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京东方B

(200725)

  

流通市值:17.60亿  总市值:956.37亿
流通股本:6.93亿   总股本:376.53亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金180,947,736,116128,861,224,37385,492,716,00942,514,868,173
客户存款和同业存放款项净增加额-000
向中央银行借款净增加额-000
向其他金融机构拆入资金净增加额-000
收到原保险合同保费取得的现金-000
收到再保险业务现金净额-000
保户储金及投资款净增加额-000
收取利息、手续费及佣金的现金-000
拆入资金净增加额-000
回购业务资金净增加额-000
收到的税费返还10,373,888,0407,559,093,7055,175,265,1452,313,084,732
收到其他与经营活动有关的现金6,145,484,9314,181,752,7743,319,951,1072,757,111,561
经营活动现金流入的其他项目-000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计197,467,109,087140,602,070,85293,987,932,26147,585,064,466
购买商品、接受劳务支付的现金129,474,896,34895,755,057,94064,067,391,60730,398,741,266
客户贷款及垫款净增加额-000
存放中央银行和同业款项净增加额-000
支付原保险合同赔付款项的现金-000
支付利息、手续费及佣金的现金-000
支付保单红利的现金-000
支付给职工以及为职工支付的现金18,253,350,19813,385,072,4619,063,210,3885,009,341,362
支付的各项税费3,823,925,5863,088,503,3882,054,933,349816,646,900
支付其他与经营活动有关的现金7,613,110,0715,314,157,3082,558,727,7941,237,908,870
经营活动现金流出的其他项目-000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计159,165,282,203117,542,791,09777,744,263,13837,462,638,398
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额38,301,826,88423,059,279,75516,243,669,12310,122,426,068
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,648,492,54058,685,205,13142,819,205,13123,831,855,131
取得投资收益收到的现金569,248,170416,695,592335,703,497149,214,617
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,750,26016,546,02115,350,2058,453,288
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金3,940,488,6903,102,733,0582,109,245,4071,810,581,640
投资活动现金流入的其他项目59,293,141---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计75,280,272,80162,221,179,80245,279,504,24025,800,104,676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,807,796,06115,107,704,4629,606,032,1654,162,151,317
投资支付的现金79,608,953,78150,370,146,81537,684,686,22822,250,323,389
质押贷款净增加额-000
取得子公司及其他营业单位支付的现金165,333,139165,331,09700
支付其他与投资活动有关的现金-46,233,05511,541,9748,643,927
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计104,582,082,98165,689,415,42947,302,260,36726,421,118,633
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-29,301,810,180-3,468,235,627-2,022,756,127-621,013,957
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,291,140,6001,438,770,2021,302,100,202140,300,202
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,291,140,6001,438,770,2021,302,100,202140,300,202
取得借款收到的现金27,341,860,63122,403,007,81715,195,788,66210,054,932,380
收到其他与筹资活动有关的现金-47,648,9171,528,5901,528,590
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计30,633,001,23123,889,426,93616,499,417,45410,196,761,172
偿还债务支付的现金30,091,893,38024,579,665,19220,880,858,26112,032,755,699
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,306,333,0837,302,357,4935,419,025,8982,096,011,812
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润72,650,62476,330,52400
支付其他与筹资活动有关的现金7,896,143,40913,784,654,5469,014,541,0656,925,098,464
筹资活动现金流出其他项目6,000,000,000---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计52,294,369,87245,666,677,23135,314,425,22421,053,865,975
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,661,368,641-21,777,250,295-18,815,007,770-10,857,104,803
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响372,295,921771,184,697800,373,886-224,798,117
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-12,289,056,016-1,415,021,470-3,793,720,888-1,580,490,809
加:期初现金及现金等价物余额64,382,037,76464,382,037,76464,382,037,76464,382,037,764
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额52,092,981,74862,967,016,29460,588,316,87662,801,546,955
补充资料:
净利润369,871,329--1,667,583,927-
资产减值准备2,406,230,634-1,048,181,527-
固定资产和投资性房地产折旧33,721,207,174-16,438,531,529-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,438,531,529-
无形资产摊销955,466,291-444,129,765-
长期待摊费用摊销162,353,520-89,102,010-
递延收益摊销-393,295,377---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,090,386--9,272,560-
固定资产报废损失32,715,546-21,497,303-
公允价值变动损失-291,542,233--167,439,034-
财务费用2,567,467,227-1,093,562,434-
投资损失-810,709,642--775,299,042-
递延所得税151,923,815-75,311,732-
其中:递延所得税资产减少-26,847,208--27,116,549-
递延所得税负债增加178,771,023-102,428,281-
存货的减少-1,825,979,018--3,863,870,302-
经营性应收项目的减少-3,904,919,786-1,164,869,933-
经营性应付项目的增加4,781,932,585-2,708,785,180-
其他---443,828,097-
债务转为资本--0-
一年内到期的可转换公司债券--0-
融资租入固定资产--0-
现金的期末余额52,092,981,748-60,588,316,876-
减:现金的期初余额64,382,037,764-64,382,037,764-
加:现金等价物的期末余额--0-
减:现金等价物的期初余额--0-
公告日期2024-04-022023-10-312023-08-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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