流通市值:6.37亿 | 总市值:33.45亿 | ||
流通股本:2.95亿 | 总股本:15.49亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,975,682,602.93 | 3,850,932,261.31 | 1,755,313,840.62 | 8,205,869,081.25 |
收到的税费返还 | 164,019,398.33 | 100,132,103.39 | 47,283,404.19 | 228,641,448.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 193,974,038.74 | 141,107,593.13 | 60,839,027.29 | 224,376,200.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,333,676,040 | 4,092,171,957.83 | 1,863,436,272.1 | 8,658,886,730.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,036,894,176.4 | 2,663,359,134.35 | 1,257,371,909.59 | 5,492,158,956.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,035,295,184.09 | 687,281,073.2 | 350,439,220.39 | 1,398,058,450.95 |
支付的各项税费 | 305,559,029.37 | 204,166,141.7 | 90,343,198.54 | 337,132,030.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 202,361,428.42 | 149,496,551.38 | 90,563,703.48 | 366,648,971.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,580,109,818.28 | 3,704,302,900.63 | 1,788,718,032 | 7,593,998,409.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 753,566,221.72 | 387,869,057.2 | 74,718,240.1 | 1,064,888,320.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 220,981,292.12 | 190,981,292.12 | 20,981,292.12 | 364,902,240.66 |
取得投资收益收到的现金 | 15,446,758.01 | 22,659,407.23 | 15,446.65 | 10,965,289.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,595,864.64 | 1,402,000 | 356,000 | 2,340,973.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 238,023,914.77 | 215,042,699.35 | 21,352,738.77 | 378,208,504 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,901,065.19 | 109,147,876.06 | 51,404,045.18 | 593,230,455.33 |
投资支付的现金 | 290,000,000 | 110,000,000 | 130,000,000 | 131,695,763.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 360,759.99 | 360,759.99 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 510,261,825.18 | 219,508,636.05 | 181,404,045.18 | 724,926,218.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -272,237,910.41 | -4,465,936.7 | -160,051,306.41 | -346,717,714.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 143,185,218.89 | 126,598,725.21 | 50,000,000 | 1,136,936,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,461,306.66 | 381,437.71 | 78,509,476.58 | 19,142,320.59 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 183,646,525.55 | 126,980,162.92 | 128,509,476.58 | 1,156,078,320.59 |
偿还债务支付的现金 | 366,489,526.02 | 323,893,000 | 100,000,000 | 526,743,238.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,483,084.25 | 160,367,407.65 | 4,578,701.69 | 174,723,549.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,969,754.99 | 30,294,736.68 | - | 26,131,133.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 409,611.27 | 2,303,428.02 | 68,252.33 | 1,200,170,498.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 549,382,221.54 | 486,563,835.67 | 104,646,954.02 | 1,901,637,286.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -365,735,695.99 | -359,583,672.75 | 23,862,522.56 | -745,558,966.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,493,279.08 | 4,930,576.64 | -2,712,313.81 | 33,150,614.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 120,085,894.4 | 28,750,024.39 | -64,182,857.56 | 5,762,254.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,945,971,307.26 | 1,945,971,307.26 | 1,945,971,307.26 | 1,940,209,052.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,066,057,201.66 | 1,974,721,331.65 | 1,881,788,449.7 | 1,945,971,307.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 225,105,288.29 | - | 350,843,355.72 |
资产减值准备 | - | 35,338,309.76 | - | 106,922,141.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 261,275,385.66 | - | 509,693,013.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 261,275,385.66 | - | 509,693,013.98 |
无形资产摊销 | - | 6,138,499.52 | - | 12,154,705.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 33,792,488.83 | - | 79,115,565.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -110,475.52 | - | -968,273.19 |
固定资产报废损失 | - | 1,509,594.47 | - | 9,285,315.46 |
公允价值变动损失 | - | 22,153,522.56 | - | 9,518,428.58 |
财务费用 | - | 14,255,244.44 | - | 22,311,206.7 |
投资损失 | - | -22,449,570.63 | - | -10,633,954.02 |
递延所得税 | - | -3,005,303.27 | - | -83,828,509.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,951,966.78 | - | -6,125,417.67 |
递延所得税负债增加 | - | 946,663.51 | - | -77,703,091.99 |
存货的减少 | - | 367,566,004.75 | - | -62,666,433.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -492,079,133.11 | - | 434,804,727.86 |
经营性应付项目的增加 | - | -65,833,973.76 | - | -318,788,452.62 |
现金的期末余额 | - | 1,974,721,331.65 | - | 1,945,971,307.26 |
减:现金的期初余额 | - | 1,945,971,307.26 | - | 1,940,209,052.92 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |