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瓦轴B

(200706)

  

流通市值:3.08亿  总市值:7.81亿
流通股本:1.59亿   总股本:4.03亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金721,372,861.12466,045,627.31240,080,7431,209,679,135.22
收到的税费返还25,407,770.4821,803,913.817,322,934.1523,491,073.28
收到其他与经营活动有关的现金43,418,476.825,638,280.710,332,216.1844,357,724.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计790,199,108.4513,487,821.82257,735,893.331,277,527,933.41
购买商品、接受劳务支付的现金463,668,190.64409,419,550.13189,871,214.47622,977,120.31
支付给职工以及为职工支付的现金289,980,382.54200,757,829.66111,010,795.58380,144,468.9
支付的各项税费65,488,368.6853,378,233.9626,583,512.4547,043,087.07
支付其他与经营活动有关的现金105,543,065.6873,170,858.7528,265,759.91143,097,707.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计924,680,007.54736,726,472.5355,731,282.411,193,262,383.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-134,480,899.14-223,238,650.68-97,995,389.0884,265,549.9
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,000,0002,000,0002,000,00023,851.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额468,000-01,772,810
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,468,0002,000,0002,000,0001,796,661.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,062,338.753,311,391.74780,248.6912,861,168.2
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,062,338.753,311,391.74780,248.6912,861,168.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-594,338.75-1,311,391.741,219,751.31-11,064,506.31
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金688,000,000478,000,000288,000,0001,018,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金372,098,651.66288,883,986.1198,486,638.89148,898,875.78
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,060,098,651.66766,883,986.11386,486,638.891,166,898,875.78
偿还债务支付的现金689,000,000479,000,000289,000,000996,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,164,638.6214,342,277.58,044,286.1229,831,754.1
支付其他与筹资活动有关的现金319,092,564.47141,765,674.9890,400,000199,211,995.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,028,257,203.09635,107,952.48387,444,286.121,225,043,749.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额31,841,448.57131,776,033.63-957,647.23-58,144,873.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,282,509.352,414,126.62-538,981.842,453,225.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-100,951,279.97-90,359,882.17-98,272,266.8417,509,394.95
加:期初现金及现金等价物余额227,357,291.37227,357,291.37227,357,291.37209,847,896.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额126,406,011.4136,997,409.2129,085,024.53227,357,291.37
补充资料:
净利润--35,377,661.16--139,897,498.87
资产减值准备---70,762,726.02
固定资产和投资性房地产折旧-33,170,984.62-82,180,235.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-33,170,984.62-82,180,235.85
无形资产摊销-2,864,923.46-3,863,486.53
长期待摊费用摊销-100,658.3--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--827,119.7--2,110,473.61
固定资产报废损失-9,749.21-279,322.28
公允价值变动损失-27,735.32-78,583.43
财务费用-17,137,347.89-31,407,471.87
投资损失--6,328,977.57--6,892,627
递延所得税----56,327.43
递延所得税负债增加----56,327.43
存货的减少--23,114,348.94-59,703,097.7
经营性应收项目的减少--97,513,277.92--88,903,900.28
经营性应付项目的增加--113,648,325.02-88,000,638.46
其他-259,660.83--14,149,185.05
现金的期末余额-136,997,409.2-227,357,291.37
减:现金的期初余额-227,357,291.37-209,847,896.42
公告日期2023-10-242023-08-222023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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