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台基股份

(300046)

  

流通市值:102.49亿  总市值:102.49亿
流通股本:2.37亿   总股本:2.37亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金42,665,546.14213,136,606.79145,520,279.3197,347,678.24
收到其他与经营活动有关的现金1,631,383.0831,170,495.4616,492,364.256,213,488.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计44,296,929.22244,307,102.25162,012,643.56103,561,166.3
购买商品、接受劳务支付的现金19,096,783.9274,851,136.7849,785,527.6432,389,307.71
支付给职工以及为职工支付的现金17,194,009.3352,181,011.0436,416,463.5126,184,504.77
支付的各项税费5,911,684.516,427,754.6310,763,076.497,742,821.14
支付其他与经营活动有关的现金5,173,120.8116,927,601.4831,481,941.0824,832,931.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计47,375,598.56160,387,503.93128,447,008.7291,149,564.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,078,669.3483,919,598.3233,565,634.8412,411,601.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金749,259,680.95527,259,954.41442,135,698.19319,135,698.19
取得投资收益收到的现金--5,354,640.824,115,033.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-8,029.548,308-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计749,259,680.95527,267,983.95447,498,647.01323,250,731.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,877,528.9815,670,70910,406,561.485,874,421.02
投资支付的现金1,050,000,000515,928,192.95425,400,000322,400,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,052,877,528.98531,598,901.95435,806,561.48328,274,421.02
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-303,617,848.03-4,330,91811,692,085.53-5,023,689.25
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,374,539.12---
支付其他与筹资活动有关的现金5,650.439,475,857.059,203,2009,203,200
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计15,380,189.559,475,857.059,203,2009,203,200
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,380,189.55-9,475,857.05-9,203,200-9,203,200
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-322,076,706.9270,112,823.2736,054,520.37-1,815,287.6
加:期初现金及现金等价物余额542,328,597.23472,215,773.96472,215,773.96472,215,773.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额220,251,890.31542,328,597.23508,270,294.33470,400,486.36
补充资料:
净利润-21,724,120.64--1,944,489.21
资产减值准备-5,478,526.42--
固定资产和投资性房地产折旧-10,575,607.71-4,950,658.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,575,607.71-4,950,658.91
无形资产摊销-2,010,375.64-999,603.84
长期待摊费用摊销-144,136.08-72,068.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64,908.51--
固定资产报废损失-1,991,527.55--
公允价值变动损失-8,826,502.78-17,633,836.15
财务费用-38,992.43--
投资损失-16,337,625.99-20,146,344.9
递延所得税--2,451,419.43--1,699,668.84
其中:递延所得税资产减少--1,043,625.02--280,521.78
递延所得税负债增加--1,407,794.41--1,419,147.06
存货的减少--16,152,974.21-2,405,011.48
经营性应收项目的减少-9,276,289.24--30,778,314.72
经营性应付项目的增加-8,543,292.89--3,221,573.58
其他-13,129,994.51-780,904.77
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-2,228,266.69--
现金的期末余额-542,328,597.23-470,400,486.36
减:现金的期初余额-472,215,773.96-472,215,773.96
公告日期2025-04-242025-04-032024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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