流通市值:63.48亿 | 总市值:63.53亿 | ||
流通股本:11.18亿 | 总股本:11.18亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,083,319,157.91 | 4,555,594,879.79 | 3,077,594,301.98 | 1,347,234,155.56 |
收到的税费返还 | 14,177,998.16 | 3,477,270.52 | 4,126,429.42 | 1,838,825.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,663,408.22 | 268,750,740.62 | 420,781,037.85 | 143,934,458.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,166,160,564.29 | 4,827,822,890.93 | 3,502,501,769.25 | 1,493,007,439.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,821,264,740.5 | 3,382,289,044.72 | 2,055,076,308.84 | 744,788,311.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,113,569.32 | 385,778,270.95 | 295,346,660.36 | 208,301,085.24 |
支付的各项税费 | 32,872,561.14 | 48,671,365.78 | 35,154,247.82 | 18,589,715.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,621,236.94 | 704,973,525.88 | 678,239,418.57 | 290,990,507.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,162,872,107.9 | 4,521,712,207.33 | 3,063,816,635.59 | 1,262,669,619.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,288,456.39 | 306,110,683.6 | 438,685,133.66 | 230,337,820.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,004,313.27 | 1,126,455.77 | 1,113,030.31 | 1,100,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,500,000 | 56,047,445.25 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 14,504,313.27 | 157,173,901.02 | 101,113,030.31 | 101,100,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,350,192.96 | 55,411,842.07 | 59,857,340.72 | 43,386,390.89 |
投资支付的现金 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,350,192.96 | 155,411,842.07 | 159,857,340.72 | 143,386,390.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,154,120.31 | 1,762,058.95 | -58,744,310.41 | -42,286,390.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 12,294,375 | 10,063,750 | 10,063,750 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,500,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 25,794,375 | 10,063,750 | 10,063,750 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,893,078.41 | 1,893,078.41 | 1,893,078.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 1,893,078.41 | 1,893,078.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,001,428.2 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 2,894,506.61 | 1,893,078.41 | 1,893,078.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 22,899,868.39 | 8,170,671.59 | 8,170,671.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213,377.35 | -266,342.88 | -80,392.59 | -228,607.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,655,954.05 | 330,506,268.06 | 388,031,102.25 | 195,993,492.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 873,716,473.79 | 543,210,205.73 | 543,210,205.73 | 543,210,205.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 882,372,427.84 | 873,716,473.79 | 931,241,307.98 | 739,203,698.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,241,366.58 | - | 16,331,635.12 |
资产减值准备 | - | 18,696,244.09 | - | 1,319,932.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 56,729,317.45 | - | 26,571,549.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 56,729,317.45 | - | 26,571,549.97 |
无形资产摊销 | - | 16,924,162.38 | - | 9,685,989.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,738,569 | - | 2,616,391.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -380,542.68 | - | 159,366.59 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 332,114.69 |
财务费用 | - | 4,918,502.83 | - | 1,574,816.07 |
投资损失 | - | 7,439,193.56 | - | 2,128,589.5 |
递延所得税 | - | -6,662,386.65 | - | 1,634,804.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,704,707.32 | - | 255,976.46 |
递延所得税负债增加 | - | 42,320.67 | - | 1,378,827.84 |
存货的减少 | - | -573,251,765.93 | - | -205,895,627.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -264,407,406.28 | - | -363,708,433.12 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,007,822,929.49 | - | 734,715,391.48 |
现金的期末余额 | - | 873,716,473.79 | - | 739,203,698.67 |
减:现金的期初余额 | - | 543,210,205.73 | - | 543,210,205.73 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-26 | 2024-10-25 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |