流通市值:15.93亿 | 总市值:21.28亿 | ||
流通股本:7784.83万 | 总股本:1.04亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,894,188.35 | 229,595,097.77 | 159,357,040.06 | 111,672,919.35 |
收到的税费返还 | 0 | 10,211,881.92 | 10,211,881.92 | 10,211,881.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,872,601.68 | 6,596,621.58 | 5,602,266.61 | 3,411,129.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 53,766,790.03 | 246,403,601.27 | 175,171,188.59 | 125,295,931 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,111,903.49 | 24,235,798.82 | 11,043,916.71 | 6,304,906.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,066,131.77 | 37,947,213.6 | 31,273,496.53 | 24,052,986.27 |
支付的各项税费 | 4,970,320.6 | 53,972,485.49 | 41,865,200.95 | 32,744,477.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,514,682.73 | 20,962,500 | 19,598,531.23 | 12,223,901.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 34,663,038.59 | 137,117,997.91 | 103,781,145.42 | 75,326,271.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,103,751.44 | 109,285,603.36 | 71,390,043.17 | 49,969,659.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 400,000,000 | 1,115,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,486,022.77 | 16,966,082.69 | 6,607,569.45 | 6,607,569.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 25,740 | 25,740 | 25,740 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 402,486,022.77 | 1,131,991,822.69 | 506,633,309.45 | 506,633,309.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,534,646.2 | 39,271,807.3 | 33,722,519.05 | 21,586,364.35 |
投资支付的现金 | 110,000,000 | 1,130,000,000 | 510,000,000 | 510,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 111,534,646.2 | 1,169,271,807.3 | 543,722,519.05 | 531,586,364.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 290,951,376.57 | -37,279,984.61 | -37,089,209.6 | -24,953,054.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,600,000 | 60,400,000 | 60,400,000 | 24,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,450 | 193,800 | 145,350 | 96,900 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,648,450 | 60,593,800 | 60,545,350 | 24,096,900 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,648,450 | -60,593,800 | -60,545,350 | -24,096,900 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 294,406,678.01 | 11,411,818.75 | -26,244,516.43 | 919,704.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,618,994.92 | 82,207,176.17 | 82,207,176.17 | 82,207,176.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 388,025,672.93 | 93,618,994.92 | 55,962,659.74 | 83,126,881.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 85,555,360.64 | - | 39,321,831.94 |
资产减值准备 | - | 87,729.76 | - | -415,706.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,922,001.94 | - | 25,645,829.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,922,001.94 | - | 25,645,829.87 |
无形资产摊销 | - | 1,201,688.02 | - | 578,887.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 188,793.48 | - | 94,396.74 |
固定资产报废损失 | - | 370,817.23 | - | 279,245.63 |
公允价值变动损失 | - | 464,876.71 | - | -707,086.93 |
财务费用 | - | 32,140.5 | - | 15,783.05 |
投资损失 | - | -15,927,636.93 | - | -5,885,627.29 |
递延所得税 | - | 89,100.44 | - | 301,776.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 572,090.2 | - | 179,172.04 |
递延所得税负债增加 | - | -482,989.76 | - | 122,604.67 |
存货的减少 | - | 436,159.22 | - | 263,274.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,446,781.14 | - | 7,821,204.26 |
经营性应付项目的增加 | - | -13,857,377.27 | - | -17,428,514.38 |
现金的期末余额 | - | 93,618,994.92 | - | 83,126,881.12 |
减:现金的期初余额 | - | 82,207,176.17 | - | 82,207,176.17 |
公告日期 | 2025-04-21 | 2025-04-09 | 2024-10-22 | 2024-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |