流通市值:56.51亿 | 总市值:56.58亿 | ||
流通股本:11.12亿 | 总股本:11.14亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038,462,874.53 | 672,426,840.46 | 463,876,156.71 | 211,019,561.96 |
收到的税费返还 | 15,820,161.76 | 10,953,941.91 | 7,316,626.26 | 3,892,989 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 210,042,343.64 | 127,314,919.02 | 69,570,964.64 | 55,129,911.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,264,325,379.93 | 810,695,701.39 | 540,763,747.61 | 270,042,462.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,520,700.77 | 381,735,063.42 | 320,912,231.47 | 134,837,449.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,907,722.07 | 151,242,522.26 | 106,102,675.43 | 69,272,698.92 |
支付的各项税费 | 74,130,244.21 | 57,008,909.19 | 41,896,749.7 | 25,967,270.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 310,229,944.23 | 175,606,597.79 | 105,402,820.19 | 43,503,572.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,140,788,611.28 | 765,593,092.66 | 574,314,476.79 | 273,580,992.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,536,768.65 | 45,102,608.73 | -33,550,729.18 | -3,538,529.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 300,000,000 | 200,000,000 | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,409,251.33 | 1,541,388.89 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 428,630.57 | 322,750.57 | 343,199.57 | 331,060.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 302,837,881.9 | 201,864,139.46 | 343,199.57 | 331,061.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,267,783.7 | 22,940,828.21 | 14,445,564.41 | 7,782,730.82 |
投资支付的现金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 712,455.47 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 886.09 | 886.09 | 886.09 | 887.09 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 338,981,125.26 | 322,941,714.3 | 14,446,450.5 | 7,783,617.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,143,243.36 | -121,077,574.84 | -14,103,250.93 | -7,452,556.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 32,565,625 | 27,896,875 | 17,896,875 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 534,794.52 | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 32,565,625 | 28,431,669.52 | 17,896,875 | - |
偿还债务支付的现金 | 10,418,386.18 | 10,418,386.18 | 10,418,386.18 | 10,418,386.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,806.93 | 58,546.65 | 58,546.65 | 58,546.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000 | 6,332,291.6 | 5,332,291.6 | 4,332,291.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,662,193.11 | 16,809,224.43 | 15,809,224.43 | 14,809,224.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,903,431.89 | 11,622,445.09 | 2,087,650.57 | -14,809,224.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89,198.01 | - | 70,681.13 | -232,365.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 107,386,155.19 | -64,352,521.02 | -45,495,648.41 | -26,032,677.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 435,824,050.54 | 435,824,050.54 | 435,824,050.54 | 435,816,197.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 543,210,205.73 | 371,471,529.52 | 390,328,402.13 | 409,783,520.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | -221,777,791.61 | - | -841,651.88 | - |
资产减值准备 | 43,573,457.23 | - | -11,782,839.77 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 39,474,928.99 | - | 20,276,414.23 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,474,928.99 | - | 20,276,414.23 | - |
无形资产摊销 | 21,014,813.21 | - | 10,338,889.6 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,585,623.28 | - | 675,813.39 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,748,552.49 | - | -139,232.28 | - |
固定资产报废损失 | 127,557.7 | - | 4,937.01 | - |
财务费用 | 5,055,186.52 | - | -634,959.46 | - |
投资损失 | 8,321,718.84 | - | 326,929.93 | - |
递延所得税 | -3,852,843.51 | - | 532,166.53 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -3,826,035.03 | - | 558,975.01 | - |
递延所得税负债增加 | -26,808.48 | - | -26,808.48 | - |
存货的减少 | -140,255,919.71 | - | 81,986,983.05 | - |
经营性应收项目的减少 | -7,575,869.31 | - | -31,331,570.63 | - |
经营性应付项目的增加 | 372,954,362.29 | - | -104,415,795.02 | - |
现金的期末余额 | 543,210,205.73 | - | 390,328,402.13 | - |
减:现金的期初余额 | 435,824,050.54 | - | 435,824,050.54 | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-24 | 2023-08-15 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |