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宝德退

(300023)

  

流通市值:2.81亿  总市值:3.45亿
流通股本:2.58亿   总股本:3.16亿

现金流量表

报告期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,735,591.0176,061,129.5866,048,958.8241,640,921.76
收到的税费返还372,245.933,173,689.512,606,124.882,522,402.04
收到其他与经营活动有关的现金7,563,491.3417,994,179.6614,903,895.568,081,132.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计14,671,328.2897,228,998.7583,558,979.2652,244,456.56
购买商品、接受劳务支付的现金4,970,009.8463,801,38757,037,160.3749,377,742.46
支付给职工以及为职工支付的现金4,934,249.7213,470,460.47,989,728.015,473,187.96
支付的各项税费377,952.683,505,781.914,111,056.422,885,515.71
支付其他与经营活动有关的现金5,091,566.6616,882,266.9215,600,825.397,971,392.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计15,373,778.997,659,896.2384,738,770.1965,707,838.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-702,450.62-430,897.48-1,179,790.93-13,463,381.67
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,654,9556,364,706.6322,479,141.5815,134,031
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-22,521,507.09--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,654,95528,886,213.7222,479,141.5815,134,031
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-654,892.8871,111.8871,111.88
支付其他与投资活动有关的现金--16,085,434.9516,085,434.95
投资活动现金流出的平衡项目-000
投资活动现金流出小计-654,892.8816,156,546.8316,156,546.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额6,654,95528,231,320.846,322,594.75-1,022,515.83
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-39,253,800--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-39,253,800--
支付其他与筹资活动有关的现金-1,359,064--
筹资活动现金流出平衡项目-0--
筹资活动现金流出小计-1,359,064--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-0--
筹资活动产生的现金流量净额-37,894,736--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额5,952,504.3865,695,159.365,142,803.82-14,485,897.5
加:期初现金及现金等价物余额568,775,254.51503,080,095.15503,083,417.09503,083,417.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额574,727,758.89568,775,254.51508,226,220.91488,597,519.59
补充资料:
净利润2,311,719.73-16,361,483.89-5,229,608.2
资产减值准备-347,310.43-40,189.38-1,335,999.94
固定资产和投资性房地产折旧829,537.68960,304.15-826,990.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧829,537.68960,304.15-826,990.41
无形资产摊销366,922.721,142,860.66-600,225.72
长期待摊费用摊销00-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,595.08-3,935,078.67-0
固定资产报废损失1,703.6243,447.82-0
公允价值变动损失00-37,809.85
财务费用42,866.2151,721.13-37,809.85
投资损失0-6,872,571.65--87,214.08
递延所得税-6,774.29-3,003.01--322,389.17
其中:递延所得税资产减少-6,774.29-3,003.01--322,389.17
递延所得税负债增加00-0
存货的减少1,358,410.2535,081,028.72--5,855,434.61
经营性应收项目的减少-1,915,946.39-19,117,022.28--12,366,775.86
经营性应付项目的增加-3,332,984.635,966,856.12--2,900,011.92
其他00-0
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额574,727,758.89568,775,254.51-488,597,519.59
减:现金的期初余额568,775,254.51503,080,095.15-503,083,417.09
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2023-08-282023-03-242022-10-282022-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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