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中鲁B

(200992)

  

流通市值:2.80亿  总市值:5.40亿
流通股本:1.38亿   总股本:2.66亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金781,717,629.18466,860,334.47225,614,031.36997,628,271.08
收到的税费返还22,578,979.1914,575,860.897,401,071.1142,646,182.32
收到其他与经营活动有关的现金54,751,407.663,850,915.871,935,050.7657,246,792.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计859,048,016.03485,287,111.23234,950,153.231,097,521,246.08
购买商品、接受劳务支付的现金692,898,334.3438,723,024.15204,406,551.79876,993,067.62
支付给职工以及为职工支付的现金117,666,180.8675,715,483.9941,464,344.23177,259,066.49
支付的各项税费10,202,990.937,762,355.652,488,096.2113,319,654.61
支付其他与经营活动有关的现金24,094,662.1717,552,207.0513,081,625.0317,216,784.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计844,862,168.26539,753,070.84261,440,617.261,084,788,572.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额14,185,847.77-54,465,959.61-26,490,464.0312,732,673.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---265,112,800
取得投资收益收到的现金---1,076,034.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额77,609.91--8,046,588.88
收到的其他与投资活动有关的现金---5,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0-00
投资活动现金流入小计77,609.91-0279,235,423.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金167,061,847.11157,543,076.25110,455,626.77240,956,965.72
投资支付的现金---267,399,145
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计167,061,847.11157,543,076.25110,455,626.77508,356,110.72
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-166,984,237.2-157,543,076.25-110,455,626.77-229,120,687.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---100,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---100,000,000
取得借款收到的现金183,065,507.16170,430,361.4676,383,114.1354,300,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计183,065,507.16170,430,361.4676,383,114.1454,300,000
偿还债务支付的现金3,200,0003,200,000-217,605,316
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,010,797.497,184,959.722,918,487.839,958,538.93
支付其他与筹资活动有关的现金653,442338,909118,190.991,780,432.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计15,864,239.4910,723,868.723,036,678.82229,344,287.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额167,201,267.67159,706,492.7473,346,435.28224,955,712.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响726,662.031,620,434.5219,477.169,047,338.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额15,129,540.27-50,682,108.6-63,580,178.3617,615,036.32
加:期初现金及现金等价物余额227,264,342.31227,264,342.31227,264,342.31209,649,305.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额242,393,882.58176,582,233.71163,684,163.95227,264,342.31
补充资料:
净利润--14,447,399.53-38,649,543.34
资产减值准备--12,237,762.89-55,458,629.17
固定资产和投资性房地产折旧-37,849,671.85-58,223,115.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,849,671.85-58,223,115.23
无形资产摊销-318,282-696,336.48
长期待摊费用摊销-9,886.32-121,875
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----5,081,530.63
固定资产报废损失-2,714.51-46,310.64
财务费用-3,298,123.39--634,206.25
投资损失-253,775.04--773,612.72
递延所得税--39,889.64--80,077.2
其中:递延所得税资产减少-43,655.42-87,012.89
递延所得税负债增加--83,545.06--167,090.09
存货的减少--76,069,125.44--207,166,597.03
经营性应收项目的减少--3,241,578.67--16,135,680.34
经营性应付项目的增加-9,386,165.34-87,390,968.02
现金的期末余额-176,582,233.71-227,264,342.31
减:现金的期初余额-227,264,342.31-209,649,305.99
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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