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鼎汉技术

(300011)

  

流通市值:28.73亿  总市值:35.81亿
流通股本:4.48亿   总股本:5.59亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,854,559.82719,350,560.11924,328,508.23608,679,682.36
收到的税费返还1,926,235.647,538,344.086,604,568.893,213,550.75
收到其他与经营活动有关的现金34,089,708.4156,178,847.8660,883,667.6542,095,942.55
经营活动现金流入小计385,870,503.87783,067,752.05991,816,744.77653,989,175.66
购买商品、接受劳务支付的现金218,296,247.42478,979,130.7518,812,368.88360,223,655.83
支付给职工以及为职工支付的现金76,456,790.81170,471,811.46230,148,154.25154,645,552.65
支付的各项税费24,775,714.8170,354,883.7679,090,751.2457,540,918.63
支付其他与经营活动有关的现金54,276,512.32114,804,717.6197,248,421.26130,968,790.86
经营活动现金流出小计373,805,265.36834,610,543.521,025,299,695.63703,378,917.97
经营活动产生的现金流量净额12,065,238.51-51,542,791.47-33,482,950.86-49,389,742.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--10,382,168.74872,603.49872,603.49
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--102,520524,680446,240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------125,649.31
投资活动现金流入小计--10,484,688.741,397,283.491,444,492.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,897,980.5616,324,629.9229,338,367.619,333,947.24
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,897,980.5616,324,629.9229,338,367.619,333,947.24
投资活动产生的现金流量净额-6,897,980.56-5,839,941.18-27,941,084.11-17,889,454.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金193,144,414.17485,962,420.93757,130,688687,130,688
收到其他与筹资活动有关的现金--12,028,179.21,956,910.781,823,664.89
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计193,144,414.17497,990,600.13763,587,598.78693,454,352.89
偿还债务支付的现金168,069,471.79461,584,567.79650,880,999.88486,628,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,113,376.9819,739,017.1239,679,895.9114,060,710.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,782,362.7225,244,493.94174,066,105.91173,848,075.89
筹资活动现金流出小计190,965,211.49506,568,078.85864,627,001.7674,536,786.85
筹资活动产生的现金流量净额2,179,202.68-8,577,478.72-101,039,402.9218,917,566.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-8,958.19-21,565.2870,404.83-125,681.9
现金及现金等价物净增加额7,337,502.44-65,981,776.65-162,393,033.06-48,487,312.61
期初现金及现金等价物余额128,934,161.08128,681,762.65246,268,702.88246,268,702.88
期末现金及现金等价物余额136,271,663.5262,699,98683,875,669.82197,781,390.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--30,992,427.93--28,596,490.14
加:资产减值准备--8,150,270.15---59,822,250.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,282,254.91--11,725,131.55
无形资产摊销--15,612,628.19--8,528,858.26
长期待摊费用摊销--1,235,333.1--2,053,829.49
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--268,019.82--62,364.91
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--32,194,627.56--27,918,820.62
投资损失---4,210,446.49---151,153.26
递延所得税资产减少---1,042,421.54---10,010,415.13
递延所得税负债增加---1,645,412.16---1,699,502.82
存货的减少---11,038,830.16---26,023,757.14
经营性应收项目的减少---30,028,592.37---33,460,437
经营性应付项目的增加---108,312,650.41--2,892,278.47
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---51,542,791.47---49,389,742.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--62,699,986--197,781,390.27
减:现金的期初余额--128,681,762.65--246,268,702.88
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---65,981,776.65---48,487,312.61
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