流通市值:17.37亿 | 总市值:17.38亿 | ||
流通股本:5.45亿 | 总股本:5.45亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,228,540.12 | 446,541,787.85 | 307,298,243.4 | 176,310,381.88 |
收到的税费返还 | 656,366.59 | 2,365,072.47 | 1,700,493.88 | 1,343,807.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,337,577.01 | 31,824,360.25 | 25,502,497.05 | 22,479,993.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 67,222,483.72 | 480,731,220.57 | 334,501,234.33 | 200,134,182.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,622,697.44 | 216,654,348.74 | 166,170,912.65 | 97,635,804.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,894,894.01 | 133,594,935.43 | 94,909,193.85 | 64,376,684.28 |
支付的各项税费 | 4,712,949.97 | 17,152,494.92 | 19,065,119.75 | 13,286,721.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,496,736.21 | 101,394,069.2 | 66,941,102.96 | 51,808,073.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 127,727,277.63 | 468,795,848.29 | 347,086,329.21 | 227,107,284.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,504,793.91 | 11,935,372.28 | -12,585,094.88 | -26,973,101.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 37,509,812.02 | 48,277,200.02 | 43,100,000.02 |
取得投资收益收到的现金 | - | 131,634.59 | 124,369.75 | 113,569.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,259 | 5,753,124.68 | 3,753,237.05 | 1,104,618 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 38,490,096.35 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,512,554.58 | 14,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 13,516,813.58 | 95,884,667.64 | 52,154,806.82 | 44,318,187.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,815,349.79 | 11,073,892.15 | 9,563,446.52 | 5,880,016.53 |
投资支付的现金 | - | 71,100,000 | 2,100,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 999,882.68 | 1,000,000 | 1,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 29,000,000 | 25,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,815,349.79 | 83,173,774.83 | 41,663,446.52 | 31,880,016.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,701,463.79 | 12,710,892.81 | 10,491,360.3 | 12,438,171.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | -5,796,000 | -5,796,000 |
取得借款收到的现金 | 15,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 179,537.37 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000 | 75,179,537.37 | 69,204,000 | 69,204,000 |
偿还债务支付的现金 | 64,000,000 | 90,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 826,074.98 | 3,540,881.58 | 2,724,901.37 | 1,824,401.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 11,109,034.11 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 64,826,074.98 | 104,649,915.69 | 87,724,901.37 | 86,824,401.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,826,074.98 | -29,470,378.32 | -18,520,901.37 | -17,620,401.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,830.31 | 110,922.47 | 413,125.67 | 371,998.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,635,235.41 | -4,713,190.76 | -20,201,510.28 | -31,783,332.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,552,749.97 | 263,265,940.73 | 263,265,940.73 | 263,265,940.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,917,514.56 | 258,552,749.97 | 243,064,430.45 | 231,482,608.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -214,668,226.5 | - | -6,705,300.72 |
资产减值准备 | - | 98,347,554.82 | - | -1,123,931.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,648,011.93 | - | 5,589,653.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,648,011.93 | - | 5,589,653.36 |
无形资产摊销 | - | 6,324,456.71 | - | 3,446,185.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,110,005.51 | - | 8,912,190.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,378,028.55 | - | 1,135,898.19 |
固定资产报废损失 | - | 289,733.28 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 1,409,791.9 | - | 887,488.85 |
财务费用 | - | 3,948,316.76 | - | 1,478,686.11 |
投资损失 | - | 3,446,242.13 | - | 1,055,843.87 |
递延所得税 | - | 358,274.77 | - | 146,264.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 302,160.35 | - | 146,264.95 |
递延所得税负债增加 | - | 56,114.42 | - | - |
存货的减少 | - | -1,221,129.24 | - | 2,226,770.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -608,156,967.53 | - | 27,928,763.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 691,054,904.18 | - | -74,445,342.47 |
现金的期末余额 | - | 258,552,749.97 | - | 231,482,608.02 |
减:现金的期初余额 | - | 263,265,940.73 | - | 263,265,940.73 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |