流通市值:102.49亿 | 总市值:102.49亿 | ||
流通股本:2.37亿 | 总股本:2.37亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,665,546.14 | 213,136,606.79 | 145,520,279.31 | 97,347,678.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,631,383.08 | 31,170,495.46 | 16,492,364.25 | 6,213,488.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 44,296,929.22 | 244,307,102.25 | 162,012,643.56 | 103,561,166.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,096,783.92 | 74,851,136.78 | 49,785,527.64 | 32,389,307.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,194,009.33 | 52,181,011.04 | 36,416,463.51 | 26,184,504.77 |
支付的各项税费 | 5,911,684.5 | 16,427,754.63 | 10,763,076.49 | 7,742,821.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,173,120.81 | 16,927,601.48 | 31,481,941.08 | 24,832,931.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 47,375,598.56 | 160,387,503.93 | 128,447,008.72 | 91,149,564.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,078,669.34 | 83,919,598.32 | 33,565,634.84 | 12,411,601.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 749,259,680.95 | 527,259,954.41 | 442,135,698.19 | 319,135,698.19 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 5,354,640.82 | 4,115,033.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8,029.54 | 8,308 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 749,259,680.95 | 527,267,983.95 | 447,498,647.01 | 323,250,731.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,877,528.98 | 15,670,709 | 10,406,561.48 | 5,874,421.02 |
投资支付的现金 | 1,050,000,000 | 515,928,192.95 | 425,400,000 | 322,400,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,052,877,528.98 | 531,598,901.95 | 435,806,561.48 | 328,274,421.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -303,617,848.03 | -4,330,918 | 11,692,085.53 | -5,023,689.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,374,539.12 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,650.43 | 9,475,857.05 | 9,203,200 | 9,203,200 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,380,189.55 | 9,475,857.05 | 9,203,200 | 9,203,200 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,380,189.55 | -9,475,857.05 | -9,203,200 | -9,203,200 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -322,076,706.92 | 70,112,823.27 | 36,054,520.37 | -1,815,287.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 542,328,597.23 | 472,215,773.96 | 472,215,773.96 | 472,215,773.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 220,251,890.31 | 542,328,597.23 | 508,270,294.33 | 470,400,486.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,724,120.64 | - | -1,944,489.21 |
资产减值准备 | - | 5,478,526.42 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,575,607.71 | - | 4,950,658.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,575,607.71 | - | 4,950,658.91 |
无形资产摊销 | - | 2,010,375.64 | - | 999,603.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 144,136.08 | - | 72,068.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 64,908.51 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,991,527.55 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 8,826,502.78 | - | 17,633,836.15 |
财务费用 | - | 38,992.43 | - | - |
投资损失 | - | 16,337,625.99 | - | 20,146,344.9 |
递延所得税 | - | -2,451,419.43 | - | -1,699,668.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,043,625.02 | - | -280,521.78 |
递延所得税负债增加 | - | -1,407,794.41 | - | -1,419,147.06 |
存货的减少 | - | -16,152,974.21 | - | 2,405,011.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,276,289.24 | - | -30,778,314.72 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,543,292.89 | - | -3,221,573.58 |
其他 | - | 13,129,994.51 | - | 780,904.77 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 2,228,266.69 | - | - |
现金的期末余额 | - | 542,328,597.23 | - | 470,400,486.36 |
减:现金的期初余额 | - | 472,215,773.96 | - | 472,215,773.96 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-03 | 2024-10-25 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |