流通市值:3.08亿 | 总市值:7.81亿 | ||
流通股本:1.59亿 | 总股本:4.03亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 721,372,861.12 | 466,045,627.31 | 240,080,743 | 1,209,679,135.22 |
收到的税费返还 | 25,407,770.48 | 21,803,913.81 | 7,322,934.15 | 23,491,073.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,418,476.8 | 25,638,280.7 | 10,332,216.18 | 44,357,724.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 790,199,108.4 | 513,487,821.82 | 257,735,893.33 | 1,277,527,933.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,668,190.64 | 409,419,550.13 | 189,871,214.47 | 622,977,120.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,980,382.54 | 200,757,829.66 | 111,010,795.58 | 380,144,468.9 |
支付的各项税费 | 65,488,368.68 | 53,378,233.96 | 26,583,512.45 | 47,043,087.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,543,065.68 | 73,170,858.75 | 28,265,759.91 | 143,097,707.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 924,680,007.54 | 736,726,472.5 | 355,731,282.41 | 1,193,262,383.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -134,480,899.14 | -223,238,650.68 | -97,995,389.08 | 84,265,549.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 23,851.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 468,000 | - | 0 | 1,772,810 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,468,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,796,661.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,062,338.75 | 3,311,391.74 | 780,248.69 | 12,861,168.2 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,062,338.75 | 3,311,391.74 | 780,248.69 | 12,861,168.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -594,338.75 | -1,311,391.74 | 1,219,751.31 | -11,064,506.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 688,000,000 | 478,000,000 | 288,000,000 | 1,018,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 372,098,651.66 | 288,883,986.11 | 98,486,638.89 | 148,898,875.78 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,060,098,651.66 | 766,883,986.11 | 386,486,638.89 | 1,166,898,875.78 |
偿还债务支付的现金 | 689,000,000 | 479,000,000 | 289,000,000 | 996,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,164,638.62 | 14,342,277.5 | 8,044,286.12 | 29,831,754.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 319,092,564.47 | 141,765,674.98 | 90,400,000 | 199,211,995.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,028,257,203.09 | 635,107,952.48 | 387,444,286.12 | 1,225,043,749.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,841,448.57 | 131,776,033.63 | -957,647.23 | -58,144,873.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,282,509.35 | 2,414,126.62 | -538,981.84 | 2,453,225.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,951,279.97 | -90,359,882.17 | -98,272,266.84 | 17,509,394.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,357,291.37 | 227,357,291.37 | 227,357,291.37 | 209,847,896.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 126,406,011.4 | 136,997,409.2 | 129,085,024.53 | 227,357,291.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -35,377,661.16 | - | -139,897,498.87 |
资产减值准备 | - | - | - | 70,762,726.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,170,984.62 | - | 82,180,235.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,170,984.62 | - | 82,180,235.85 |
无形资产摊销 | - | 2,864,923.46 | - | 3,863,486.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 100,658.3 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -827,119.7 | - | -2,110,473.61 |
固定资产报废损失 | - | 9,749.21 | - | 279,322.28 |
公允价值变动损失 | - | 27,735.32 | - | 78,583.43 |
财务费用 | - | 17,137,347.89 | - | 31,407,471.87 |
投资损失 | - | -6,328,977.57 | - | -6,892,627 |
递延所得税 | - | - | - | -56,327.43 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -56,327.43 |
存货的减少 | - | -23,114,348.94 | - | 59,703,097.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -97,513,277.92 | - | -88,903,900.28 |
经营性应付项目的增加 | - | -113,648,325.02 | - | 88,000,638.46 |
其他 | - | 259,660.83 | - | -14,149,185.05 |
现金的期末余额 | - | 136,997,409.2 | - | 227,357,291.37 |
减:现金的期初余额 | - | 227,357,291.37 | - | 209,847,896.42 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |