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开普检测

(003008)

  

流通市值:15.93亿  总市值:21.28亿
流通股本:7784.83万   总股本:1.04亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金51,894,188.35229,595,097.77159,357,040.06111,672,919.35
收到的税费返还010,211,881.9210,211,881.9210,211,881.92
收到其他与经营活动有关的现金1,872,601.686,596,621.585,602,266.613,411,129.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计53,766,790.03246,403,601.27175,171,188.59125,295,931
购买商品、接受劳务支付的现金1,111,903.4924,235,798.8211,043,916.716,304,906.25
支付给职工以及为职工支付的现金21,066,131.7737,947,213.631,273,496.5324,052,986.27
支付的各项税费4,970,320.653,972,485.4941,865,200.9532,744,477.1
支付其他与经营活动有关的现金7,514,682.7320,962,50019,598,531.2312,223,901.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计34,663,038.59137,117,997.91103,781,145.4275,326,271.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额19,103,751.44109,285,603.3671,390,043.1749,969,659.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,0001,115,000,000500,000,000500,000,000
取得投资收益收到的现金2,486,022.7716,966,082.696,607,569.456,607,569.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-25,74025,74025,740
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计402,486,022.771,131,991,822.69506,633,309.45506,633,309.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,534,646.239,271,807.333,722,519.0521,586,364.35
投资支付的现金110,000,0001,130,000,000510,000,000510,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计111,534,646.21,169,271,807.3543,722,519.05531,586,364.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额290,951,376.57-37,279,984.61-37,089,209.6-24,953,054.9
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,600,00060,400,00060,400,00024,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金48,450193,800145,35096,900
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计15,648,45060,593,80060,545,35024,096,900
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,648,450-60,593,800-60,545,350-24,096,900
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额294,406,678.0111,411,818.75-26,244,516.43919,704.95
加:期初现金及现金等价物余额93,618,994.9282,207,176.1782,207,176.1782,207,176.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额388,025,672.9393,618,994.9255,962,659.7483,126,881.12
补充资料:
净利润-85,555,360.64-39,321,831.94
资产减值准备-87,729.76--415,706.51
固定资产和投资性房地产折旧-51,922,001.94-25,645,829.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-51,922,001.94-25,645,829.87
无形资产摊销-1,201,688.02-578,887.06
长期待摊费用摊销-188,793.48-94,396.74
固定资产报废损失-370,817.23-279,245.63
公允价值变动损失-464,876.71--707,086.93
财务费用-32,140.5-15,783.05
投资损失--15,927,636.93--5,885,627.29
递延所得税-89,100.44-301,776.71
其中:递延所得税资产减少-572,090.2-179,172.04
递延所得税负债增加--482,989.76-122,604.67
存货的减少-436,159.22-263,274.32
经营性应收项目的减少--1,446,781.14-7,821,204.26
经营性应付项目的增加--13,857,377.27--17,428,514.38
现金的期末余额-93,618,994.92-83,126,881.12
减:现金的期初余额-82,207,176.17-82,207,176.17
公告日期2025-04-212025-04-092024-10-222024-08-09
审计意见(境内)标准无保留意见
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