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回天新材

(300041)

  

流通市值:44.89亿  总市值:59.26亿
流通股本:3.22亿   总股本:4.26亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金676,280,190.58305,338,242.921,140,037,500.081,101,722,392.34
收到的税费返还2,898,000576,00012,423,630.828,471,760
收到其他与经营活动有关的现金10,061,192.529,232,849.1340,058,476.8833,423,735.09
经营活动现金流入小计689,239,383.1315,147,092.051,192,519,607.781,143,617,887.43
购买商品、接受劳务支付的现金448,883,827.46201,192,689.22489,448,151.07685,801,969.47
支付给职工以及为职工支付的现金80,403,745.2340,309,153.68184,823,213.44149,932,338.02
支付的各项税费60,459,821.9523,790,262.4791,217,748.1297,349,666.29
支付其他与经营活动有关的现金77,438,834.0554,070,603.74205,955,652.17159,739,227.86
经营活动现金流出小计667,186,228.69319,362,709.11971,444,764.81,092,823,201.64
经营活动产生的现金流量净额22,053,154.41-4,215,617.06221,074,842.9850,794,685.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金23,500,00023,500,000472,100,000--
取得投资收益收到的现金97,182.297,182.2901,879.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-15,132.065,000725,129.271,065,264.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,883,468.94333,573.051,276,898.87--
投资活动现金流入小计25,465,519.0823,935,755.25475,003,907.591,065,264.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,887,518.723,551,439.6984,699,941.2192,513,714.98
投资支付的现金12,000,00012,000,000583,600,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,738,994.83
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计48,887,518.7215,551,439.69668,299,941.2197,252,709.81
投资活动产生的现金流量净额-23,421,999.648,384,315.56-193,296,033.62-96,187,444.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金341,150,000244,160,388425,000,000275,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计341,150,000244,160,388425,000,000275,000,000
偿还债务支付的现金275,000,000170,180,000425,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,484,897.183,444,264.9777,380,885.15221,251,555.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----179,950,850.0820,132,243.7
筹资活动现金流出小计353,484,897.18173,624,264.97682,331,735.23241,383,798.86
筹资活动产生的现金流量净额-12,334,897.1870,536,123.03-257,331,735.2333,616,201.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响89,311.1653,326.551,453,006.262,214,191.89
现金及现金等价物净增加额-13,614,431.2574,758,148.08-228,099,919.61-9,562,366.02
期初现金及现金等价物余额221,625,218.89221,625,218.89449,725,138.5459,287,504.52
期末现金及现金等价物余额208,010,787.64296,383,366.97221,625,218.89449,725,138.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润128,248,759.94--158,137,058.29118,690,120.78
加:资产减值准备15,392,636.98--18,586,029.4921,844,435
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,129,375.64--57,424,230.7255,795,224.19
无形资产摊销2,709,321.41--4,694,137.014,587,798.09
长期待摊费用摊销341,226.48--605,232.9975,042.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17,991.28---33,783.07-48,326.84
固定资产报废损失1,947.58--944,336.2346,344.56
公允价值变动损失--------
财务费用5,881,789.5--13,533,709.228,753,311.67
投资损失670,771.82---2,863,409.56--
递延所得税资产减少-755,840.98---2,664,746.11-3,095,438.42
递延所得税负债增加-1,690.5---5,882.78-118,199.31
存货的减少55,176,510.79---19,114,908.3-85,649.71
经营性应收项目的减少-198,585,368.18--171,538,637.77-139,016,971.19
经营性应付项目的增加-14,254,825.85---179,705,798.92-16,633,005.08
未确认的投资损失--------
其他-1,883,468.94------
经营活动产生的现金流量净额22,053,154.41--221,074,842.9850,794,685.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额208,010,787.64--221,625,218.89449,725,138.5
减:现金的期初余额221,625,218.89--449,725,138.5459,287,504.52
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-13,614,431.25---228,099,919.61-9,562,366.02
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