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中晶科技

(003026)

  

流通市值:17.63亿  总市值:27.27亿
流通股本:6503.70万   总股本:1.01亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金196,720,615.42117,215,872.6665,141,444.7268,723,826.17
收到的税费返还14,510,436.7414,510,436.74028,090,265.45
收到其他与经营活动有关的现金14,757,077.2311,289,519.22,456,476.8819,757,057.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计225,988,129.39143,015,828.667,597,921.58316,571,149.56
购买商品、接受劳务支付的现金106,813,989.9966,253,944.9426,172,298.9673,567,890.29
支付给职工以及为职工支付的现金67,832,448.5347,826,067.3126,925,644.0292,492,370.27
支付的各项税费39,025,557.0229,036,565.4415,057,478.8429,279,132.61
支付其他与经营活动有关的现金14,466,465.196,113,290.643,811,146.159,563,133.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计228,138,460.73149,229,868.3371,966,567.97204,902,527.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-2,150,331.34-6,214,039.73-4,368,646.39111,668,622.47
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150,000150,000-200
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计150,000150,000-200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,009,765.5474,804,098.7247,082,151.63225,558,044.36
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计112,009,765.5474,804,098.7247,082,151.63225,558,044.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-111,859,765.54-74,654,098.72-47,082,151.63-225,557,844.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---26,931,210.8
取得借款收到的现金75,000,00075,000,00050,000,000300,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计75,000,00075,000,00050,000,000326,931,210.8
偿还债务支付的现金60,000,0005,000,0005,000,000148,265,891.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,672,080.5123,813,331.752,055,916.6767,114,643.15
支付其他与筹资活动有关的现金10,187,425.69,236,631.16524,795.322,218,952.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计98,859,506.1138,049,962.917,580,711.99217,599,487.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-23,859,506.1136,950,037.0942,419,288.01109,331,723.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,003,672.372,777,276.81-794,917.893,051,144.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-134,865,930.62-41,140,824.55-9,826,427.9-1,506,353.55
加:期初现金及现金等价物余额349,779,592.23349,779,592.23349,779,592.23351,285,945.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额214,913,661.61308,638,767.68339,953,164.33349,779,592.23
补充资料:
净利润--3,909,528.07-34,213,309.11
资产减值准备-16,934,632.05-30,137,175.32
固定资产和投资性房地产折旧-24,091,885.41-37,474,644.6
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,091,885.41-37,474,644.6
无形资产摊销-1,640,434.98-3,280,869.96
长期待摊费用摊销-63,310.24-182,660.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.29
固定资产报废损失-33,671.74-1,199.98
财务费用-2,400,966.02-6,884,102.14
递延所得税--11,599,045.29--11,502,372.42
其中:递延所得税资产减少--11,556,023.66--11,751,333.1
递延所得税负债增加--43,021.63-248,960.68
存货的减少-8,182,723.04--75,641,423.71
经营性应收项目的减少--31,934,594.32-63,353,761.63
经营性应付项目的增加--11,036,029.81-15,396,289.07
其他--2,143,985.96-5,765,367.2
现金的期末余额-308,638,767.68-349,779,592.23
减:现金的期初余额-349,779,592.23-351,285,945.78
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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