流通市值:4.40亿 | 总市值:12.20亿 | ||
流通股本:2.48亿 | 总股本:6.89亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,290,103.64 | 583,081,972.5 | 428,649,719.53 | 282,900,383.1 |
收到的税费返还 | - | - | - | 2,217.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,045,188.89 | 19,907,425.37 | 13,328,115.67 | 8,871,526.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 700,335,292.53 | 602,989,397.87 | 441,977,835.2 | 291,774,127.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,792,810.92 | 607,900,711.82 | 464,456,329.67 | 293,494,756.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,436,185.68 | 5,533,619.97 | 3,788,625.7 | 960,468.61 |
支付的各项税费 | 10,892,486.15 | 11,085,555.22 | 3,747,529.15 | 1,600,617.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,240,979.16 | 18,456,536.34 | 5,349,724.34 | 3,264,163.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 670,362,461.91 | 642,976,423.35 | 477,342,208.86 | 299,320,006.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,972,830.62 | -39,987,025.48 | -35,364,373.66 | -7,545,878.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191,819.97 | 168,764.97 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 191,819.97 | 168,764.97 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,819.97 | -168,764.97 | - | - |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,555,205.6 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 26,555,205.6 | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,555,205.6 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,225,805.05 | -40,155,790.45 | -35,364,373.66 | -7,545,878.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,922,869.35 | 50,922,869.35 | 50,922,869.35 | 50,922,869.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 54,148,674.4 | 10,767,078.9 | 15,558,495.69 | 43,376,990.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | 18,005,552.87 | - | 5,937,059.96 | - |
资产减值准备 | 3,052,781.9 | - | -328,289.79 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 180,877.95 | - | 101,255.23 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 180,877.95 | - | 101,255.23 | - |
固定资产报废损失 | 12,298.94 | - | 12,298.94 | - |
财务费用 | 55,573.42 | - | -58,330.95 | - |
递延所得税 | -4,790,194.89 | - | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | -4,790,194.89 | - | - | - |
存货的减少 | -34,026,095.92 | - | -142,168,042.14 | - |
经营性应收项目的减少 | 80,289,900.17 | - | 101,511,254.79 | - |
经营性应付项目的增加 | -33,729,676.35 | - | -388,000.06 | - |
其他 | - | - | -157,516.35 | - |
现金的期末余额 | 54,148,674.4 | - | 15,558,495.69 | - |
减:现金的期初余额 | 50,922,869.35 | - | 50,922,869.35 | - |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |