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冰山B

(200530)

  

流通市值:3.60亿  总市值:12.56亿
流通股本:2.42亿   总股本:8.43亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,229,896,254.251,897,060,493.23-2,299,565,737.92
客户存款和同业存放款项净增加额--848,311,616.94-
收到的税费返还21,889,014.289,988,890.56,265,704.0927,845,766.93
收到其他与经营活动有关的现金78,453,591.952,698,239.7228,555,774.4792,440,515.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,330,238,860.431,959,747,623.45883,133,095.52,419,852,020.16
购买商品、接受劳务支付的现金2,602,049,135.491,457,105,820.91711,343,062.21,765,774,138.68
支付给职工以及为职工支付的现金537,303,228.95369,826,569.78224,231,527.95392,733,128.51
支付的各项税费153,454,073.42107,685,392.7742,840,851.2285,488,578.9
支付其他与经营活动有关的现金203,703,906.88151,924,036.9763,142,811.88232,103,473.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,496,510,344.742,086,541,820.431,041,558,253.252,476,099,319.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-166,271,484.31-126,794,196.98-158,425,157.75-56,247,299.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---304,791,101.68
取得投资收益收到的现金10,144,138.795,796,799.2414,495109,215,313.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,493,813.5434,242.64180,542.32668,334.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---5,264,093.9
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,637,952.296,231,041.88195,037.32419,938,843.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,050,141.3722,081,215.6814,142,179.8550,713,747.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金12,056,951.0212,056,951.02-401,824,582.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计61,107,092.3934,138,166.714,142,179.85452,538,330.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-49,469,140.1-27,907,124.82-13,947,142.53-32,599,487.03
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金355,908,174.9345,525,821.9178,525,821.9847,850,000
收到其他与筹资活动有关的现金6,600,0006,600,00058,691,779.7423,991,047.27
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计362,508,174.9352,125,821.9237,217,601.64871,841,047.27
偿还债务支付的现金266,276,141.98252,466,250147,000,000242,005,111.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,167,304.2415,175,950.517,471,261.9730,640,401.33
支付其他与筹资活动有关的现金38,899,306.1622,250,574.2162,728,621.3229,129,116.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计337,342,752.38289,892,774.72217,199,883.29301,774,629.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额25,165,422.5262,233,047.1820,017,718.35570,066,417.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-900,644.83-526,981.97-406,667.621,472,833.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-191,475,846.72-92,995,256.59-152,761,249.55482,692,465.3
加:期初现金及现金等价物余额921,663,803.17921,663,803.17921,663,803.17438,969,337.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额730,187,956.45828,668,546.58768,902,553.62921,661,803.17
补充资料:
净利润-59,509,075.65-19,888,964.32
资产减值准备-24,207,912.64-157,521,183.75
固定资产和投资性房地产折旧-66,602,534.41-82,258,092.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-66,602,534.41-82,258,092.89
无形资产摊销-5,119,204.71-10,478,529.57
长期待摊费用摊销-790,082.45-1,455,157.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51,209.01--194,556.13
固定资产报废损失-1,893,055.04-98,130.39
公允价值变动损失--4,364,003.2-46,991,034.4
财务费用-19,165,466.43-18,581,726.78
投资损失--6,848,068.69--306,688,497.94
递延所得税-10,880,221.12-1,049,127.16
其中:递延所得税资产减少-12,273,911.09-9,978,391.9
递延所得税负债增加--1,393,689.97--8,929,264.74
存货的减少--169,798,737.23--412,972,663.16
经营性应收项目的减少--373,658,442.52--1,052,478,135.51
经营性应付项目的增加-232,128,752.94-1,374,055,519.82
现金的期末余额-828,668,546.58-921,661,803.17
减:现金的期初余额-921,663,803.17-438,969,337.87
公告日期2023-10-272023-08-262023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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