流通市值:6.79亿 | 总市值:17.51亿 | ||
流通股本:4937.56万 | 总股本:1.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,193,479.14 | 437,572,212.77 | 191,493,400.45 | 928,040,315.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,331,687.04 | 27,250,765.26 | 9,643,137.46 | 72,689,522.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 738,525,166.18 | 464,822,978.03 | 201,136,537.91 | 1,000,729,837.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,751,641.1 | 463,320,430.15 | 245,603,907.36 | 833,177,209.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,230,296.53 | 51,304,468.55 | 28,321,427.28 | 100,088,584.24 |
支付的各项税费 | 17,442,872.42 | 8,193,945.55 | 5,385,701.09 | 37,224,311.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,373,748.95 | 77,075,032.99 | 41,895,229.6 | 125,620,703.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 899,798,559 | 599,893,877.24 | 321,206,265.33 | 1,096,110,808.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -161,273,392.82 | -135,070,899.21 | -120,069,727.42 | -95,380,970.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 200,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 308,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 546,270.98 | 257,280.44 | 257,280.44 | 1,629,970.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,744,000 | 2,221,500 | 4,500 | 5,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 203,290,270.98 | 182,478,780.44 | 180,261,780.44 | 309,634,970.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,266,622.96 | 26,668,758.63 | 20,911,000.63 | 48,320,339.12 |
投资支付的现金 | 70,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 530,125,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 2,700,000 | 2,430,000 | - | 13,887,813.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 118,966,622.96 | 69,098,758.63 | 60,911,000.63 | 592,333,152.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84,323,648.02 | 113,380,021.81 | 119,350,779.81 | -282,698,182.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 16,621,111 | 12,291,111 | 11,413,611 | 17,148,377 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,621,111 | 12,291,111 | 11,413,611 | 13,037,778 |
取得借款收到的现金 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,267,097.66 | 13,159,997.66 | 2,322,458.5 | 31,540,464.03 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 43,988,208.66 | 30,551,108.66 | 13,736,069.5 | 48,688,841.03 |
偿还债务支付的现金 | 1,481,093 | 883,188.25 | 537,973.84 | 4,692,853.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,143,538.82 | 32,438.51 | 19,229.35 | 27,549,324.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,105,811.06 | 30,294,482.57 | 979,879.32 | 7,504,651.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 52,730,442.88 | 31,210,109.33 | 1,537,082.51 | 39,746,829.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,742,234.22 | -659,000.67 | 12,198,986.99 | 8,942,011.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,275.13 | 89,661.76 | -15,199.32 | 74,122.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,676,703.89 | -22,260,216.31 | 11,464,840.06 | -369,063,018.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 472,939,330.43 | 472,939,330.43 | 472,939,330.43 | 842,002,349.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 387,262,626.54 | 450,679,114.12 | 484,404,170.49 | 472,939,330.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,676,679 | - | -150,614,715.9 |
资产减值准备 | - | -3,270,348.81 | - | 56,225,508.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,191,913.83 | - | 8,533,335.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,191,913.83 | - | 8,533,335.62 |
无形资产摊销 | - | 761,874.77 | - | 1,447,918.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,486,113.96 | - | 2,572,536.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 73,814.14 | - | -211,990.05 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 50,755.23 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 817,222.36 | - | 1,247,973.24 |
投资损失 | - | -257,280.44 | - | -1,615,588.23 |
递延所得税 | - | 5,287,049.69 | - | 32,547,418.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,846,616.68 | - | 30,416,600.13 |
递延所得税负债增加 | - | 440,433.01 | - | 2,130,818.82 |
存货的减少 | - | 17,806,255.81 | - | -17,337,398.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -27,255,158.73 | - | 45,339,547.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -142,568,779.14 | - | -83,542,625.07 |
其他 | - | - | - | 0 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 450,679,114.12 | - | 472,939,330.43 |
减:现金的期初余额 | - | 472,939,330.43 | - | 842,002,349.29 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-28 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |