流通市值:9.36亿 | 总市值:18.85亿 | ||
流通股本:5233.49万 | 总股本:1.05亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,576,339.3 | 1,501,358,384.43 | 1,007,314,341.63 | 728,900,005.88 |
收到的税费返还 | 773,887.65 | 10,877,953.4 | 10,553,833.03 | 1,783,931.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,556,600.05 | 19,277,306.19 | 13,202,053.56 | 9,443,412.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 562,906,827 | 1,531,513,644.02 | 1,031,070,228.22 | 740,127,350.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,732,283.91 | 614,138,682.67 | 434,217,272.78 | 296,185,090.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,671,991.42 | 290,022,344.2 | 221,630,450.13 | 152,191,130.07 |
支付的各项税费 | 59,923,888.08 | 128,114,643.84 | 98,400,913.44 | 86,972,553.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,244,322.66 | 193,935,159.6 | 118,235,106.66 | 74,728,623.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 386,572,486.07 | 1,226,210,830.31 | 872,483,743.01 | 610,077,397.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 176,334,340.93 | 305,302,813.71 | 158,586,485.21 | 130,049,952.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 90,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,390,490.66 | 968,958.91 | 437,324.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 286,860.99 | 43,461.59 | 63,860.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,802,370.82 | 209,698,061.94 | 193,719,297.5 | 97,191,586.05 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 29,802,370.82 | 301,375,413.59 | 254,731,718 | 137,692,771.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,743,396.12 | 46,887,127.91 | 36,061,681.76 | 25,855,810.55 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 70,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 81,739,759.71 | 364,316,588.2 | 214,998,468.97 | 59,495,348.24 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 109,483,155.83 | 481,203,716.11 | 291,060,150.73 | 125,351,158.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,680,785.01 | -179,828,302.52 | -36,328,432.73 | 12,341,612.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.01 | 39,667,863.68 | 36,879,591.94 | 36,878,405.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,800,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,902,966 | 4,838,161 | 18,010,068.02 | 21,030,798.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,902,966.01 | 44,506,024.68 | 54,889,659.96 | 57,909,203.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,902,966.01 | -44,506,024.68 | -54,889,659.96 | -57,909,203.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,565.65 | 26,607.89 | 21,841.67 | 1,238.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,770,155.56 | 80,995,094.4 | 67,390,234.19 | 84,483,601.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 695,939,493.58 | 614,944,399.18 | 614,944,399.18 | 614,944,399.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 786,709,649.14 | 695,939,493.58 | 682,334,633.37 | 699,428,000.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 106,143,114.8 | - | 63,794,508.82 |
资产减值准备 | - | 6,473,378.82 | - | -5,079,968.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,385,599.38 | - | 13,242,535.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,385,599.38 | - | 13,242,535.6 |
无形资产摊销 | - | 1,893,399.07 | - | 915,728.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,128,343.29 | - | 673,851.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 248,596.06 | - | 2,678.31 |
固定资产报废损失 | - | 61,803.05 | - | 10,872.25 |
公允价值变动损失 | - | -181,520.07 | - | -407,899.76 |
财务费用 | - | -5,007,145.69 | - | -8,793,240.72 |
投资损失 | - | -1,114,545.46 | - | -143,397.26 |
递延所得税 | - | 518,046.44 | - | 438,444.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 610,304.1 | - | 509,373.96 |
递延所得税负债增加 | - | -92,257.66 | - | -70,929.31 |
存货的减少 | - | 51,889,921.44 | - | -24,821,016.23 |
经营性应收项目的减少 | - | 64,917,900.41 | - | -47,968,481.61 |
经营性应付项目的增加 | - | 50,238,897.06 | - | 135,850,675.75 |
现金的期末余额 | - | 695,939,493.58 | - | 699,428,000.43 |
减:现金的期初余额 | - | 614,944,399.18 | - | 614,944,399.18 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-26 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |