流通市值:2.81亿 | 总市值:3.45亿 | ||
流通股本:2.58亿 | 总股本:3.16亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,735,591.01 | 76,061,129.58 | 66,048,958.82 | 41,640,921.76 |
收到的税费返还 | 372,245.93 | 3,173,689.51 | 2,606,124.88 | 2,522,402.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,563,491.34 | 17,994,179.66 | 14,903,895.56 | 8,081,132.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,671,328.28 | 97,228,998.75 | 83,558,979.26 | 52,244,456.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,970,009.84 | 63,801,387 | 57,037,160.37 | 49,377,742.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,934,249.72 | 13,470,460.4 | 7,989,728.01 | 5,473,187.96 |
支付的各项税费 | 377,952.68 | 3,505,781.91 | 4,111,056.42 | 2,885,515.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,091,566.66 | 16,882,266.92 | 15,600,825.39 | 7,971,392.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 15,373,778.9 | 97,659,896.23 | 84,738,770.19 | 65,707,838.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -702,450.62 | -430,897.48 | -1,179,790.93 | -13,463,381.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,654,955 | 6,364,706.63 | 22,479,141.58 | 15,134,031 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 22,521,507.09 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,654,955 | 28,886,213.72 | 22,479,141.58 | 15,134,031 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 654,892.88 | 71,111.88 | 71,111.88 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 16,085,434.95 | 16,085,434.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 654,892.88 | 16,156,546.83 | 16,156,546.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,654,955 | 28,231,320.84 | 6,322,594.75 | -1,022,515.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 39,253,800 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 39,253,800 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,359,064 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 1,359,064 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 37,894,736 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,952,504.38 | 65,695,159.36 | 5,142,803.82 | -14,485,897.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 568,775,254.51 | 503,080,095.15 | 503,083,417.09 | 503,083,417.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 574,727,758.89 | 568,775,254.51 | 508,226,220.91 | 488,597,519.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | 2,311,719.73 | -16,361,483.89 | - | 5,229,608.2 |
资产减值准备 | -347,310.43 | -40,189.38 | - | 1,335,999.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 829,537.68 | 960,304.15 | - | 826,990.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 829,537.68 | 960,304.15 | - | 826,990.41 |
无形资产摊销 | 366,922.72 | 1,142,860.66 | - | 600,225.72 |
长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,595.08 | -3,935,078.67 | - | 0 |
固定资产报废损失 | 1,703.62 | 43,447.82 | - | 0 |
公允价值变动损失 | 0 | 0 | - | 37,809.85 |
财务费用 | 42,866.2 | 151,721.13 | - | 37,809.85 |
投资损失 | 0 | -6,872,571.65 | - | -87,214.08 |
递延所得税 | -6,774.29 | -3,003.01 | - | -322,389.17 |
其中:递延所得税资产减少 | -6,774.29 | -3,003.01 | - | -322,389.17 |
递延所得税负债增加 | 0 | 0 | - | 0 |
存货的减少 | 1,358,410.25 | 35,081,028.72 | - | -5,855,434.61 |
经营性应收项目的减少 | -1,915,946.39 | -19,117,022.28 | - | -12,366,775.86 |
经营性应付项目的增加 | -3,332,984.63 | 5,966,856.12 | - | -2,900,011.92 |
其他 | 0 | 0 | - | 0 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | 574,727,758.89 | 568,775,254.51 | - | 488,597,519.59 |
减:现金的期初余额 | 568,775,254.51 | 503,080,095.15 | - | 503,083,417.09 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2023-08-28 | 2023-03-24 | 2022-10-28 | 2022-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |