流通市值:25.24亿 | 总市值:25.24亿 | ||
流通股本:2.37亿 | 总股本:2.37亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,355,978.98 | 223,253,649.91 | 150,898,442.42 | 101,740,348.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,385,445.28 | 7,874,015.39 | 5,697,884.34 | 3,853,677.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 46,741,424.26 | 231,127,665.3 | 156,596,326.76 | 105,594,026.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,615,087.62 | 69,333,177.89 | 48,771,450.9 | 29,516,234.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,623,808.14 | 51,345,675.49 | 34,677,438.86 | 24,635,443.05 |
支付的各项税费 | 3,019,290.18 | 25,574,716.94 | 20,234,159.96 | 15,743,357.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,815,912.54 | 13,465,267.34 | 20,527,160.1 | 14,917,728.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 35,074,098.48 | 159,718,837.66 | 124,210,209.82 | 84,812,763.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,667,325.78 | 71,408,827.64 | 32,386,116.94 | 20,781,262.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 225,738,621.52 | 579,666,930.9 | 530,000,000 | 340,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,987,403.73 | - | 8,566,284.86 | 5,991,872.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 21,205.48 | 17,500 | 1,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 228,726,025.25 | 579,688,136.38 | 538,583,784.86 | 345,993,372.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,077,696.13 | 37,352,233.2 | 21,200,778.23 | 17,405,116.23 |
投资支付的现金 | 193,403,000 | 510,000,000 | 470,000,000 | 330,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 196,480,696.13 | 547,352,233.2 | 491,200,778.23 | 347,405,116.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,245,329.12 | 32,335,903.18 | 47,383,006.63 | -1,411,743.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,109,997 | 2,109,997 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,109,997 | 2,109,997 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,203,200 | 316,034.33 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 9,203,200 | 316,034.33 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,203,200 | 1,793,962.67 | 2,109,997 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,709,454.9 | 105,538,693.49 | 81,879,120.57 | 19,369,519.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 485,612,850.63 | 366,677,080.47 | 366,677,080.47 | 366,677,080.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 520,322,305.53 | 472,215,773.96 | 448,556,201.04 | 386,046,600.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 30,486,676.56 | - | 22,798,916.48 |
资产减值准备 | - | 5,523,827.12 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,432,498.99 | - | 4,709,814.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,432,498.99 | - | 4,709,814.54 |
无形资产摊销 | - | 1,638,528.84 | - | 729,094.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 139,536.08 | - | 67,468.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 55,538.73 | - | 46,658.9 |
固定资产报废损失 | - | 1,970,401.49 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -5,609,621.6 | - | -2,036,223.89 |
财务费用 | - | 3,806.12 | - | - |
投资损失 | - | -9,669,350.5 | - | -5,991,872.93 |
递延所得税 | - | 1,705,102.81 | - | 1,081,400.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 814,265.43 | - | 792,968.39 |
递延所得税负债增加 | - | 890,837.38 | - | 288,432.47 |
存货的减少 | - | 20,349,809.78 | - | 11,850,253.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -10,944,747.81 | - | -6,457,672.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,941,756.56 | - | -9,383,192.45 |
其他 | - | 8,150,590.66 | - | 1,965,827.61 |
现金的期末余额 | - | 472,215,773.96 | - | 386,046,600.16 |
减:现金的期初余额 | - | 366,677,080.47 | - | 366,677,080.47 |
公告日期 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2023-10-26 | 2023-08-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |