流通市值:17.29亿 | 总市值:51.52亿 | ||
流通股本:2.01亿 | 总股本:5.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,524,457,546.7 | 2,440,996,832.71 | 986,349,489.93 | 5,306,033,522.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 1,621,740.78 | 955,773.03 | 781,473.6 | 63,382,988.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 135,597,333.19 | 104,995,784.16 | 80,529,932.21 | 120,232,710.82 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,661,676,620.67 | 2,546,948,389.9 | 1,067,660,895.74 | 5,489,649,222.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,027,947,368.34 | 2,079,125,397.81 | 995,945,193.2 | 4,232,397,838.35 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 612,346,954.94 | 420,568,319.58 | 217,591,321.73 | 728,449,393.06 |
支付的各项税费 | 233,090,281.18 | 161,581,343.52 | 74,406,705.41 | 285,722,486.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 179,291,314.17 | 122,060,466.4 | 58,482,848 | 165,276,983.58 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,052,675,918.63 | 2,783,335,527.31 | 1,346,426,068.34 | 5,411,846,701.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -390,999,297.96 | -236,387,137.41 | -278,765,172.6 | 77,802,521.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,049,942,000 | 693,782,000 | 331,302,000 | 772,036,147.75 |
取得投资收益收到的现金 | 586,601.03 | 568,604.77 | 67,314.35 | 941,349.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,967,918.51 | 2,513,086.11 | 1,120,800.21 | 5,859,311.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 35,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,054,496,519.54 | 697,863,690.88 | 333,490,114.56 | 814,336,808.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 340,608,546.13 | 296,182,249.22 | 192,172,798.09 | 423,367,798.91 |
投资支付的现金 | 1,049,993,000 | 693,815,000 | 351,319,000 | 836,134,806.34 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,320,719.24 | 0 | - | 11,597,683.93 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,394,922,265.37 | 989,997,249.22 | 543,491,798.09 | 1,271,100,289.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -340,425,745.83 | -292,133,558.34 | -210,001,683.53 | -456,763,480.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,012,499,997.52 | 24,000,000 | 15,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,000,000 | 24,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,358,090,144.61 | 982,374,762.42 | 364,995,814.92 | 1,690,660,471.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 143,086,927.11 | 101,850,658.31 | 13,147,853.4 | 101,840,772.23 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,513,677,069.24 | 1,108,225,420.73 | 393,143,668.32 | 1,792,501,243.99 |
偿还债务支付的现金 | 1,179,642,851.19 | 628,263,359.71 | 185,053,220.91 | 1,359,020,619.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,404,855.87 | 95,491,821.4 | 14,753,929.91 | 102,409,122.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,557,436.22 | 34,828,789.3 | 24,985,599.52 | 57,264,253.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,318,605,143.28 | 758,583,970.41 | 224,792,750.34 | 1,518,693,995.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,195,071,925.96 | 349,641,450.32 | 168,350,917.98 | 273,807,248.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,164.18 | 20,205.57 | -12,339.21 | 131,425.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 463,694,046.35 | -178,859,039.86 | -320,428,277.36 | -105,022,284.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 945,791,778.05 | 945,791,778.05 | 945,791,778.05 | 1,050,814,062.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,409,485,824.4 | 766,932,738.19 | 625,363,500.69 | 945,791,778.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 54,789,890.26 | - | 152,071,636.53 |
资产减值准备 | - | 3,589,270.05 | - | 1,569,980.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 108,087,902.37 | - | 178,174,108.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 108,087,902.37 | - | 178,174,108.87 |
无形资产摊销 | - | 5,246,998.76 | - | 9,111,015.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,943,760.94 | - | 20,204,401.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -611,272.67 | - | -81,586.41 |
固定资产报废损失 | - | -831,977.04 | - | 1,389,110.36 |
公允价值变动损失 | - | 513,224.49 | - | 667,726.02 |
财务费用 | - | 34,778,100.94 | - | 62,438,480.28 |
投资损失 | - | -934,257.97 | - | 1,506,492.52 |
递延所得税 | - | -4,813,302.45 | - | -1,026,855.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,187,049.32 | - | -89,454.46 |
递延所得税负债增加 | - | -626,253.13 | - | -937,400.81 |
存货的减少 | - | -59,757,300.51 | - | -3,076,970.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -220,351,318.98 | - | -289,759,464.24 |
经营性应付项目的增加 | - | -189,394,957.14 | - | -97,601,204.5 |
其他 | - | 1,301,689.45 | - | - |
现金的期末余额 | - | 766,932,738.19 | - | 945,791,778.05 |
减:现金的期初余额 | - | 945,791,778.05 | - | 1,050,814,062.64 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-03-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |