09 | 67,738,693.88 | 4,990,352.83 | 4,660,352.83 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | 3,925,623.27 | 600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 14,981,957.66 | 14,983,056.6 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,538,448.86 | 53,974,523.02 | 35,269,023.58 | 51,992,367.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,538,448.86 | 68,956,480.68 | 54,177,703.45 | 52,592,367.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,738,863.23 | -1,217,786.8 | -49,187,350.62 | -47,932,014.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,120.82 | -250,934.34 | -155,141.85 | -192,293.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -177,418,239.76 | 55,824,752.45 | -106,576,601.04 | -115,880,801.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 390,627,862.22 | 334,803,109.77 | 334,803,109.77 | 334,803,109.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 213,209,622.46 | 390,627,862.22 | 228,226,508.73 | 218,922,307.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 62,906,243.6 | - | 20,448,267.88 |
资产减值准备 | - | 20,567,579.7 | - | 13,282,118.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,185,770.46 | - | 6,881,367.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,185,770.46 | - | 6,881,367.08 |
无形资产摊销 | - | 1,209,053.58 | - | 604,644.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,419,509.7 | - | 1,989,273.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 813,593.96 | - | -72,345.02 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 2,183,422.73 | - | 636,817.2 |
投资损失 | - | -3,744,610.56 | - | -1,258,667.72 |
递延所得税 | - | 9,797,301.39 | - | 2,236,343.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,182,165.08 | - | 2,432,122.72 |
递延所得税负债增加 | - | 615,136.31 | - | -195,778.94 |
存货的减少 | - | 9,158,752.72 | - | 1,808,647.87 |
经营性应收项目的减少 | - | 111,797,511.81 | - | -50,836,843.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -189,468,476.51 | - | -89,178,519.58 |
其他 | - | 0 | - | - |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 390,627,862.22 | - | 218,922,307.93 |
减:现金的期初余额 | - | 334,803,109.77 | - | 334,803,109.77 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-18 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |