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台基股份

(300046)

  

流通市值:25.24亿  总市值:25.24亿
流通股本:2.37亿   总股本:2.37亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金42,355,978.98223,253,649.91150,898,442.42101,740,348.86
收到其他与经营活动有关的现金4,385,445.287,874,015.395,697,884.343,853,677.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计46,741,424.26231,127,665.3156,596,326.76105,594,026.35
购买商品、接受劳务支付的现金12,615,087.6269,333,177.8948,771,450.929,516,234.29
支付给职工以及为职工支付的现金13,623,808.1451,345,675.4934,677,438.8624,635,443.05
支付的各项税费3,019,290.1825,574,716.9420,234,159.9615,743,357.52
支付其他与经营活动有关的现金5,815,912.5413,465,267.3420,527,160.114,917,728.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计35,074,098.48159,718,837.66124,210,209.8284,812,763.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,667,325.7871,408,827.6432,386,116.9420,781,262.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金225,738,621.52579,666,930.9530,000,000340,000,000
取得投资收益收到的现金2,987,403.73-8,566,284.865,991,872.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-21,205.4817,5001,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计228,726,025.25579,688,136.38538,583,784.86345,993,372.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,077,696.1337,352,233.221,200,778.2317,405,116.23
投资支付的现金193,403,000510,000,000470,000,000330,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计196,480,696.13547,352,233.2491,200,778.23347,405,116.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额32,245,329.1232,335,903.1847,383,006.63-1,411,743.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,109,9972,109,997-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-2,109,9972,109,997-
支付其他与筹资活动有关的现金9,203,200316,034.33--
筹资活动现金流出平衡项目00--
筹资活动现金流出小计9,203,200316,034.33--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额-9,203,2001,793,962.672,109,997-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额34,709,454.9105,538,693.4981,879,120.5719,369,519.69
加:期初现金及现金等价物余额485,612,850.63366,677,080.47366,677,080.47366,677,080.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额520,322,305.53472,215,773.96448,556,201.04386,046,600.16
补充资料:
净利润-30,486,676.56-22,798,916.48
资产减值准备-5,523,827.12--
固定资产和投资性房地产折旧-9,432,498.99-4,709,814.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,432,498.99-4,709,814.54
无形资产摊销-1,638,528.84-729,094.68
长期待摊费用摊销-139,536.08-67,468.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55,538.73-46,658.9
固定资产报废损失-1,970,401.49--
公允价值变动损失--5,609,621.6--2,036,223.89
财务费用-3,806.12--
投资损失--9,669,350.5--5,991,872.93
递延所得税-1,705,102.81-1,081,400.86
其中:递延所得税资产减少-814,265.43-792,968.39
递延所得税负债增加-890,837.38-288,432.47
存货的减少-20,349,809.78-11,850,253.63
经营性应收项目的减少--10,944,747.81--6,457,672.52
经营性应付项目的增加-17,941,756.56--9,383,192.45
其他-8,150,590.66-1,965,827.61
现金的期末余额-472,215,773.96-386,046,600.16
减:现金的期初余额-366,677,080.47-366,677,080.47
公告日期2024-04-172024-04-172023-10-262023-08-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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