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三和管桩

(003037)

  

流通市值:17.29亿  总市值:51.52亿
流通股本:2.01亿   总股本:5.99亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,524,457,546.72,440,996,832.71986,349,489.935,306,033,522.35
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还1,621,740.78955,773.03781,473.663,382,988.92
收到其他与经营活动有关的现金135,597,333.19104,995,784.1680,529,932.21120,232,710.82
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,661,676,620.672,546,948,389.91,067,660,895.745,489,649,222.09
购买商品、接受劳务支付的现金3,027,947,368.342,079,125,397.81995,945,193.24,232,397,838.35
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金612,346,954.94420,568,319.58217,591,321.73728,449,393.06
支付的各项税费233,090,281.18161,581,343.5274,406,705.41285,722,486.09
支付其他与经营活动有关的现金179,291,314.17122,060,466.458,482,848165,276,983.58
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,052,675,918.632,783,335,527.311,346,426,068.345,411,846,701.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-390,999,297.96-236,387,137.41-278,765,172.677,802,521.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,049,942,000693,782,000331,302,000772,036,147.75
取得投资收益收到的现金586,601.03568,604.7767,314.35941,349.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,967,918.512,513,086.111,120,800.215,859,311.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-00-
收到的其他与投资活动有关的现金1,000,0001,000,0001,000,00035,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,054,496,519.54697,863,690.88333,490,114.56814,336,808.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金340,608,546.13296,182,249.22192,172,798.09423,367,798.91
投资支付的现金1,049,993,000693,815,000351,319,000836,134,806.34
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金4,320,719.240-11,597,683.93
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,394,922,265.37989,997,249.22543,491,798.091,271,100,289.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-340,425,745.83-292,133,558.34-210,001,683.53-456,763,480.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,012,499,997.5224,000,00015,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,000,00024,000,000--
取得借款收到的现金1,358,090,144.61982,374,762.42364,995,814.921,690,660,471.76
收到其他与筹资活动有关的现金143,086,927.11101,850,658.3113,147,853.4101,840,772.23
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,513,677,069.241,108,225,420.73393,143,668.321,792,501,243.99
偿还债务支付的现金1,179,642,851.19628,263,359.71185,053,220.911,359,020,619.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,404,855.8795,491,821.414,753,929.91102,409,122.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金28,557,436.2234,828,789.324,985,599.5257,264,253.23
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,318,605,143.28758,583,970.41224,792,750.341,518,693,995.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,195,071,925.96349,641,450.32168,350,917.98273,807,248.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47,164.1820,205.57-12,339.21131,425.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额463,694,046.35-178,859,039.86-320,428,277.36-105,022,284.59
加:期初现金及现金等价物余额945,791,778.05945,791,778.05945,791,778.051,050,814,062.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,409,485,824.4766,932,738.19625,363,500.69945,791,778.05
补充资料:
净利润-54,789,890.26-152,071,636.53
资产减值准备-3,589,270.05-1,569,980.14
固定资产和投资性房地产折旧-108,087,902.37-178,174,108.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-108,087,902.37-178,174,108.87
无形资产摊销-5,246,998.76-9,111,015.51
长期待摊费用摊销-9,943,760.94-20,204,401.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--611,272.67--81,586.41
固定资产报废损失--831,977.04-1,389,110.36
公允价值变动损失-513,224.49-667,726.02
财务费用-34,778,100.94-62,438,480.28
投资损失--934,257.97-1,506,492.52
递延所得税--4,813,302.45--1,026,855.27
其中:递延所得税资产减少--4,187,049.32--89,454.46
递延所得税负债增加--626,253.13--937,400.81
存货的减少--59,757,300.51--3,076,970.41
经营性应收项目的减少--220,351,318.98--289,759,464.24
经营性应付项目的增加--189,394,957.14--97,601,204.5
其他-1,301,689.45--
现金的期末余额-766,932,738.19-945,791,778.05
减:现金的期初余额-945,791,778.05-1,050,814,062.64
公告日期2023-10-312023-08-252023-04-282023-03-01
审计意见(境内)标准无保留意见
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