流通市值:2.80亿 | 总市值:5.40亿 | ||
流通股本:1.38亿 | 总股本:2.66亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,717,629.18 | 466,860,334.47 | 225,614,031.36 | 997,628,271.08 |
收到的税费返还 | 22,578,979.19 | 14,575,860.89 | 7,401,071.11 | 42,646,182.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,751,407.66 | 3,850,915.87 | 1,935,050.76 | 57,246,792.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 859,048,016.03 | 485,287,111.23 | 234,950,153.23 | 1,097,521,246.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,898,334.3 | 438,723,024.15 | 204,406,551.79 | 876,993,067.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,666,180.86 | 75,715,483.99 | 41,464,344.23 | 177,259,066.49 |
支付的各项税费 | 10,202,990.93 | 7,762,355.65 | 2,488,096.21 | 13,319,654.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,094,662.17 | 17,552,207.05 | 13,081,625.03 | 17,216,784.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 844,862,168.26 | 539,753,070.84 | 261,440,617.26 | 1,084,788,572.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,185,847.77 | -54,465,959.61 | -26,490,464.03 | 12,732,673.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 265,112,800 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,076,034.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,609.91 | - | - | 8,046,588.88 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 5,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 77,609.91 | - | 0 | 279,235,423.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,061,847.11 | 157,543,076.25 | 110,455,626.77 | 240,956,965.72 |
投资支付的现金 | - | - | - | 267,399,145 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 167,061,847.11 | 157,543,076.25 | 110,455,626.77 | 508,356,110.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,984,237.2 | -157,543,076.25 | -110,455,626.77 | -229,120,687.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 100,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 100,000,000 |
取得借款收到的现金 | 183,065,507.16 | 170,430,361.46 | 76,383,114.1 | 354,300,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 183,065,507.16 | 170,430,361.46 | 76,383,114.1 | 454,300,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | 217,605,316 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,010,797.49 | 7,184,959.72 | 2,918,487.83 | 9,958,538.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 653,442 | 338,909 | 118,190.99 | 1,780,432.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,864,239.49 | 10,723,868.72 | 3,036,678.82 | 229,344,287.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 167,201,267.67 | 159,706,492.74 | 73,346,435.28 | 224,955,712.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 726,662.03 | 1,620,434.52 | 19,477.16 | 9,047,338.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,129,540.27 | -50,682,108.6 | -63,580,178.36 | 17,615,036.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,264,342.31 | 227,264,342.31 | 227,264,342.31 | 209,649,305.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 242,393,882.58 | 176,582,233.71 | 163,684,163.95 | 227,264,342.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -14,447,399.53 | - | 38,649,543.34 |
资产减值准备 | - | -12,237,762.89 | - | 55,458,629.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,849,671.85 | - | 58,223,115.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,849,671.85 | - | 58,223,115.23 |
无形资产摊销 | - | 318,282 | - | 696,336.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,886.32 | - | 121,875 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -5,081,530.63 |
固定资产报废损失 | - | 2,714.51 | - | 46,310.64 |
财务费用 | - | 3,298,123.39 | - | -634,206.25 |
投资损失 | - | 253,775.04 | - | -773,612.72 |
递延所得税 | - | -39,889.64 | - | -80,077.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 43,655.42 | - | 87,012.89 |
递延所得税负债增加 | - | -83,545.06 | - | -167,090.09 |
存货的减少 | - | -76,069,125.44 | - | -207,166,597.03 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,241,578.67 | - | -16,135,680.34 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,386,165.34 | - | 87,390,968.02 |
现金的期末余额 | - | 176,582,233.71 | - | 227,264,342.31 |
减:现金的期初余额 | - | 227,264,342.31 | - | 209,649,305.99 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |