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银江股份

(300020)

7.96

-0.24  (-2.93%)

今开:8.20最高:8.25成交:6.70万手 市盈:0.00 上证指数:2881.97   -0.99%2019-06-14
昨收:8.20 最低:7.94 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8810.13  -1.58%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,453,072,350.96916,960,440.39553,807,776.122,036,455,042.08
收到的税费返还133,298.7271,461.7994,615.84200,654.9
收到其他与经营活动有关的现金251,446,430.5236,554,268.364,485,467.29329,025,574.56
经营活动现金流入小计1,704,652,080.181,153,586,170.48618,387,859.252,365,681,271.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,762,871,596.341,202,612,879.16683,113,169.422,023,716,499.5
支付给职工以及为职工支付的现金98,549,112.8770,930,386.6447,559,720.66118,466,862.62
支付的各项税费56,173,507.2545,525,252.9734,271,941.1480,027,115.81
支付其他与经营活动有关的现金350,723,334.17249,295,533.9872,826,981.16358,843,018.85
经营活动现金流出小计2,268,317,550.631,568,364,052.75837,771,812.382,581,053,496.78
经营活动产生的现金流量净额-563,665,470.45-414,777,882.27-219,383,953.13-215,372,225.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------62,448,104.25
取得投资收益收到的现金586,615.92586,615.92--879,923.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------99,808.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,000,000----131,048,802.66
收到其他与投资活动有关的现金------28,000,000
投资活动现金流入小计12,586,615.92586,615.92--222,476,639.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金321,860,147.89161,162,346.22161,323,618.4728,943,302.75
投资支付的现金196,726,456.7451,291,70050,188,000129,960,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计518,586,604.63212,454,046.22211,511,618.47158,903,302.75
投资活动产生的现金流量净额-505,999,988.71-211,867,430.3-211,511,618.4763,573,336.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,185,950,000583,000,000240,000,0001,021,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金112,429,95578,689,465.6441,309,238.48130,139,179.63
发行债券收到的现金------299,400,000
筹资活动现金流入小计1,298,379,955661,689,465.64281,309,238.481,486,239,179.63
偿还债务支付的现金832,000,000515,000,000110,000,0001,045,517,440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,956,316.9821,544,114.179,921,413.5278,413,927.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金95,035,609.362,990,533.5141,724,023.6169,335,904.57
筹资活动现金流出小计962,991,926.28599,534,647.68161,645,437.131,193,267,272.49
筹资活动产生的现金流量净额335,388,028.7262,154,817.96119,663,801.35292,971,907.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-734,277,430.44-564,490,494.61-311,231,770.25141,173,018.19
期初现金及现金等价物余额1,128,651,737.061,128,651,737.061,075,533,797.37987,478,718.87
期末现金及现金等价物余额394,374,306.62564,161,242.45764,302,027.121,128,651,737.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--90,546,716.48--135,705,643.34
加:资产减值准备--27,901,891.61--101,465,049.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,581,996.01--17,192,651.22
无形资产摊销--5,814,555.94--17,428,206.43
长期待摊费用摊销--764,400.84--2,042,321.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------13,983.36
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--27,426,803.95--48,566,769.06
投资损失---5,553,185.93---48,091,279.47
递延所得税资产减少---3,645,222.42---9,243,238.55
递延所得税负债增加---6,467,440.52----
存货的减少---364,797,956.47---408,216,881.55
经营性应收项目的减少---317,924,034.61---165,852,144.84
经营性应付项目的增加--124,573,592.85--111,389,318.92
未确认的投资损失--------
其他-------17,772,624.18
经营活动产生的现金流量净额---414,777,882.27---215,372,225.24
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--564,161,242.45--1,128,651,737.06
减:现金的期初余额--1,128,651,737.06--987,478,718.87
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---564,490,494.61--141,173,018.19
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