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银江技术

(300020)

  

流通市值:59.41亿  总市值:61.59亿
流通股本:7.67亿   总股本:7.95亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,367,994,906.64779,884,553.7627,263,016.831,599,907,694.85
收到的税费返还858,200.51654,124.54190,800.18409,384.15
收到其他与经营活动有关的现金158,161,952.62112,770,984.4655,443,729.58179,616,418.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,527,015,059.77893,309,662.7682,897,546.591,779,933,497.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,505,721,540.98830,378,217.08613,868,261.431,087,092,410.39
支付给职工以及为职工支付的现金81,643,410.1551,031,911.6633,966,645.8593,509,132.98
支付的各项税费19,414,875.0115,574,299.89,387,306.5339,795,916.37
支付其他与经营活动有关的现金149,013,173.67110,065,905.8725,194,847.54469,511,166.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,755,792,999.811,007,050,334.41682,417,061.351,689,908,626.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-228,777,940.04-113,740,671.71480,485.2490,024,870.6
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,172,24021,172,240-34,871,891.17
取得投资收益收到的现金---0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---13,506,976.21
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计21,172,24021,172,240048,378,867.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金242,131,885.8657,213,305.852,716,650.9159,160,063.54
投资支付的现金2,000,0002,000,0001,000,0001,000,000
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计244,131,885.8659,213,305.853,716,650.9160,160,063.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-222,959,645.86-38,041,065.85-3,716,650.91-11,781,196.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金981,150,098.51981,150,098.51--
取得借款收到的现金1,790,712,470.751,060,226,512.51626,900,0001,798,263,895.83
收到其他与筹资活动有关的现金14,766,876.229,775,498.577,039,349.2259,910,126.22
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,786,629,445.482,051,152,109.59633,939,349.221,858,174,022.05
偿还债务支付的现金1,808,789,896.181,124,610,095.56619,994,178.641,940,108,280.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,173,231.9737,939,284.8115,409,622.8198,876,831.98
支付其他与筹资活动有关的现金12,884,924.765,957,146.261,383,184.342,552,587.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,877,848,052.911,168,506,526.63636,786,985.792,041,537,700.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额908,781,392.57882,645,582.96-2,847,636.57-183,363,678.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0-11,159.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额457,043,806.67730,863,845.4-6,083,802.24-105,131,163.99
加:期初现金及现金等价物余额249,111,690.66249,111,690.66249,111,690.66354,242,854.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额706,155,497.33979,975,536.06243,027,888.42249,111,690.66
补充资料:
净利润-82,733,411.33-67,684,104.88
资产减值准备-10,300,707.49-19,609,696.85
固定资产和投资性房地产折旧-16,360,822.04-35,303,101.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,360,822.04-35,303,101.08
无形资产摊销-15,086,169.99-28,630,209.12
长期待摊费用摊销-497,187.67-2,474,070.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3,637,855.9
固定资产报废损失---33,402.53
财务费用-37,939,284.81-77,129,901.1
投资损失--2,283,794.98-12,728,067.56
递延所得税--1,376,530.1--925,806.91
其中:递延所得税资产减少--1,376,530.1--925,806.91
存货的减少--124,369,254.67--20,666,832.4
经营性应收项目的减少--141,242,554.01--206,610,543.39
经营性应付项目的增加--46,408,029.25-100,566,795.92
其他-38,454,999.23--24,561,075.6
现金的期末余额-979,975,536.1-249,111,690.66
减:现金的期初余额-249,111,690.7-354,242,854.65
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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