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思进智能

(003025)

  

流通市值:31.89亿  总市值:37.96亿
流通股本:2.38亿   总股本:2.84亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金117,080,291.22491,329,129.28374,034,944.87255,704,072.81
收到的税费返还2,939,133.18949,639.34959,364.81959,364.81
收到其他与经营活动有关的现金9,003,900.9521,246,081.6417,972,235.69,338,929.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计129,023,325.35513,524,850.26392,966,545.28266,002,367.54
购买商品、接受劳务支付的现金34,468,653.38110,485,976.5991,538,879.8161,469,024.15
支付给职工以及为职工支付的现金30,606,887.5180,644,549.3362,352,830.7944,582,185.63
支付的各项税费12,064,382.6260,718,328.1243,409,263.1723,600,148.31
支付其他与经营活动有关的现金7,444,192.7531,607,257.7118,243,922.0112,508,372.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计84,584,116.26283,456,111.75215,544,895.78142,159,731.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额44,439,209.09230,068,738.51177,421,649.5123,842,636.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,000,000300,000,000240,000,000170,000,000
取得投资收益收到的现金488,465.752,013,984.451,621,642.41,139,965.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额96,00037,047,288.2436,683,454.54,351,135
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计80,584,465.75339,061,272.69278,305,096.9175,491,100.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,840,401.06129,975,859.33100,399,162.4776,588,878.42
投资支付的现金50,000,000290,000,000210,000,000150,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计62,840,401.06419,975,859.33310,399,162.47226,588,878.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额17,744,064.69-80,914,586.64-32,094,065.57-51,097,777.74
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-47,325,59347,325,59346,938,129.8
支付其他与筹资活动有关的现金126,000167,500167,500126,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计126,00047,493,09347,493,09347,064,129.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-126,000-47,493,093-47,493,093-47,064,129.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-225,392.161,984,969.15-1,632,563.73504,730.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额61,831,881.62103,646,028.0296,201,927.226,185,459.41
加:期初现金及现金等价物余额225,757,295.24122,111,267.22122,111,267.23122,111,267.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额287,589,176.86225,757,295.24218,313,194.43148,296,726.63
补充资料:
净利润-181,779,361.08-120,680,308.8
资产减值准备-4,878,481.06-3,331,843.58
固定资产和投资性房地产折旧-34,674,424.69-16,835,079.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,674,424.69-16,835,079.15
无形资产摊销-2,851,835.11-1,425,917.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64,852,840.79--64,789,553.03
固定资产报废损失--30,451.08--
财务费用--1,981,221.82--581,022.19
投资损失--1,899,985.33--1,076,051.49
递延所得税--1,944,587.92--1,192,208.97
其中:递延所得税资产减少--821,590.88--160,618.44
递延所得税负债增加--1,122,997.04--1,031,590.53
存货的减少-31,075,258.42-14,932,306.77
经营性应收项目的减少-5,788,001.98-15,971,479.31
经营性应付项目的增加-39,576,320.95-18,227,465.99
现金的期末余额-225,757,295.24-148,296,726.63
减:现金的期初余额-122,111,267.22-122,111,267.22
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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