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合康新能

(300048)

  

流通市值:56.51亿  总市值:56.58亿
流通股本:11.12亿   总股本:11.14亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,038,462,874.53672,426,840.46463,876,156.71211,019,561.96
收到的税费返还15,820,161.7610,953,941.917,316,626.263,892,989
收到其他与经营活动有关的现金210,042,343.64127,314,919.0269,570,964.6455,129,911.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,264,325,379.93810,695,701.39540,763,747.61270,042,462.43
购买商品、接受劳务支付的现金537,520,700.77381,735,063.42320,912,231.47134,837,449.67
支付给职工以及为职工支付的现金218,907,722.07151,242,522.26106,102,675.4369,272,698.92
支付的各项税费74,130,244.2157,008,909.1941,896,749.725,967,270.77
支付其他与经营活动有关的现金310,229,944.23175,606,597.79105,402,820.1943,503,572.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,140,788,611.28765,593,092.66574,314,476.79273,580,992.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额123,536,768.6545,102,608.73-33,550,729.18-3,538,529.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000200,000,0000-
取得投资收益收到的现金2,409,251.331,541,388.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额428,630.57322,750.57343,199.57331,060.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-001
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计302,837,881.9201,864,139.46343,199.57331,061.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,267,783.722,940,828.2114,445,564.417,782,730.82
投资支付的现金300,000,000300,000,0000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金712,455.47---
支付其他与投资活动有关的现金886.09886.09886.09887.09
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计338,981,125.26322,941,714.314,446,450.57,783,617.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-36,143,243.36-121,077,574.84-14,103,250.93-7,452,556.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金32,565,62527,896,87517,896,875-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000,00010,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-534,794.520-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计32,565,62528,431,669.5217,896,875-
偿还债务支付的现金10,418,386.1810,418,386.1810,418,386.1810,418,386.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金243,806.9358,546.6558,546.6558,546.65
支付其他与筹资活动有关的现金2,000,0006,332,291.65,332,291.64,332,291.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计12,662,193.1116,809,224.4315,809,224.4314,809,224.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额19,903,431.8911,622,445.092,087,650.57-14,809,224.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89,198.01-70,681.13-232,365.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额107,386,155.19-64,352,521.02-45,495,648.41-26,032,677.04
加:期初现金及现金等价物余额435,824,050.54435,824,050.54435,824,050.54435,816,197.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额543,210,205.73371,471,529.52390,328,402.13409,783,520.35
补充资料:
净利润-221,777,791.61--841,651.88-
资产减值准备43,573,457.23--11,782,839.77-
固定资产和投资性房地产折旧39,474,928.99-20,276,414.23-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧39,474,928.99-20,276,414.23-
无形资产摊销21,014,813.21-10,338,889.6-
长期待摊费用摊销1,585,623.28-675,813.39-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,748,552.49--139,232.28-
固定资产报废损失127,557.7-4,937.01-
财务费用5,055,186.52--634,959.46-
投资损失8,321,718.84-326,929.93-
递延所得税-3,852,843.51-532,166.53-
其中:递延所得税资产减少-3,826,035.03-558,975.01-
递延所得税负债增加-26,808.48--26,808.48-
存货的减少-140,255,919.71-81,986,983.05-
经营性应收项目的减少-7,575,869.31--31,331,570.63-
经营性应付项目的增加372,954,362.29--104,415,795.02-
现金的期末余额543,210,205.73-390,328,402.13-
减:现金的期初余额435,824,050.54-435,824,050.54-
公告日期2024-03-272023-10-242023-08-152023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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