流通市值:1.34亿 | 总市值:48.94亿 | ||
流通股本:4781.89万 | 总股本:17.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,591,260,117.21 | 4,855,270,465.86 | 2,012,349,352.22 | 10,075,892,558.68 |
收到的税费返还 | 29,803,603.09 | 27,103,438.24 | 21,986,050.78 | 100,049,212.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,808,202.81 | 62,907,354.36 | 21,302,439.76 | 79,730,343.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,703,871,923.11 | 4,945,281,258.46 | 2,055,637,842.76 | 10,255,672,114.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,938,577,394.18 | 3,926,917,853.72 | 2,066,646,041.2 | 7,815,595,643.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,175,407,767.24 | 770,728,940.96 | 386,098,521.36 | 1,435,970,940.71 |
支付的各项税费 | 281,142,824.45 | 164,656,519.48 | 78,144,435.09 | 329,774,908.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 417,876,105.49 | 250,144,726.24 | 145,479,604.2 | 392,472,162.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,813,004,091.36 | 5,112,448,040.4 | 2,676,368,601.85 | 9,973,813,654.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,132,168.25 | -167,166,781.94 | -620,730,759.09 | 281,858,459.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 13,634,200 | 13,634,200 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 282,221,569.2 | 169,281,914.81 | 965,010.27 | 560,225,545.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,118,572.34 | 47,609,572.34 | 47,609,572.34 | 10,710,688.23 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 775,731,432.12 | 481,685,589.44 | 295,240,148.19 | 1,351,255,196.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,123,705,773.66 | 712,211,276.59 | 343,814,730.8 | 1,922,191,430.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 357,833,478.67 | 208,052,993.28 | 99,116,234.86 | 571,649,292.32 |
投资支付的现金 | 13,625,432.66 | 13,625,432.66 | - | 648,723,590.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 775,000,000 | 475,000,000 | 315,000,000 | 1,390,157,851.96 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,146,458,911.33 | 696,678,425.94 | 414,116,234.86 | 2,610,530,734.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,753,137.67 | 15,532,850.65 | -70,301,504.06 | -688,339,303.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 24,925,000 | - | - | 17,770,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,925,000 | - | - | 17,770,000 |
取得借款收到的现金 | 321,000,000 | 21,000,000 | - | 696,624,180.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,351,651.93 | 1,317,527.62 | 844,457.06 | 2,702,184.56 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 350,276,651.93 | 22,317,527.62 | 844,457.06 | 717,096,364.65 |
偿还债务支付的现金 | 162,779,578.09 | 107,647,438.09 | 59,854,259.23 | 147,276,868.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 469,787,239.22 | 446,348,536.6 | 9,791,307.9 | 564,210,347.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,831,559.39 | 4,276,150 | 4,276,150 | 32,139,857.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,009,044.48 | 25,813,791.97 | 15,797,868.04 | 53,677,270.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 669,575,861.79 | 579,809,766.66 | 85,443,435.17 | 765,164,486.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -319,299,209.86 | -557,492,239.04 | -84,598,978.11 | -48,068,122.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,264,026 | 2,397,287.85 | 1,112,103.87 | 296,819.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -449,920,489.78 | -706,728,882.48 | -774,519,137.39 | -454,252,146.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,259,936,935.93 | 2,259,936,935.93 | 2,259,936,935.93 | 2,714,189,082.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,810,016,446.15 | 1,553,208,053.45 | 1,485,417,798.54 | 2,259,936,935.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 218,368,972.4 | - | 468,466,290.04 |
资产减值准备 | - | 1,071,278.36 | - | 18,571,717.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 184,444,756.15 | - | 367,395,682.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 184,444,756.15 | - | 367,395,682.93 |
无形资产摊销 | - | 33,659,272.47 | - | 67,445,335.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,897,434.94 | - | 14,001,380.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,352,174.05 | - | -6,964,971.04 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 366,066.6 |
公允价值变动损失 | - | -1,441,972.58 | - | 202,890.41 |
财务费用 | - | -4,316,003.71 | - | -13,207,022.83 |
投资损失 | - | -251,107,667.16 | - | -564,936,808.8 |
递延所得税 | - | -12,818,840.92 | - | -26,667,413.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,456,871.85 | - | -35,344,754.86 |
递延所得税负债增加 | - | 2,638,030.93 | - | 8,677,341.1 |
存货的减少 | - | -220,932,145.11 | - | -207,524,415.66 |
经营性应收项目的减少 | - | -303,310,542.41 | - | 167,519,705.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 187,376,457.36 | - | -43,576,214.31 |
其他 | - | -13,400,922.84 | - | 5,254,379.2 |
现金的期末余额 | - | 1,553,208,053.45 | - | 2,259,936,935.93 |
减:现金的期初余额 | - | 2,259,936,935.93 | - | 2,714,189,082.84 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |