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合康新能

(300048)

  

流通市值:63.48亿  总市值:63.53亿
流通股本:11.18亿   总股本:11.18亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,083,319,157.914,555,594,879.793,077,594,301.981,347,234,155.56
收到的税费返还14,177,998.163,477,270.524,126,429.421,838,825.87
收到其他与经营活动有关的现金68,663,408.22268,750,740.62420,781,037.85143,934,458.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,166,160,564.294,827,822,890.933,502,501,769.251,493,007,439.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,821,264,740.53,382,289,044.722,055,076,308.84744,788,311.48
支付给职工以及为职工支付的现金165,113,569.32385,778,270.95295,346,660.36208,301,085.24
支付的各项税费32,872,561.1448,671,365.7835,154,247.8218,589,715.17
支付其他与经营活动有关的现金143,621,236.94704,973,525.88678,239,418.57290,990,507.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,162,872,107.94,521,712,207.333,063,816,635.591,262,669,619.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,288,456.39306,110,683.6438,685,133.66230,337,820.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-100,000,000100,000,000100,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,004,313.271,126,455.771,113,030.311,100,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,500,00056,047,445.25--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计14,504,313.27157,173,901.02101,113,030.31101,100,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,350,192.9655,411,842.0759,857,340.7243,386,390.89
投资支付的现金-100,000,000100,000,000100,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计9,350,192.96155,411,842.07159,857,340.72143,386,390.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额5,154,120.311,762,058.95-58,744,310.41-42,286,390.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-12,294,37510,063,75010,063,750
收到其他与筹资活动有关的现金-13,500,000--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-25,794,37510,063,75010,063,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,893,078.411,893,078.411,893,078.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,893,078.411,893,078.41
支付其他与筹资活动有关的现金-1,001,428.2--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-2,894,506.611,893,078.411,893,078.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额-22,899,868.398,170,671.598,170,671.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响213,377.35-266,342.88-80,392.59-228,607.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额8,655,954.05330,506,268.06388,031,102.25195,993,492.94
加:期初现金及现金等价物余额873,716,473.79543,210,205.73543,210,205.73543,210,205.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额882,372,427.84873,716,473.79931,241,307.98739,203,698.67
补充资料:
净利润-29,241,366.58-16,331,635.12
资产减值准备-18,696,244.09-1,319,932.06
固定资产和投资性房地产折旧-56,729,317.45-26,571,549.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-56,729,317.45-26,571,549.97
无形资产摊销-16,924,162.38-9,685,989.99
长期待摊费用摊销-3,738,569-2,616,391.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--380,542.68-159,366.59
公允价值变动损失---332,114.69
财务费用-4,918,502.83-1,574,816.07
投资损失-7,439,193.56-2,128,589.5
递延所得税--6,662,386.65-1,634,804.3
其中:递延所得税资产减少--6,704,707.32-255,976.46
递延所得税负债增加-42,320.67-1,378,827.84
存货的减少--573,251,765.93--205,895,627.68
经营性应收项目的减少--264,407,406.28--363,708,433.12
经营性应付项目的增加-1,007,822,929.49-734,715,391.48
现金的期末余额-873,716,473.79-739,203,698.67
减:现金的期初余额-543,210,205.73-543,210,205.73
公告日期2025-04-252025-03-262024-10-252024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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