流通市值:17.63亿 | 总市值:27.27亿 | ||
流通股本:6503.70万 | 总股本:1.01亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,720,615.42 | 117,215,872.66 | 65,141,444.7 | 268,723,826.17 |
收到的税费返还 | 14,510,436.74 | 14,510,436.74 | 0 | 28,090,265.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,757,077.23 | 11,289,519.2 | 2,456,476.88 | 19,757,057.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 225,988,129.39 | 143,015,828.6 | 67,597,921.58 | 316,571,149.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,813,989.99 | 66,253,944.94 | 26,172,298.96 | 73,567,890.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,832,448.53 | 47,826,067.31 | 26,925,644.02 | 92,492,370.27 |
支付的各项税费 | 39,025,557.02 | 29,036,565.44 | 15,057,478.84 | 29,279,132.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,466,465.19 | 6,113,290.64 | 3,811,146.15 | 9,563,133.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 228,138,460.73 | 149,229,868.33 | 71,966,567.97 | 204,902,527.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,150,331.34 | -6,214,039.73 | -4,368,646.39 | 111,668,622.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000 | 150,000 | - | 200 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 150,000 | 150,000 | - | 200 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,009,765.54 | 74,804,098.72 | 47,082,151.63 | 225,558,044.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 112,009,765.54 | 74,804,098.72 | 47,082,151.63 | 225,558,044.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,859,765.54 | -74,654,098.72 | -47,082,151.63 | -225,557,844.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 26,931,210.8 |
取得借款收到的现金 | 75,000,000 | 75,000,000 | 50,000,000 | 300,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 75,000,000 | 75,000,000 | 50,000,000 | 326,931,210.8 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 148,265,891.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,672,080.51 | 23,813,331.75 | 2,055,916.67 | 67,114,643.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,187,425.6 | 9,236,631.16 | 524,795.32 | 2,218,952.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 98,859,506.11 | 38,049,962.91 | 7,580,711.99 | 217,599,487.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,859,506.11 | 36,950,037.09 | 42,419,288.01 | 109,331,723.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,003,672.37 | 2,777,276.81 | -794,917.89 | 3,051,144.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -134,865,930.62 | -41,140,824.55 | -9,826,427.9 | -1,506,353.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 349,779,592.23 | 349,779,592.23 | 349,779,592.23 | 351,285,945.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 214,913,661.61 | 308,638,767.68 | 339,953,164.33 | 349,779,592.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -3,909,528.07 | - | 34,213,309.11 |
资产减值准备 | - | 16,934,632.05 | - | 30,137,175.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,091,885.41 | - | 37,474,644.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,091,885.41 | - | 37,474,644.6 |
无形资产摊销 | - | 1,640,434.98 | - | 3,280,869.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 63,310.24 | - | 182,660.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1.29 |
固定资产报废损失 | - | 33,671.74 | - | 1,199.98 |
财务费用 | - | 2,400,966.02 | - | 6,884,102.14 |
递延所得税 | - | -11,599,045.29 | - | -11,502,372.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,556,023.66 | - | -11,751,333.1 |
递延所得税负债增加 | - | -43,021.63 | - | 248,960.68 |
存货的减少 | - | 8,182,723.04 | - | -75,641,423.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,934,594.32 | - | 63,353,761.63 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,036,029.81 | - | 15,396,289.07 |
其他 | - | -2,143,985.96 | - | 5,765,367.2 |
现金的期末余额 | - | 308,638,767.68 | - | 349,779,592.23 |
减:现金的期初余额 | - | 349,779,592.23 | - | 351,285,945.78 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |