当前位置:首页 - 行情中心 - 粤电力B(200539) - 财务分析 - 现金流量表

粤电力B

(200539)

  

流通市值:16.93亿  总市值:111.31亿
流通股本:7.98亿   总股本:52.50亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金50,124,441,93029,849,801,75513,151,264,07858,985,187,824
客户存款和同业存放款项净增加额--0-
向中央银行借款净增加额--0-
向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
收到原保险合同保费取得的现金--0-
收到再保险业务现金净额--0-
保户储金及投资款净增加额--0-
收取利息、手续费及佣金的现金--0-
拆入资金净增加额--0-
回购业务资金净增加额--0-
收到的税费返还145,299,605126,494,02694,555,0522,436,660,341
收到其他与经营活动有关的现金608,302,226232,786,939272,701,180262,732,577
经营活动现金流入的其他项目--0-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计50,878,043,76130,209,082,72013,518,520,31061,684,580,742
购买商品、接受劳务支付的现金39,054,197,87824,754,414,59511,814,351,16454,729,703,233
客户贷款及垫款净增加额--0-
存放中央银行和同业款项净增加额--0-
支付原保险合同赔付款项的现金--0-
支付利息、手续费及佣金的现金--0-
支付保单红利的现金--0-
支付给职工以及为职工支付的现金1,829,044,2991,195,727,767631,495,9992,736,395,371
支付的各项税费1,697,897,818917,215,517375,696,9501,722,416,617
支付其他与经营活动有关的现金1,267,646,754621,354,825398,212,9171,016,200,747
经营活动现金流出的其他项目--0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计43,848,786,74927,488,712,70413,219,757,03060,204,715,968
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,029,257,0122,720,370,016298,763,2801,479,864,774
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金00-2,033,756
取得投资收益收到的现金309,130,114234,329,3641,030,683257,724,562
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,732,311180,038,182977,4841,734,284,438
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--02,510,000
收到的其他与投资活动有关的现金-0837,07866,792,867
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计311,862,425414,367,5462,845,2452,063,345,623
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,938,336,3839,792,986,7424,784,282,36514,599,355,445
投资支付的现金630,959,722386,489,722205,239,722306,328,518
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--093,901,448
支付其他与投资活动有关的现金--643,563215,864,319
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,569,296,10510,179,476,4644,990,165,65015,215,449,730
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,257,433,680-9,765,108,918-4,987,320,405-13,152,104,107
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金105,771,112105,993,82050,523,154466,806,611
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金105,771,112105,993,82050,523,154466,806,611
取得借款收到的现金44,420,551,78130,489,894,29215,114,488,20250,147,797,975
发行债券收到的现金---598,290,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计44,526,322,89330,595,888,11215,165,011,35651,212,894,586
偿还债务支付的现金29,395,832,16420,776,673,2217,988,387,09130,388,831,183
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,988,339,9491,345,062,517550,599,1342,267,620,075
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240,877,47480,892,22918,553,52035,299,408
支付其他与筹资活动有关的现金1,460,287,8461,468,279,61454,241,9913,473,513,406
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计32,844,459,95923,590,015,3528,593,228,21636,129,964,664
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额11,681,862,9347,005,872,7606,571,783,14015,082,929,922
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响313370-231972
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额3,453,686,579-38,865,7721,883,225,7843,410,691,561
加:期初现金及现金等价物余额11,433,808,50011,433,808,50011,433,808,5008,023,116,939
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额14,887,495,07911,394,942,72813,317,034,28411,433,808,500
补充资料:
净利润-1,171,246,153--4,514,989,127
资产减值准备-567,735-173,772,140
固定资产和投资性房地产折旧-2,426,875,827-4,636,079,352
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,426,875,827-4,626,792,756
投资性房地产折旧---9,286,596
无形资产摊销-55,927,883-87,590,600
长期待摊费用摊销-24,137,448-18,077,389
递延收益摊销----28,476,248
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,988,902--30,802,837
固定资产报废损失-7,030,212--
财务费用-1,146,457,140-2,255,611,293
投资损失--636,141,107--1,061,876,396
递延所得税--28,862,131--189,832,184
其中:递延所得税资产减少-22,310,364--
递延所得税负债增加--51,172,495--
存货的减少--425,185,713--377,923,028
经营性应收项目的减少--2,036,882,617--1,246,175,995
经营性应付项目的增加-777,725,402-1,417,526,522
现金的期末余额-11,394,942,728-11,433,808,500
减:现金的期初余额-11,433,808,500-8,023,116,939
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-222023-04-01
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑