流通市值:3.60亿 | 总市值:12.56亿 | ||
流通股本:2.42亿 | 总股本:8.43亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,229,896,254.25 | 1,897,060,493.23 | - | 2,299,565,737.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 848,311,616.94 | - |
收到的税费返还 | 21,889,014.28 | 9,988,890.5 | 6,265,704.09 | 27,845,766.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,453,591.9 | 52,698,239.72 | 28,555,774.47 | 92,440,515.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,330,238,860.43 | 1,959,747,623.45 | 883,133,095.5 | 2,419,852,020.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,602,049,135.49 | 1,457,105,820.91 | 711,343,062.2 | 1,765,774,138.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 537,303,228.95 | 369,826,569.78 | 224,231,527.95 | 392,733,128.51 |
支付的各项税费 | 153,454,073.42 | 107,685,392.77 | 42,840,851.22 | 85,488,578.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,703,906.88 | 151,924,036.97 | 63,142,811.88 | 232,103,473.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,496,510,344.74 | 2,086,541,820.43 | 1,041,558,253.25 | 2,476,099,319.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,271,484.31 | -126,794,196.98 | -158,425,157.75 | -56,247,299.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 304,791,101.68 |
取得投资收益收到的现金 | 10,144,138.79 | 5,796,799.24 | 14,495 | 109,215,313.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,493,813.5 | 434,242.64 | 180,542.32 | 668,334.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 5,264,093.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,637,952.29 | 6,231,041.88 | 195,037.32 | 419,938,843.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,050,141.37 | 22,081,215.68 | 14,142,179.85 | 50,713,747.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 12,056,951.02 | 12,056,951.02 | - | 401,824,582.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 61,107,092.39 | 34,138,166.7 | 14,142,179.85 | 452,538,330.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,469,140.1 | -27,907,124.82 | -13,947,142.53 | -32,599,487.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 355,908,174.9 | 345,525,821.9 | 178,525,821.9 | 847,850,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,600,000 | 6,600,000 | 58,691,779.74 | 23,991,047.27 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 362,508,174.9 | 352,125,821.9 | 237,217,601.64 | 871,841,047.27 |
偿还债务支付的现金 | 266,276,141.98 | 252,466,250 | 147,000,000 | 242,005,111.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,167,304.24 | 15,175,950.51 | 7,471,261.97 | 30,640,401.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,899,306.16 | 22,250,574.21 | 62,728,621.32 | 29,129,116.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 337,342,752.38 | 289,892,774.72 | 217,199,883.29 | 301,774,629.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,165,422.52 | 62,233,047.18 | 20,017,718.35 | 570,066,417.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -900,644.83 | -526,981.97 | -406,667.62 | 1,472,833.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -191,475,846.72 | -92,995,256.59 | -152,761,249.55 | 482,692,465.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 921,663,803.17 | 921,663,803.17 | 921,663,803.17 | 438,969,337.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 730,187,956.45 | 828,668,546.58 | 768,902,553.62 | 921,661,803.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 59,509,075.65 | - | 19,888,964.32 |
资产减值准备 | - | 24,207,912.64 | - | 157,521,183.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 66,602,534.41 | - | 82,258,092.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 66,602,534.41 | - | 82,258,092.89 |
无形资产摊销 | - | 5,119,204.71 | - | 10,478,529.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 790,082.45 | - | 1,455,157.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -51,209.01 | - | -194,556.13 |
固定资产报废损失 | - | 1,893,055.04 | - | 98,130.39 |
公允价值变动损失 | - | -4,364,003.2 | - | 46,991,034.4 |
财务费用 | - | 19,165,466.43 | - | 18,581,726.78 |
投资损失 | - | -6,848,068.69 | - | -306,688,497.94 |
递延所得税 | - | 10,880,221.12 | - | 1,049,127.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 12,273,911.09 | - | 9,978,391.9 |
递延所得税负债增加 | - | -1,393,689.97 | - | -8,929,264.74 |
存货的减少 | - | -169,798,737.23 | - | -412,972,663.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -373,658,442.52 | - | -1,052,478,135.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 232,128,752.94 | - | 1,374,055,519.82 |
现金的期末余额 | - | 828,668,546.58 | - | 921,661,803.17 |
减:现金的期初余额 | - | 921,663,803.17 | - | 438,969,337.87 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |