流通市值:38.99亿 | 总市值:45.74亿 | ||
流通股本:4.34亿 | 总股本:5.09亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,043,749.74 | 351,328,939.08 | 160,196,423.65 | 815,403,489.94 |
收到的税费返还 | 513,604.69 | 471,443.33 | - | 79,707.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,539,144.63 | 11,187,257.52 | 2,651,763.77 | 23,051,722.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 576,096,499.06 | 362,987,639.93 | 162,848,187.42 | 838,534,920.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,912,267.46 | 272,380,028.25 | 140,011,992.66 | 530,086,248.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,085,544.54 | 90,077,810.11 | 50,164,913.92 | 153,083,758.96 |
支付的各项税费 | 23,069,572.37 | 13,680,628.39 | 6,330,174.43 | 37,160,852.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,401,058.8 | 12,807,232.09 | 3,038,083.77 | 35,443,043.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 585,468,443.17 | 388,945,698.84 | 199,545,164.78 | 755,773,902.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,371,944.11 | -25,958,058.91 | -36,696,977.36 | 82,761,017.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,591,874 | 50,000,000 | 50,000,000 | 38,050,000 |
取得投资收益收到的现金 | 157,260.3 | 157,260.3 | 157,260.3 | 409,212.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,000 | 250,000 | - | 42,232.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 9,306,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 38,574,482.33 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 59,999,134.3 | 56,407,260.3 | 53,157,260.3 | 86,381,927.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,609,466.2 | 105,622,739.78 | 103,673,413.34 | 6,714,066.68 |
投资支付的现金 | - | - | - | 75,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 28,104,375.83 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 106,609,466.2 | 105,622,739.78 | 103,673,413.34 | 109,818,442.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,610,331.9 | -49,215,479.48 | -50,516,153.04 | -23,436,515.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,370,136 | - | - | 344,800,800 |
取得借款收到的现金 | 104,500,000 | 65,000,000 | 30,000,000 | 117,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 117,870,136 | 65,000,000 | 30,000,000 | 461,800,800 |
偿还债务支付的现金 | 118,000,000 | 78,000,000 | 20,000,000 | 241,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,837,416.69 | 1,959,327.8 | 1,051,916.68 | 9,593,096.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,938,789.34 | - | - | 74,066,330.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 122,776,206.03 | 79,959,327.8 | 21,051,916.68 | 325,159,426.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,906,070.03 | -14,959,327.8 | 8,948,083.32 | 136,641,373.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,136.53 | -10,062.44 | -176,588.87 | -139,337.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,983,482.57 | -90,142,928.63 | -78,441,635.95 | 195,826,538.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 244,790,327.04 | 244,790,327.04 | 244,790,327.04 | 48,963,788.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 183,806,844.47 | 154,647,398.41 | 166,348,691.09 | 244,790,327.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -14,858,515.52 | - | 13,012,304.55 |
资产减值准备 | - | -4,849,708.33 | - | -42,986,416.56 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,985,964.46 | - | 7,977,941.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,985,964.46 | - | 7,977,941.37 |
无形资产摊销 | - | 5,627,461.71 | - | 774,034.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 325,648.43 | - | 256,548.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -142,040 | - | 65,607.29 |
固定资产报废损失 | - | 28,145.53 | - | 83,174.22 |
财务费用 | - | 2,236,978.6 | - | 11,594,023.06 |
投资损失 | - | -157,260.3 | - | -2,519,657.2 |
递延所得税 | - | -735,413.87 | - | -576,544.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -735,413.87 | - | -576,544.08 |
存货的减少 | - | -15,478,542.82 | - | 10,669,856.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,212,099.64 | - | 123,535,636.24 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,357,527.16 | - | -48,845,490.54 |
其他 | - | 8,628,850 | - | 9,720,000 |
现金的期末余额 | - | 154,647,398.41 | - | 244,790,327.04 |
减:现金的期初余额 | - | 244,790,327.04 | - | 48,963,788.85 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |