流通市值:31.89亿 | 总市值:37.96亿 | ||
流通股本:2.38亿 | 总股本:2.84亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,080,291.22 | 491,329,129.28 | 374,034,944.87 | 255,704,072.81 |
收到的税费返还 | 2,939,133.18 | 949,639.34 | 959,364.81 | 959,364.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,003,900.95 | 21,246,081.64 | 17,972,235.6 | 9,338,929.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 129,023,325.35 | 513,524,850.26 | 392,966,545.28 | 266,002,367.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,468,653.38 | 110,485,976.59 | 91,538,879.81 | 61,469,024.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,606,887.51 | 80,644,549.33 | 62,352,830.79 | 44,582,185.63 |
支付的各项税费 | 12,064,382.62 | 60,718,328.12 | 43,409,263.17 | 23,600,148.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,444,192.75 | 31,607,257.71 | 18,243,922.01 | 12,508,372.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 84,584,116.26 | 283,456,111.75 | 215,544,895.78 | 142,159,731.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,439,209.09 | 230,068,738.51 | 177,421,649.5 | 123,842,636.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 80,000,000 | 300,000,000 | 240,000,000 | 170,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 488,465.75 | 2,013,984.45 | 1,621,642.4 | 1,139,965.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,000 | 37,047,288.24 | 36,683,454.5 | 4,351,135 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,584,465.75 | 339,061,272.69 | 278,305,096.9 | 175,491,100.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,840,401.06 | 129,975,859.33 | 100,399,162.47 | 76,588,878.42 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | 290,000,000 | 210,000,000 | 150,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 62,840,401.06 | 419,975,859.33 | 310,399,162.47 | 226,588,878.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,744,064.69 | -80,914,586.64 | -32,094,065.57 | -51,097,777.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 47,325,593 | 47,325,593 | 46,938,129.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,000 | 167,500 | 167,500 | 126,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 126,000 | 47,493,093 | 47,493,093 | 47,064,129.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126,000 | -47,493,093 | -47,493,093 | -47,064,129.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225,392.16 | 1,984,969.15 | -1,632,563.73 | 504,730.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,831,881.62 | 103,646,028.02 | 96,201,927.2 | 26,185,459.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 225,757,295.24 | 122,111,267.22 | 122,111,267.23 | 122,111,267.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 287,589,176.86 | 225,757,295.24 | 218,313,194.43 | 148,296,726.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 181,779,361.08 | - | 120,680,308.8 |
资产减值准备 | - | 4,878,481.06 | - | 3,331,843.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,674,424.69 | - | 16,835,079.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,674,424.69 | - | 16,835,079.15 |
无形资产摊销 | - | 2,851,835.11 | - | 1,425,917.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -64,852,840.79 | - | -64,789,553.03 |
固定资产报废损失 | - | -30,451.08 | - | - |
财务费用 | - | -1,981,221.82 | - | -581,022.19 |
投资损失 | - | -1,899,985.33 | - | -1,076,051.49 |
递延所得税 | - | -1,944,587.92 | - | -1,192,208.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -821,590.88 | - | -160,618.44 |
递延所得税负债增加 | - | -1,122,997.04 | - | -1,031,590.53 |
存货的减少 | - | 31,075,258.42 | - | 14,932,306.77 |
经营性应收项目的减少 | - | 5,788,001.98 | - | 15,971,479.31 |
经营性应付项目的增加 | - | 39,576,320.95 | - | 18,227,465.99 |
现金的期末余额 | - | 225,757,295.24 | - | 148,296,726.63 |
减:现金的期初余额 | - | 122,111,267.22 | - | 122,111,267.22 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |