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声迅股份

(003004)

  

流通市值:8.48亿  总市值:20.57亿
流通股本:3374.86万   总股本:8184.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,963,443.98154,352,322.1233,725,201.22404,481,834.34
收到的税费返还3,001,203.462,325,478.511,557,773.8614,001,075.9
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计230,485,194.86175,550,784.5937,339,078.77431,977,041.08
购买商品、接受劳务支付的现金101,443,676.0658,955,625.4934,644,995.56133,670,704.73
支付给职工以及为职工支付的现金64,012,362.0244,904,798.6526,953,812.2875,007,437.98
支付的各项税费13,525,127.849,515,796.638,588,297.4247,518,731.32
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计254,497,611.01182,441,080.5577,898,583.85317,989,665.62
经营活动产生的现金流量净额-24,012,416.15-6,890,295.96-40,559,505.08113,987,375.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金206,800,000161,800,00077,000,00066,700,000
取得投资收益收到的现金1,998,308.581,333,599.17557,441.23441,793.2
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
927.61560--8,164
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计208,799,236.19163,134,159.1777,557,441.2367,149,957.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,752,757.0810,050,251.14586,826240,142,931.95
投资支付的现金313,300,000209,500,000155,500,00083,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,900,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计330,052,757.08219,550,251.14156,086,826325,242,931.95
投资活动产生的现金流量净额-121,253,520.89-56,416,091.97-78,529,384.77-258,092,974.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------66,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------449,212,943.6
偿还债务支付的现金56,000,00056,000,00021,000,00089,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,234,642.3525,234,642.35449,290.2721,552,349.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计84,984,642.3584,984,642.3525,199,290.27111,808,659.15
筹资活动产生的现金流量净额-84,984,642.35-84,984,642.35-25,199,290.27337,404,284.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-230,250,579.39-148,291,030.28-144,288,180.12193,298,685.16
期初现金及现金等价物余额293,623,768.52293,623,768.52293,623,768.52100,325,083.36
期末现金及现金等价物余额63,373,189.13145,332,738.24149,335,588.4293,623,768.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--10,982,918.89--70,471,260.88
加:资产减值准备---1,545,112.87---6,968,594.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--934,215.95--1,894,946.12
无形资产摊销--232,355.76--388,864.66
长期待摊费用摊销--285,539.34--565,511.47
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------30,319.93
固定资产报废损失--4,506.66--85,941.39
公允价值变动损失---9,108.77---31,261.35
财务费用--682,642.35--4,431,725.82
投资损失---1,333,599.17---441,793.2
递延所得税资产减少---190,808.98--2,802,384.77
递延所得税负债增加------4,689.2
存货的减少---5,948,045.51--2,561,481.95
经营性应收项目的减少--66,922,714.54--40,705,687.92
经营性应付项目的增加---36,355,762.13---2,513,789.86
未确认的投资损失--------
其他---41,552,752.02----
经营活动产生的现金流量净额---6,890,295.96--113,987,375.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--145,332,738.24--293,623,768.52
减:现金的期初余额--293,623,768.52--100,325,083.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---148,291,030.28--193,298,685.16
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