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中岩大地

(003001)

  

流通市值:6.79亿  总市值:17.51亿
流通股本:4937.56万   总股本:1.27亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金700,193,479.14437,572,212.77191,493,400.45928,040,315.44
收到其他与经营活动有关的现金38,331,687.0427,250,765.269,643,137.4672,689,522.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计738,525,166.18464,822,978.03201,136,537.911,000,729,837.46
购买商品、接受劳务支付的现金689,751,641.1463,320,430.15245,603,907.36833,177,209.02
支付给职工以及为职工支付的现金72,230,296.5351,304,468.5528,321,427.28100,088,584.24
支付的各项税费17,442,872.428,193,945.555,385,701.0937,224,311.65
支付其他与经营活动有关的现金120,373,748.9577,075,032.9941,895,229.6125,620,703.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计899,798,559599,893,877.24321,206,265.331,096,110,808.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-161,273,392.82-135,070,899.21-120,069,727.42-95,380,970.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金200,000,000180,000,000180,000,000308,000,000
取得投资收益收到的现金546,270.98257,280.44257,280.441,629,970.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,744,0002,221,5004,5005,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计203,290,270.98182,478,780.44180,261,780.44309,634,970.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,266,622.9626,668,758.6320,911,000.6348,320,339.12
投资支付的现金70,000,00040,000,00040,000,000530,125,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金2,700,0002,430,000-13,887,813.38
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计118,966,622.9669,098,758.6360,911,000.63592,333,152.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额84,323,648.02113,380,021.81119,350,779.81-282,698,182.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,621,11112,291,11111,413,61117,148,377
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,621,11112,291,11111,413,61113,037,778
取得借款收到的现金5,100,0005,100,0000-
收到其他与筹资活动有关的现金22,267,097.6613,159,997.662,322,458.531,540,464.03
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计43,988,208.6630,551,108.6613,736,069.548,688,841.03
偿还债务支付的现金1,481,093883,188.25537,973.844,692,853.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,143,538.8232,438.5119,229.3527,549,324.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金32,105,811.0630,294,482.57979,879.327,504,651.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计52,730,442.8831,210,109.331,537,082.5139,746,829.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,742,234.22-659,000.6712,198,986.998,942,011.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,275.1389,661.76-15,199.3274,122.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-85,676,703.89-22,260,216.3111,464,840.06-369,063,018.86
加:期初现金及现金等价物余额472,939,330.43472,939,330.43472,939,330.43842,002,349.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额387,262,626.54450,679,114.12484,404,170.49472,939,330.43
补充资料:
净利润-2,676,679--150,614,715.9
资产减值准备--3,270,348.81-56,225,508.14
固定资产和投资性房地产折旧-6,191,913.83-8,533,335.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,191,913.83-8,533,335.62
无形资产摊销-761,874.77-1,447,918.69
长期待摊费用摊销-1,486,113.96-2,572,536.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73,814.14--211,990.05
固定资产报废损失---50,755.23
公允价值变动损失---0
财务费用-817,222.36-1,247,973.24
投资损失--257,280.44--1,615,588.23
递延所得税-5,287,049.69-32,547,418.95
其中:递延所得税资产减少-4,846,616.68-30,416,600.13
递延所得税负债增加-440,433.01-2,130,818.82
存货的减少-17,806,255.81--17,337,398.2
经营性应收项目的减少--27,255,158.73-45,339,547.51
经营性应付项目的增加--142,568,779.14--83,542,625.07
其他---0
债务转为资本---0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-450,679,114.12-472,939,330.43
减:现金的期初余额-472,939,330.43-842,002,349.29
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2023-10-262023-08-282023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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